Форекс брокери за хеджиране

Основан през 2005 г., FP Markets е австралийски форекс и CFD брокер, регулиран от ASIC, CySEC и FSCA. Той предлага над 60 форекс двойки, както и суровини, индекси, криптовалути и акции. FP Markets има рейтинг 4.9 в Trustpilot и над 40 браншови награди.

Според нашите констатации брокерът разрешава хеджиране на форекс позиции и предлага няколко вида сметки с конкурентни спредове. Отваряхме дълги и къси позиции в CFD върху EUR/USD със спредове от 1.17 пипса със сметка Standard и 0.07 пипса със сметка Raw.

Средните спредове при USD/CAD и USD/JPY, които имат отрицателна корелация с EUR/USD, бяха малко над 1.60 пипса (Standard) и 0.50 пипса (Raw). При Standard спредовете за XAU/USD и индекса US500 бяха съответно 23 пипса и 2.5 пипса. Индиректно хеджирахме златото чрез USD/CHF със спредове от 1.67 пипса и USD/SEK със среден спред от 41.42 пипса.

Сметката Standard е без комисиона. При Raw тестерите ни плащаха по $3 на лот на страна, но получаваха значително по-ниски спредове.

Платформите на FP Markets включваха MT4, MT5 и cTrader. Всяка предоставя нужните на хеджиращите трейдъри усъвършенствани графики и видове поръчки. Минималният депозит беше $50, а лицензите от ASIC, CySEC, FSCA и други органи осигуряват регулаторна защита в множество региони.

Стартирал през 2014 г., BlackBull Markets обслужва клиенти от над 180 юрисдикции и е лицензиран от регулаторните органи в Нова Зеландия и Сейшелите. Според практическите ни оценки ECN брокерът осигурява изпълнение за под 75 милисекунди и тесни спредове от 0.8 пипса при сметки без комисиона за хиляди търгуеми символи. Каталогът включва над 60 форекс двойки, 20 криптовалути, над 15 индекса и повече от дузина суровини. Клиентите могат да спекулират и с цените на над 1,800 акции от повече от 25 световни пазара.

Със сметка ECN Standard отворихме позиции за покупка и продажба в EUR/USD и USD/JPY със спредове от 0.8 пипса. Стратегията включваше и къси и дълги позиции в XAU/USD със средни спредове от 12 пипса и USD/CHF със спредове от 0.3 пипса. При индекса SPX500 разходите бяха 6 пипса. ECN Prime понижи средните форекс спредове до 0.1 пипса, но се начисляваше двустранна комисиона от $6 на лот. Нито една сметка няма изискване за минимален депозит.

Освен че не ограничава хеджирането, BlackBull Markets предлага ръководства за управление на риска и защита от отрицателен баланс. При оценката използвахме MT5, но брокерът поддържа и MT4 и cTrader, които са високо ценени заради усъвършенстваните поръчки и графики. Мюсюлманските трейдъри могат да използват сметки без суап.

Pepperstone предлага над 1,000 CFD инструмента, включително форекс, индекси, акции и други. Компанията е одобрена от множество финансови органи, сред които ASIC, CySEC и BaFin. Беше ни позволено да хеджираме позиции чрез платформите MT4, MT5 и cTrader. Можехме да избираме измежду над 100 търгуеми актива, включително над 90 форекс двойки, а балансът ни не можеше да падне под $0 благодарение на защитата от отрицателен баланс.

Екипът ни установи, че спредовете на марката са конкурентни. Дългите и късите позиции в EUR/USD имаха средни спредове от 1.10 пипса със сметката Standard и 0.10 пипса с комисионната сметка Razor. Индиректното хеджиране на EUR/USD включваше USD/CAD и USD/JPY.

Спредовете за първата двойка бяха около 1.40 пипса (Standard), а средният спред за втората — 1.20 пипса (Standard). При Razor те бяха съответно 0.40 и 0.20 пипса. При хеджиране на XAU/USD със сметката Standard средният спред беше 23 пипса, а USD/CHF имаше спредове от 1.30 пипса. Средният спред за индекса US500 беше 4 пипса.

ActivTrades е регулиран от множество органи брокер, предлагащ CFD върху над 1,500 инструмента, включително форекс двойки, суровини, акции, индекси, криптовалути, облигации и борсово търгувани фондове. Рецензентите ни потвърдиха, че брокерът разрешава хеджиране във всички налични платформи, включително MT4 и MT5.

Можехме да държим противоположни позиции при търговия с EUR/USD, а средните ни спредове бяха около 0.50 пипса. Търговията с USD/JPY и USD/CAD, които имат отрицателна корелация с EUR/USD, включваше спредове съответно от 0.50 пипса и 1 пипс. Спредовете при дълги и къси позиции в злато бяха средно 43 пипса, но при висока ликвидност падаха до 25 пипса. Междувременно спредовете за S&P 500 бяха около 2.3 пипса. Всички разходи за позиции, затворени преди ежедневния ролоувер, бяха изцяло включени в спреда.

ActivTrades предлага гъвкави условия за ливъридж и маржин с максимални съотношения 1:1000 за клиентите на FSC и 1:200 за клиентите на SCB. Трейдърите на дребно от Европа и Обединеното кралство могат да използват до 1:30 ливъридж за хеджираните си позиции, а брокерът предлага защита от отрицателен баланс.

IG е регулиран брокер, който позволява преминаване към режим Hedge чрез опцията „force open“ както в уеб платформата, така и в мобилното приложение. Тя позволи на рецензентите ни едновременно да поддържат позиции за покупка и продажба в избраната двойка.

Средният спред на нашите дълги и къси позиции в EUR/USD беше около 0.86 пипса с CFD сметката. Търгувахме и USD/CHF като индиректен хедж за EUR/USD, а спредовете му бяха около 1.95 пипса през тестовете. Спредовете за XAU/USD бяха около 30 пипса, а минимумът за US 500 беше 1 пипс.

По-ниски спредове предлага DMA сметката: около 0.165 пипса за EUR/USD и 0.399 пипса за USD/CHF. Начислява се обаче комисиона от $3 на страна, а сметката е достъпна само за клиенти на платформата L2 Dealer.

Както препоръчва брокерът, начинаещите трейдъри могат да научат повече за хеджирането, като открият демо сметка в IG. Брокерът предлага и специализирани ръководства за управление на риска, както и защита от отрицателен баланс за клиентите на дребно.

AvaTrade е брокер с около 20 години опит във финансовия сектор. Регулираният брокер предлага разнообразен портфейл от над 1,250 финансови инструмента, включително форекс, суровини, индекси и други.

Сметката Retail на AvaTrade предлага над 50 валутни двойки за хеджиране. При EUR/USD рецензентите ни работеха със спредове от 0.8 пипса. За индиректно хеджиране на дълги позиции в EUR/USD използвахме и USD/CAD, чиито спредове бяха по-високи — 1.8 пипса.

Разходите за търговия със злато бяха 37 пипса, а спредовете за индекса S&P 500 — 5 пипса. Инструментите при сметката Pro са същите, но спредовете намаляват значително, като разходите за EUR/USD са 0.6 пипса. Независимо от тествания вид сметка не плащахме комисиони над спреда.

Компанията предлага няколко платформи за хеджиране, включително MetaTrader 4, MetaTrader 5 и собствената WebTrader. За реална сметка трябваше да внесем минимален депозит от $100. Използвахме и функцията AvaProtect, която възстановява до един милион долара за избрана позиция през определен период. Благодарение на защитата от отрицателен баланс на AvaTrade балансът ни не можеше да падне под $0.

Друг форекс брокер за хеджиране на отворени позиции е IC Markets. Компанията предлага над 2,250 финансови инструмента, включително над 60 форекс CFD продукта, а наличните платформи са MT4, MT5, TradingView и cTrader.

Трейдърите, желаещи да хеджират с IC Markets, получават ECN изпълнение със скорост под 30 ms според обстойните ни тестове. При EUR/USD със сметка Standard средният спред беше 0.82 пипса и можехме без ограничения да отваряме позиции за покупка и продажба. За индиректно хеджиране на дълги позиции в EUR/USD отворихме позиции за покупка в USD/CAD със спредове от 1.05 пипса по време на практическата оценка, и къси позиции в GBP/USD със средни спредове от 1.03 пипса. Средният спред за XAU/USD беше 10 пипса, а за US500 — около 3.6 пипса.

Рецензентите ни провериха и сметката MetaTrader Raw, при която минималните форекс спредове започват от 0.0 пипса. Средната цена за EUR/USD спадна до 0.02 пипса, а спредовете за GBP/USD бяха около 0.23 пипса. Комисионата беше $3.5 на лот на страна. Минималният депозит и за Standard, и за Raw е $200.

Новите трейдъри, които не са готови за реална търговия или не познават хеджиращите стратегии, могат да открият безплатна демо сметка. След преминаване към реална сметка клиентите на дребно получават защита от отрицателен баланс.

Saxo Bank е вариант за трейдъри, които искат да хеджират форекс сделките си. Това става чрез „force open“ след активиране на FIFO в реално време или чрез използване на FIFO в края на деня като метод за нетиране.

След като открихме реална сметка Classic, отворихме дълги и къси позиции в EUR/USD със средни спредове от 1.1 пипса. Търгувахме и XAU/USD със среден спред от 63 пипса. За индиректно хеджиране търгувахме USD/CAD със средни спредове от 1.5 пипса по време на тестовете. При индекса US500 отваряхме дълги и къси позиции със спредове от около 7.5 пипса.

Според тестовете ни удобната платформа SaxoTraderGO поддържа всички тези настройки и инструменти, като улеснява включването и изключването на хеджирането. Компанията предлага и подробно ръководство за форекс хеджиране за начинаещи, а притежателите на сметки на дребно получават защита от отрицателен баланс.

Основан през 1989 г., CMC Markets е глобален брокер с разнообразен портфейл от над 12,000 търгуеми пазара, включително форекс, акции и индекси. За хеджиране на валути трейдърите могат да избират измежду над 300 форекс CFD, включително основни, второстепенни и екзотични двойки.

Открихме реална CFD сметка, за да тестваме услугите. За хеджиране на потенциални загуби отворихме дълги и къси позиции в EUR/USD при среден спред около 0.6 пипса. Докато позициите ни за покупка на EUR/USD бяха отворени, продадохме GBP/USD, чийто спред беше около 0.9 пипса.

Имахме достъп и до CFD върху злато със спредове от 20 пипса, като основно хеджирахме чрез директни дълги или къси позиции в XAU/USD. Търгувахме и активи с отрицателна корелация със златото, включително CFD върху USD/CAD и USD/CHF със среден спред от 2.50 пипса за първия и 1.50 пипса за втория. Друг често хеджиран инструмент беше US SPX 500 със спредове от едва 5 пипса.

Използвахме основно MT5, но клиентите могат да изберат и собствената платформа Next Generation, MT4 или TradingView. Освен това трейдърите могат да тестват техники за форекс хеджиране чрез демо сметка, преди да започнат реална търговия.

eToro е реномирана търговска марка с лицензи от регулатори като FCA, ASIC, CySEC, FSA и други. Удобната платформа на марката осигурява на потребителите достъп до над 60 различни валутни двойки. Условията са подходящи за хеджиране и тестерите ни отваряха дълги и къси позиции в EUR/USD със спредове от 1.0 пипса по време на тестовете.

За хеджиране на EUR/USD използвахме също USD/CHF и USD/CAD, и двете със спредове около 1.5 пипса. При дълги и къси позиции в злато тестерите ни отчетоха сравнително високи спредове от около 102.5 пипса. За индиректно хеджиране на злато търгувахме и USD/CHF със спредове около 1.5 пипса. Хеджирането на SPX500 включваше спред от около 11 пипса.

Освен валутно хеджиране брокерът предлага eToro Academy, където новите трейдъри могат да учат за инвестирането и търговията. Минималният депозит на eToro зависи от държавата. Първоначалният ни минимум при откриване на сметка в регулираното в ЕС дружество беше $50 — изискване, валидно в повечето юрисдикции. На някои места обаче минималният депозит е между $100 и $2,000.