Копи трейдинг на криптовалути

Написано от Zornitsa Stefanova

×

Zornitsa Stefanova

Zornitsa Stefanova е анализатор по финансови изследвания и тестване на платформи в BestBrokers.com, специализирана в практически ревюта на платформи за търговия с форекс, криптовалути и акции. Тя оценява брокерите от гледна точка на потребителите, като тества ключови аспекти, сред които откриването на сметка, условията за търговия, използваемостта на платформата, наличните пазари и цялостната надеждност.

, | Експерт редактор Matthew Levy, CFA

×

Matthew Levy, CFA

Matthew Levy, CFA, е старши анализатор в BestBrokers.com с опит във финансовите услуги, анализа на ценни книжа, управлението на портфейли и търговията. Работата му подпомага процеса по тестване на брокери чрез подробни проучвания, ясни финансови анализи и задълбочено разбиране на това, което трейдърите и инвеститорите очакват от надеждните платформи за онлайн търговия.

, | Преведено от Naylyan Nazifova

×

Naylyan Nazifova

Naylyan Nazifova е анализатор по финансови изследвания и тестване на платформи в BestBrokers.com, където оценява и тества онлайн брокери в областта на форекс търговията, акциите, инвестициите и личните финанси. Опитът ѝ в създаването на съдържание за онлайн търговия и анализа на брокери помага на читателите да разберат как се представят платформите на практика, включително по отношение на инструментите за търговия, таксите, удобството за използване и пригодността им за различни типове инвеститори.

| Обновено: 18.09.2026

Успехът в трейдинга на криптовалути може да бъде истинско предизвикателство, особено за тези, на които им липсва опит в сферата. Копи трейдингът е отличен начин да усъвършенствате знанията и уменията си, преди да започнете самостоятелно да вземате търговски решения. Услугата е подходяща също и за опитни инвеститори, тъй като им позволява да получат експозиция към криптопазарите с минимални усилия и време, прекарано в проучвания и анализи.

Копи трейдингът позволява както на начинаещи, така и на опитни инвеститори да се възползват от успеха на най-добре представящите се търговци на криптовалути, като лесно възпроизвеждат техните сделки с няколко клика. Много брокери и борси вече предлагат тази услуга, като помагат на търговците на криптовалути да постигат финансовите си цели. В тази статия, BestBrokers ви въвежда в тънкостите на копи трейдинга на криптовалути и предоставя безпристрастна класация на най-добрите брокери и борси, предлагащи тази услуга.

1Fusion Markets

Рейтинг: 4,42 ⭐

74-89% от сметките на ритейл инвеститорите губят пари

Най-високо оценен

2FP Markets

Рейтинг: 4,37 ⭐

73,33% от сметките на ритейл инвеститорите губят пари

3BlackBull Markets

Рейтинг: 4,28 ⭐

Търговията с продукти с ливъридж носи риск

4Pepperstone

Рейтинг: 4,19 ⭐

74,1% от сметките на ритейл инвеститорите губят пари

5eToro

Рейтинг: 3,24 ⭐

52% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари

6Plus500 US

Рейтинг: Няма данни ⭐

Това съдържание се отнася само за Plus500 US и клиенти от Съединените щати. Търговията с фючърси включва риск от загуба.

Долу можете да видите кратки ревюта на няколко платформи за търговия, които считаме за най-подходящи за копи трейдинг с крипто.

Най-добрите брокери за копи трейдинг на криптовалути

Филтриране на брокериПрецизирайте резултатите, за да намерите най-добрия брокер за вашия стил на търговия и нужди.

Поддържа се от BrokerData™Резултати в реално време, извлечени директно от собствената база данни BrokerData™ на BestBrokers и проверени чрез непрекъснати тестове с реални сметки от нашите анализатори.

ДържаваВсички

РегулацияВсички

ПлатформаВсички

СметкаВсички

ПлащанеВсички

Нулиране на филтрите

Показват се 5 брокера с текущо избраните филтри.

1. 

   Обща оценка 4,42/5

   Разбивка на оценката ›

   ТЪРГУВАЙ СЕГАПРОЧЕТИ РЕВЮРейтинг в Trustpilot

   Зареждане на графика
   1. Fusion Markets

   Fusion Markets е подходящ избор за трейдъри, търсещи тесни спредове и сделки с криптовалути без комисиона. Австралийската марка е широко призната като един от най-добрите брокери с ниски разходи и предлага ниски спредове за 13 криптовалути, включително Bitcoin, Solana, Ethereum, Polkadot и Stellar. Клиентите могат да откриват дълги и къси позиции без комисиона, като спредовете за някои криптовалути започват от нула пипса.

   Fusion Markets предлага копиране на сделки чрез собствената си платформа Fusion+ и DupliTrade. Тествахме Fusion+ с финансирана MT4 сметка, но се поддържа и MT5. Изпълнението остана надеждно, със средни спредове от 0,03% за BTC/USD и 0,17% за ETH/USD при копиране.

   Fusion+ е безплатна, ако копиращата или основната сметка търгува поне 2,5 лота във валути или метали месечно. Иначе се начислява месечна хостинг такса от $10. Тествахме и основна сметка във Fusion+, позволяваща такси върху резултатите до 30% от последователите. Доставчиците на сигнали преминават строг подбор, а интуитивният интерфейс е подходящ за всички нива на опит.

   Крипто ливъриджът достига 1:10 за клиенти на дружествата във Вануату или Сейшелите. Трейдърите на дребно в регулираното от ASIC дружество са ограничени до 1:2. Няма изискване за минимален депозит, което е подходящо за по-малки бюджети.

   Gleneagle Asset Management Limited (австралийски бизнес номер: 29 103 162 278), търгуващ под името Fusion Markets, е емитент на продуктите на Fusion Markets, описани в това съобщение. Търговията с продуктите на Fusion Markets включва потенциал за печалба, както и риск от загуби, които могат значително да надвишат размера на вашия първоначален депозит, и не е подходяща за всички инвеститори. Трябва внимателно да прочетете Условията за предоставяне на услуги за финансови продукти, Декларацията за разкриване на информация за продукта (PDS) и Ръководството за финансови услуги (достъпни на нашия уебсайт), да вземете предвид финансовите си възможности, нужди и цели за инвестиране в продуктите на Fusion Markets и да потърсите независим финансов съвет.
2. 

   Обща оценка 4,37/5

   Разбивка на оценката ›

   ТЪРГУВАЙ СЕГАПРОЧЕТИ РЕВЮРейтинг в Trustpilot

   Зареждане на графика
   2. FP Markets

   Стартирал през 2005 г., FP Markets е популярен избор за крипто трейдъри, търсещи по-тесни спредове и конкурентни условия. Глобалният CFD брокер добавя копиране на сделки през 2021 г., позволявайки на клиентите да използват опита на инвеститори с доказана доходност. Предлагат се няколко високотъргувани криптовалути, включително Ethereum, Bitcoin, Ripple и Litecoin.

   За да започнат, клиентите влизат в платформата за социална търговия на FP Markets със своите MT4 или MT5 данни. При тест с MT4 сметка отчетохме средни спредове от 0,03% за BTC/USD и 0,04% за ETH/USD. Можехме да следваме неограничен брой доставчици на сигнали и множество системи и стратегии. Предимствата включват дълбока ликвидност, минимално приплъзване и средно изпълнение за 50 милисекунди.

   Лицензираният от ASIC и CySEC брокер позволява филтриране на доставчиците по обем, обща печалба, рейтинг или минимален начален баланс. Тествахме платформата и като доставчици, избирайки публични или частни стратегии и минимален баланс за последователите. Таксите върху резултатите могат да достигнат 50% от печалбата, с дневни, седмични или месечни плащания.

   FP Markets прави копирането достъпно за всички нива на опит. Минималният депозит е $50, има демо сметки, а брокерът поддържа около 12 криптовалути.

   73,33% от сметките на ритейл инвеститорите губят пари при търговия с ДЗР с този доставчик.
3. 

   Обща оценка 4,28/5

   Разбивка на оценката ›

   ТЪРГУВАЙ СЕГАПРОЧЕТИ РЕВЮРейтинг в Trustpilot

   Зареждане на графика
   3. BlackBull Markets

   Базираният в Окланд BlackBull Markets е мултиактивен брокер, обслужващ крипто трейдъри в над 180 юрисдикции с лицензи от регулаторите на Нова Зеландия и Сейшелите. Портфолиото му включва над 26 000 инструмента и повече от 40 криптовалути, сред които Bitcoin, Ripple, Cardano, Ethereum и Solana.

   Клиентите на дружеството на Сейшелите могат да търгуват криптовалути с ливъридж до 1:100. Копирането се предлага чрез собствената платформа CopyTrader, обявена за „Най-добър брокер за копиране на сделки“ на Forex Expo Dubai 2025. Услугата е безплатна и няма минимален депозит.

   При тестовете установихме, че CopyTrader действа като свързващо решение, а не като самостоятелна платформа. Свързахме реална MT4 или MT5 сметка, след което позициите на доставчиците се възпроизвеждаха почти незабавно. Отчетохме средни спредове от 0,02% за BTC/USD и 0,13% за ETH/USD. Потребителите могат да следват неограничен брой доставчици и да коригират размера и експозицията чрез вградени контроли на риска.

   Платформата съчетава изпълнение с ниска латентност и гъвкав контрол върху копираните позиции. Като доставчици установихме, че таксите върху резултатите могат да достигнат 80% от печалбата и да се начисляват за сделка, седмично или при други предварително определени условия. Стандартните ECN сметки са без комисиона, но с по-широки спредове, а ECN Prime предлага по-тесни спредове срещу $6 на лот. Само потвърдени клиенти могат да копират или предоставят сигнали.

   Маржин търговията с чуждестранна валута носи висок риск и може да не е подходяща за всички инвеститори. Високата ставка на ливъридж може да работи както във ваша полза, така и във ваша вреда. Преди да вземете решение да търгувате с чуждестранна валута, трябва внимателно да обмислите своите инвестиционни цели, опит и склонност към поемане на риск. Съществува възможност да претърпите загуба на част или на цялата си първоначална инвестиция и поради това не трябва да инвестирате пари, които не можете да си позволите да загубите. Трябва да се запознаете с всички рискове, свързани с търговията с чуждестранна валута, и да потърсите съвет от независим финансов консултант, ако имате въпроси или притеснения относно това как една загуба би повлияла на начина ви на живот.
4. 

   Обща оценка 4,19/5

   Разбивка на оценката ›

   ТЪРГУВАЙ СЕГАПРОЧЕТИ РЕВЮРейтинг в Trustpilot

   Зареждане на графика
   4. Pepperstone

   Хиляди трейдъри от над 160 държави са избрали Pepperstone заради отличните условия, ниските спредове и богатия избор от активи. Те включват над 30 криптовалути и алткойни, търгувани срещу фиатни валути като USD, EUR, GBP и AUD. От високотъргувани активи като Bitcoin и Ethereum до нововъзникващи токени като Compound, Glimmer и Kusama, Pepperstone предлага възможности за всички крипто трейдъри.

   Pepperstone поддържа копиране на сделки чрез MetaTrader, Signal Start и DupliTrade. Мобилните потребители могат да използват и собственото приложение Copy Trading by Pepperstone, разработено с Pelican Exchange. Установихме, че услугата не работи като самостоятелен терминал, тъй като потребителите трябва да свържат реална, финансирана MT4 или MT5 сметка.

   Signal Start и DupliTrade също изискват MetaTrader. При копиране на доставчици отчетохме средни спредове от 0,03% за BTC/USD и 0,12% за ETH/USD.

   Копиращите могат да плащат такси върху резултатите до 50% според избрания доставчик. Обикновено те се прилагат само за печалбата над най-високата достигната стойност и се изчисляват ежедневно със задна дата върху общата нетна печалба. Pepperstone изисква минимален депозит от едва $10, като захранването е възможно чрез Visa, Mastercard, PayPal и местни или международни банкови преводи.

   ДЗР са сложни финансови инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари поради ливъридж. 74,1% от сметките на ритейл инвеститорите губят пари при търговия с ДЗР с този брокер. Трябва да обмислите дали разбирате как работят ДЗР и дали можете да си позволите да поемете високия риск от загуба на вашите средства.
5. 

   Обща оценка 3,24/5

   Разбивка на оценката ›

   ТЪРГУВАЙ СЕГАПРОЧЕТИ РЕВЮРейтинг в Trustpilot

   Зареждане на графика
   5. eToro

   eToro е сред най-добрите брокери за копиране на крипто сделки, с над десетилетие пазарен опит и повече от 40 милиона доволни клиенти по света. Като пионер брокерът предлага услугата от 2010 г., когато стартира CopyTrader. Над 210 криптовалути са достъпни за автоматично копиране, включително Ethereum, Bitcoin, Litecoin и Solana.

   eToro е и социална платформа, в която потребителите обменят идеи, задават въпроси и участват в дискусии. Копиращите могат да избират измежду хиляди проверени инвеститори с доказани резултати и да следват до 100 доставчици едновременно. Няма допълнителни такси за копиране. Позициите чрез CopyTrader имат същите спредове и овърнайт такси като стандартните сделки. Тестовете ни потвърдиха, че късите и крипто позициите с ливъридж се изпълняват като CFD и носят 1% такса при покупка и продажба.

   Потребителите могат да кандидатстват като доставчици чрез Popular Investor Program и да получават до 1,5% от копираните активи (AUC). Новите копиращи трябва да депозират поне $200, а минималната сума за копирана позиция е $1. За доставчик се изискват поне $2 000 нереализиран собствен капитал, минимум два месеца активна история в eToro и максимален седмичен спад под 25%, наред с други условия. CopyTrader може да се тества без риск чрез безплатна демо сметка със $100 000 виртуални средства.

   ДЗР са сложни инструменти и включват висок риск от загуба на пари поради ливъридж. 52% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари при търговия с този доставчик. Трябва да прецените дали разбирате как работят тези инструменти и дали можете да си позволите да понесете високия риск от загуба на вашите пари.

Подробно сравнение на топ 5 брокера за копи трейдинг на криптовалути

Най-добрите борси за копи трейдинг на криптовалути

1. Binance

   Binance е една от най-добрите крипто борси в световен мащаб по отношение на функционалности, такси и асортимент от търгуеми монети. Борсата, регулирана от няколко финансови институции, улеснява покупката, продажбата, размяната и съхранението на над 500 криптовалути и токени в изключително сигурен портфейл за собствено съхранение, който дава на повече от 200 милиона потребители пълен контрол върху техните дигитални активи. Спот и маржин трейдингът, както и търговията с опции и фючърси с крипто, също са налични на Binance, където клиентите могат да се възползват от максимален ливъридж до 1:125, като търгуват безсрочни BTC/USDT фючърси.

   Binance предлага безпроблемни копи трейдинг услуги за фючърси и спот, където клиентите могат да копират в реално време сделките на опитни „водещи“ търговци. Платформата предлага полезно ръководство, което запознава търговците с Binance Copy Trading и предоставя ценна информация за това как да станете водещ търговец (Lead Trader) или копиращ търговец (Copy Trader). Водещите търговци с копирани фючърсни позиции имат право на 30% дял от печалбата в допълнение към 10% комисионно възнаграждение. Водещите спот търговци могат да се възползват от програмата Elite Trader.

   Копи трейдърите могат удобно да филтрират водещите търговци по времеви рамки, коефициент на Шарп, възвращаемост на инвестицията и максимално понижение, наред с други критерии. Пробният трейдинг е опция за начинаещите трейдъри, позволяваща им да тренират чрез симулация на реален копи трейдинг, без да рискуват реални средства. Копи трейдингът е достъпен в Binance, тъй като изисква първоначален депозит от 10 или 100 USDT (Tетер), в зависимост от това дали избирате режим с фиксирана сума или фиксиран коефициент.

2. OKX

   Стартирана през 2017 г., OKX е глобална криптовалутна борса, достигаща до над 60 милиона клиента от над 180 страни. Тя предоставя иновативни услуги за крипто трейдинг и съхранение на ниска цена, позволявайки на потребителите да инвестират в повече от 350 криптовалути и алткойни. Каталогът на OKX включва над 500 търгуеми двойки. В зависимост от техните предпочитания, клиентите могат безопасно да съхраняват закупените монети в портфейли за собствено съхранение или попечителски DeFi портфейли, защитени от първокласни протоколи за сигурност.

   Борсата обслужва напреднали и начинаещи трейдъри с интуитивна платформа, предлагайки страхотни функции и промоции. Копи трейдингът също е наличен на OKX, позволявайки на копи трейдърите да възпроизвеждат без усилия фючърсните и спот сделките на опитни крипто инвеститори. Услугата за копи трейдинг поддържа около 114 крипто двойки, но OKX планира постепенно да разширява своя асортимент.

   Водещите търговци имат право на дял от печалбата, вариращ от 8% до 13%, в зависимост от обема на активите, които управляват в рамките на 90 дни. За да се квалифицират като „основни“ водещи трейдъри, клиентите трябва да имат поне 500 USDT в сметката си и да бъдат следвани от не по-малко от 100 копи трейдъри за седем последователни дни.

   Преминаването на верификацията за самоличност е друго необходимо условие, за да станете водещ търговец. Недостатъкът е, че услугата за копи трейдинг е недостъпна в някои региони, включително България, Канада, Сингапур, САЩ, Малайзия и Хонконг.

3. Bybit

   Bybit е популярна криптовалутна борса, обслужваща повече от 70 милиона потребители от над 240 страни. Регулирана в Обединените арабски емирства, борсата е надежден избор за крипто търговци, които държат на сигурността, тъй като никога не е била хаквана нито е губила клиентски средства, за разлика от някои свои конкуренти. Тя също така разполага с доказателства за резерви и защитава клиентските активи в съотношение 1:1.

   Освен сигурност, Bybit предлага конкурентни такси и впечатляващ асортимент от над 2350 криптовалути, достъпни за покупка, продажба, обмен и съхранение в попечителски портфейл. Други ключови функции, които платформата предлага, включват лесна употреба, гъвкав ливъридж, щедри награди за стейкинг на криптовалута и отзивчива клиентска поддръжка.

   Bybit предоставя интуитивни копи трейдинг услуги, използвани от над 897 000 копи трейдъри и 126 000 водещи търговци в световен мащаб, които са реализирали обща печалба и загуба (PnL) от над 530 милиона долара. Копи трейдърите могат да търсят водещи търговци според възвращаемост на инвестицията, баланс, печалби, държава и максимално понижение. Отделни класации са на разположение за копи трейдърите и водещите търговци. Копи трейдърите могат да започнат да възпроизвеждат сделките на топ крипто инвеститори с минимум от 50 USDT и да следват до 10 водещи търговци едновременно. Процентите на дял от печалбата при Bybit варират от 10% до 15%, в зависимост от ранга на водещия търговец (Cadet, Bronze, Silver, Gold).

4. Gate.io

   Gate.io е водеща криптовалутна борса, регулирана от няколко финансови органа, с дневен обем на търговия, надхвърлящ 2,21 милиарда долара към ноември 2025. Повече от 45 милиона потребители в световен мащаб търгуват с Gate.io, където се наслаждават на прозрачност, конкурентни търговски такси и огромен избор от пазари за над 3400 дигитални актива.

   Освен покупката, продажбата и обмена на криптовалути, Gate.io предлага различни опции за спот, маржин и фючърсна търговия. Автоматизираната търговия с ботове също е опция за потребителите на Gate.io, както и копи трейдингът с фючърси и спот. Борсата разполага с добре организирана библиотека от доставчици на сигнали, което позволявайки на копи трейдърите да търсят водещи търговци по постигнати резултати, печалби, управлявани активи и коефициент на Шарп.

   Налични са два режима на копи трейдинг – за начинаещи и за напреднали. Водещите търговци трябва да имат поне 300 USDT в своите акаунти, за да се квалифицират като такива, и имат право на дял от печалбата, вариращ от 10% до 20% за копирани фючърсни сделки. Точният процент на дела от печалбата зависи от броя на копи трейдърите, които следват даден водещ търговец. За да се получат 10% от печалбите, са необходими поне 50 последователи. Процентът на дела от печалбата за копирани спот сделки варира от 8% до 16%.

5. MEXC

   MEXC е високоефективна криптоборса с дневен търгуем обем, надвишаващ 3,8 милиарда щатски долара към ноември 2025. Борсата стартира през 2018 г. и предлага над 4200 крипто монети, достъпни за покупка, продажба, размяна и съхранение в изключително сигурен портфейл. Мейкър/тейкър таксите започват от 0% за фючърси и спот пазари, в зависимост от търговския обем.

   Клиентите могат да печелят пасивен доход, като се присъединят към над 10 000 копи трейдъри и доставчици на сигнали, абонирани за копи трейдинг услугата на MEXC. Това не включва допълнителни такси освен стандартните търговски такси, наложени от борсата. За да стартирате, трябва да се регистрирате, да прехвърлите средства в спот търговската си сметка и да въведете определена сума, заедно с предпочитания начин на копи търговия.

   Можете да започнете да копирате позиции с минимум от 5 USDT, въпреки че борсата препоръчва начална сума от поне 50 USDT за по-добро копи трейдинг изживяване. Този нисък праг прави услугата достъпна за търговци на всички нива на опит. Стандартният дял от печалбата за водещите търговци е 10%. Те не могат да следват и копират други доставчици на сигнали. Клиентите трябва да изберат дали да бъдат копи трейдъри или водещи търговци. Копи трейдърите, от своя страна, могат да следват толкова водещи търговци, колкото пожелаят.

Какво е копи трейдинг на криптовалути?

Копи трейдингът е все по-популярна услуга, предлагана от много реномирани крипто брокери и борси. Наличен от 2005 г., копи трейдингът представлява практична алтернатива за хора, които не могат да се ангажират с криптотърговия поради липса на опит или време.

С копи трейдинга вие избирате опитни търговци, които да следвате, базирайки се на тяхното минало представяне, толерантност към риска, пазарни предпочитания или търговски стратегии. Търговците, които следвате, са известни като доставчици на сигнал, водещи или опитни трейдъри.

След като изберете водещи търговци, които да следвате, трябва да заделите част от наличния си баланс, която те да използват за търговия с криптовалути от ваше име. Крипто сделките, изпълнени от избраните от вас доставчици на сигнали, се копират във вашето собствено портфолио и вие получавате част от печалбите, реализирани от тях. Копиращите потребители обикновено могат да управляват риска си с помощта на поръчки „вземи-печалба“ (take-profit) и „спри-загуба“ (stop-loss), както и с други полезни инструменти за управление на риска. Ако не сте доволни от представянето на водещия търговец, можете да се откажете да го следвате по всяко време.

Отказването от водещ търговец обикновено води до автоматично затваряне на всички копирани сделки при текущите пазарни цени. Доставчиците на сигнал начисляват на последователите плоски месечни комисиони в замяна на своите услуги и понякога получават ексклузивни отстъпки върху собствени транзакции.

Всичко това позволява на начинаещите в крипто трейдинга да се възползват от уменията на опитни крипто търговци. Това също така е от полза за лица, които искат да печелят пасивен доход без да отделят време за анализ и проучване на крипто пазара.

Платформите за копи трейдинг често предоставят и подробни анализи на представянето и прозрачност, което позволява на копиращите потребители да преглеждат исторически данни за сделките и да преценяват по-добре стабилността и надеждността на водещите търговци, преди да ангажират средства. Освен това този метод помага за диверсифициране на риска, като дава на потребителите възможност едновременно да следват множество търговци с разнообразни стратегии и фокус върху различни активи.

Копи трейдинг срещу социална търговия

Социалният и копи трейдингът са сходни, защото и двата включват следване на опитни инвеститори и евентуално копирането на техните позиции във вашето портфолио. Една ключова разлика е, че социалният трейдинг заема някои аспекти от социалните медии, добавяйки елемент на взаимодействие между доставчиците на сигнали и техните последователи.

Има по-голям акцент върху ученето и обмена на прозрения, тъй като социалните трейдинг мрежи позволяват на трейдърите да комуникират, да участват в дискусии, да анализират пазарни тенденции и да споделят стратегии и идеи. Много платформи за социален трейдинг позволяват на потребителите да следят, харесват и коментират публикации на други потребители, подобно на социалните медии. В много случаи търговците могат да създават персонализирани групови чатове, в които да добавят избрани потребители със сходни цели и стратегии за търговия.

Това активно взаимодействие значително намалява кривата на обучението за неопитни трейдъри и им позволява да разширят знанията си за крипто пазарите. Наблюдаването на позициите, които отварят други крипто трейдъри, помага на по-малко опитните лица да вземат по-добре информирани инвестиционни решения.

Като цяло, социалният трейдинг насърчава участието на общността и обмена на идеи, а копи трейдингът е насочен по-скоро към управление на портфолиото без пряко участие, което го прави идеален за тези, които предпочитат по-пасивен подход към инвестирането.

Какво представлява пробния копи трейдинг на криптовалути?

Както може би сте забелязали, някои от водещите крипто борси, препоръчани на тази страница, предлагат пробен копи трейдинг, като Binance е забележителен пример. Функцията позволява на клиентите да получат представа за копи трейдинга, без да влагат реални пари в своите доставчици на сигнали. Процесът е подобен на търгуване чрез демо сметка, тъй като получавате фиксирана сума във виртуални средства, за да имитирате или „симулирате“ позициите на опитни водещи търговци.

Обикновено има ограничение върху максималния брой доставчици на сигнали, които симулационните търговци могат да копират с помощта на виртуални кредити. Предназначен основно за образователни цели, пробният копи трейдинг позволява на неопитните крипто потребители да изследват различни стратегии за търгуване, без да рискуват реални пари.

По този начин, те могат да видят как стратегиите, които ги интересуват, биха се представили в реални пазарни условия, без да се тревожат за финансови загуби. Потребителите могат да прекратят пробния копи трейдинг по всяко време. Когато изключат функцията, системата автоматично ще им покаже тяхната крайна възвръщаемост на инвестицията (ROI) и процента на нереализираните печалби и загуби (PnL), базирани на техния първоначален виртуален капитал.

Автоматизиран копи трейдинг с ботове

Някои крипто борси, като Gate.io, улесняват автоматизирания копи трейдинг с ботове. Водещи търговци, използващи тази услуга, могат да създават персонализирани ботове за изпълнение на автоматизирани търговски стратегии на криптовалутния пазар. След това те публикуват своите уникални творения в колективен пул, за да бъдат купувани и копирани от други. Създателите на ботове печелят пасивен доход от продажбата на своите търговски ботове.

Услугата позволява на потребителите да възпроизвеждат само избрани стратегии, а не целите портфейли на избраните доставчици на сигнали. Копи трейдърите могат да започнат да използват закупените ботове веднага или да ги пуснат, когато желаят. Закупуването на бот обикновено е еднократна покупка, като така се елиминира необходимостта от споделяне на печалбите с водещите търговци.

Обичайни типове ботове, използвани в копи трейдинга на криптовалути, включват Smart Rebalance, Spot/Futures Grid и Spot/Futures Martingale. Потребителите на ботове могат по-добре да контролират риска си, като настроят поръчки за прибиране на печалбата и ограничаване на загубата, които съответстват на тяхната толерантност към риска, бюджет и инвестиционни цели. Основните предимства на този подход са лесната употреба, повишената гъвкавост и намалените търговски разходи.

Такси, начислявани за копи трейдинг на криптовалути

Копи трейдърите могат да очакват няколко вида такси, когато възпроизвеждат сделките на опитни инвеститори, започвайки от таксите за постигнати резултати (такси за споделяне на печалби), начислявани от доставчиците на сигнали. Таксите за постигнати резултати са процентно базирани и се определят от водещите търговци, които копиращите следват. Често те се удържат на месечна база и се прилагат върху общата нетна печалба, която доставчиците на сигнали генерират от името на копиращите ги трейдъри.

Да приемем, че разпределяте 1000 $ към водещ търговец и неговите сделки генерират 400 $ нетна печалба в рамките на месец. Ако търговецът е определил такса за постигнати резултати от 20%, ще ви бъде начислена такса от 80 $ за неговите услуги и ще запазите останалата сума (320 $). Таксите за постигнати резултати обикновено се основават на концепцията за най-високата стойност на сметката и се прилагат върху най-високата печалба, която водещите търговци са постигнали за даден период.

Това съгласува интересите на копиращите и доставчиците на сигнали, предотвратявайки плащането два пъти за едни и същи резултати. С тази концепция копиращите не плащат такси за постигнати резултати, ако техните водещи търговци реализират по-ниски печалби в сравнение с предходния месец. Съответно, ако акаунтът за копи трейдинг претърпи загуби, копиращият не плаща такса за постигнати резултати.

Таблицата по-долу демонстрира как работи концепцията за таксите за постигнати резултати, базирани на най-високата стойност на сметката.

Някои борси, като Binance, са приели седмични, а не месечни изплащания на печалби. Също така, водещите търговци понякога се възползват от отстъпки под формата на процентно-базирани комисиони, удържани от търговските такси, плащани от копиращите ги. Много борси и брокерски фирми не налагат допълнителни такси за своите копи трейдинг услуги. Само търговски такси, спредове и овърнайт такси са в сила в такива случаи, същите, както при обикновените сделки.

Спредовете представляват разликата между текущата пазарна цена за дадена криптовалута и цената, на която търговецът я купува или продава. Овърнайт таксите се прилагат, когато търговците държат ливъриджирани крипто позиции през нощта, и варират в зависимост от това дали са заели кратка или дълга позиция. Крипто борсите начисляват такси за мейкъри и тейкъри, за да покрият своите трансакционни разходи.

Таксите за мейкъри се прилагат към лимитирани поръчки за крипто сделки, които не се изпълняват незабавно, подобрявайки пазарната ликвидност. Поръчките, изпълнени незабавно, дължат такси за тейкъри. Те са малко по-високи от таксите за мейкъри, защото намаляват ликвидността на пазара.

Как да изберете крипто трейдъри за копи трейдинг или пробен копи трейдинг?

Докато копи трейдингът несъмнено прави крипто пазара по-достъпен за обикновения човек, вие все пак трябва да направите внимателно проучване при избора на водещи търговци, които да следвате и копирате. Изборът на подходящите водещи търговци може да бъде решаващ за вашия успех като копи трейдър. Множество фактори трябва да бъдат взети предвид, но тези, изброени по-долу, са най-важните.

Предишното представяне си струва да бъде проверено, въпреки че не е непременно показател за бъдещи резултати. Независимо от това, копиращите трябва да избират водещи търговци, които последователно са демонстрирали положителни резултати за продължителни периоди (от един до три месеца или повече).

Управляваните активи (AUM) е показател, който си струва да бъде разгледан, тъй като отразява кумулативната стойност на сделките, управлявани от даден доставчик на сигнали. По-високите обеми на управляваните активи показват по-високи нива на доверие и увереност от страна на другите копи трейдъри и обратно. Търговците, които управляват по-значителни суми, обикновено са по-печеливши и имат повече последователи.

Печалба и загуба (PnL) е самопоясняващ се показател, тъй като показва колебанията в стойността на позициите на водещите търговци за даден период, обичайно една седмица. PnL е лесен за изчисление. Трябва да извадите стойността за предходната седмица от стойността на текущата седмица. Например ако позициите на вашия водещ търговец са стрували 1200 долара преди седмица, но в момента са на 1000 долара, неговият PnL би бил -200 долара, представлявайки загуба.

Възвръщаемост на инвестицията (ROI) е важен показател, който измерва печалбата на портфолиото на даден водещ търговец, като показва неговото представяне за определен период. Платформите за копи трейдинг показват ROI като процент. Колкото по-висок е този процент, толкова по-успешен е даден водещ търговец. За да изчислите ROI, трябва да разделите нетните печалби на стойността на вашите инвестиции и да умножите резултата по 100, за да го преобразувате в процент.

Максималното понижение е друг фактор, на който копи трейдърите трябва да обърнат внимание, тъй като може да индикира волатилност. Той измерва най-стръмното понижение, което портфолиото на водещ търговец е претърпяло, отразявайки разликата между най-високата и най-ниската му стойност.

Таксите за постигнати резултати са от значение, защото директно влияят на крайния резултат на копи трейдъра. Проверете и сравнете таксите при различните доставчици на сигнали, за да идентифицирате тези с най-ниски такси. Някои водещи търговци таксуват копиращите ги до 50%, докато други взимат 10% от нетните печалби на копи трейдърите, понякога и по-малко.

Стилът и търговските стратегии на доставчика на сигнали трябва да съответстват на вашия бюджет, склонност към риск и инвестиционни цели. Някои доставчици на сигнали се фокусират върху дългосрочна печалба и трейдинг с ниска честота, възприемайки по-консервативен подход. Други са по-агресивни и преследват краткосрочни печалби чрез стратегии с висока честота като скалпиране.

Може ли копи трейдингът на криптовалути да бъде печеливш?

Копи трейдингът може да бъде печелившо начинание, при условие че правите информиран избор на водещи трейдъри, базирайки се на факторите, които изброихме по-рано. Подходът на избраните от вас водещи трейдъри трябва да се съобразява с вашите собствени цели и толерантност към риск. В крайна сметка, всичко зависи от това кого следвате и копирате. Важно е да се напомни, че трейдингът винаги включва определена доза риск, особено за тези, които копират дериватни ДЗР позиции с прекомерен ливъридж.

Копи трейдърите не трябва да забравят, че миналото представяне на доставчиците на сигнали по никакъв начин не е показателно за бъдещите резултати, които те ще постигнат. Дори и най-добрата стратегия за крипто трейдинг може да се провали. Следването на водещ трейдър, който е постигнал впечатляващи печалби през даден период, не означава непременно, че ще продължи да постига извънредни резултати.

Пазарът на криптовалути може да бъде изключително волатилен и непредсказуем, особено когато липсва достатъчно опит. Копи трейдърите трябва да помнят, че цените на дигиталните активи могат да варират драстично поради промени в търсенето и предлагането, регулаторни съобщения и негативно медийно отразяване.

Предимства и недостатъци на копи трейдинга на криптовалути

За редакторсия екип

Matthew Levy, CFA, е старши анализатор в BestBrokers.com с опит във финансовите услуги, анализа на ценни книжа, управлението на портфейли и търговията. Работата му подпомага процеса по тестване на брокери чрез подробни проучвания, ясни финансови анализи и задълбочено разбиране на това, което трейдърите и инвеститорите очакват от надеждните платформи за онлайн търговия. Той е и един от основните сътрудници, които отговарят за разработването и усъвършенстването на методологията за тестване, използвана в BestBrokers.com.

Проверете CFA сертификата

Zornitsa Stefanova е анализатор по финансови изследвания и тестване на платформи в BestBrokers.com, специализирана в практически ревюта на платформи за търговия с форекс, криптовалути и акции. Тя оценява брокерите от гледна точка на потребителите, като тества ключови аспекти, сред които откриването на сметка, условията за търговия, използваемостта на платформата, наличните пазари и цялостната надеждност.

Naylyan Nazifova е анализатор по финансови изследвания и тестване на платформи в BestBrokers.com, където оценява и тества онлайн брокери в областта на форекс търговията, акциите, инвестициите и личните финанси. Опитът ѝ в създаването на съдържание за онлайн търговия и анализа на брокери помага на читателите да разберат как се представят платформите на практика, включително по отношение на инструментите за търговия, таксите, удобството за използване и пригодността им за различни типове инвеститори.