Naylyan NazifovaNaylyan Nazifova ist Financial Research and Platform Testing Analyst bei BestBrokers.com. Sie bewertet und testet Online-Broker in den Bereichen Forex, Aktien, Anlagen und persönliche Finanzen. Ihre Erfahrung mit Online-Trading-Inhalten und Brokeranalysen hilft Lesern zu verstehen, wie Plattformen in der Praxis abschneiden, von Trading-Tools und Gebühren bis hin zu Benutzerfreundlichkeit und Eignung für Anleger.
Eugene Lee, CFA
Eugene Lee ist CFA und Head of Research bei BestBrokers.com. Dort bringt er mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in globalen Märkten, Portfoliomanagement, Derivaten und Fintech-Analyse in die Bewertung von Online-Brokern ein. Sein Hintergrund im institutionellen Investment und in der quantitativen Analyse trägt dazu bei, dass Brokerbewertungen auf Daten, Risikobewertung und realistischen Handelsbedingungen basieren.
| Übersetzt von 
Marcus JungnickelMarcus Jungnickel ist als Übersetzer und Redakteur auf die Fachgebiete Finanzen und Wirtschaft spezialisiert. Er betreut die deutsche Version von BestBrokers.com. | Aktualisiert: Hedging im Forex-Trading ist ein Instrument zum Risikomanagement, mit dem du Positionen eröffnest, die dich vor ungünstigen Marktbewegungen schützen sollen. Das Ziel ist es, das Risiko deines Portfolios zu reduzieren, indem du Finanzinstrumente kaufst oder verkaufst, die bestehende Marktpositionen teilweise oder vollständig ausgleichen.
Viele Forex-Broker ermöglichen Hedging, allerdings hängen die genauen Bedingungen vom jeweiligen Unternehmen sowie von den Vorgaben der Finanzaufsichtsbehörden in den relevanten Märkten ab.
Hier zeigen wir dir eine Auswahl an Forex-Brokern, die Hedging erlauben.
Plus500 USDieser Inhalt gilt nur für Plus500 US und Kunden aus den Vereinigten Staaten. Der Handel mit Futures ist mit dem Risiko von Verlusten verbunden.
eToro52 % der Konten von Kleinanlegern verlieren Geld
FP Markets73,33 % der Konten von Kleinanlegern verlieren Geld
BlackBull MarketsDer Handel mit gehebelten Produkten ist riskant
Eightcap59,57 % der Konten von Kleinanlegern verlieren Geld
IG71 % der Konten von Privatanlegern verlieren Geld.
AvaTrade57 % der Konten von Kleinanlegern verlieren Geld
IC Markets70,64 % der Konten von Kleinanlegern verlieren Geld
CMC Markets68 % der Konten von Kleinanlegern verlieren Geld
Saxo Bank65 % der Konten von Kleinanlegern verlieren GeldTop 10 Forex-Broker für Hedging
- 1. Pepperstone
Pepperstone bietet mehr als 1.000 CFD-Instrumente, darunter Forex, Indizes, Aktien und weitere Märkte. Das Unternehmen ist von mehreren Finanzaufsichtsbehörden reguliert, darunter ASIC, CySEC und BaFin. Die Spreads sind wettbewerbsfähig und beginnen bei 0,0 Pips im Razor-Konto. Hedging ist auf den Plattformen MT4, MT5 und cTrader möglich. Du kannst aus über 100 Instrumenten für Hedging wählen, darunter mehr als 90 Forex-Paare.
CFDs sind komplexe Instrumente und gehen aufgrund des Hebels mit einem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 75,5 % der Konten von Privatanlegern verlieren beim Handel mit CFDs bei diesem Anbieter Geld. Du solltest prüfen, ob du verstehst, wie CFDs funktionieren, und ob du es dir leisten kannst, das hohe Risiko eines Geldverlusts einzugehen. - 2. FP Markets
FP Markets wurde 2005 gegründet und ist ein in Australien ansässiger Forex- und CFD-Broker, der von ASIC, CySEC und FSCA reguliert wird. Du erhältst Zugang zu über 60 Forex-Paaren sowie zu weiteren Märkten wie Rohstoffen, Indizes, Kryptowährungen und Aktien. FP Markets hat sich einen starken Ruf aufgebaut, mit einer Bewertung von 4,9 auf Trustpilot und mehr als 40 Branchenauszeichnungen.
Der Broker erlaubt Hedging auf Forex-Positionen und bietet mehrere Kontotypen mit wettbewerbsfähigen Spreads ab 0,0 Pips im Raw-Spread-Konto. FP Markets unterstützt die bekannten Plattformen MT4, MT5 und cTrader, die dir die für Hedging notwendigen erweiterten Charting-Tools und Orderarten bieten.
Die Mindesteinzahlung beträgt 200 AUD (ca. 130 USD), und der Broker verfügt über Lizenzen in drei wichtigen Regulierungsräumen, wodurch du von einem hohen Maß an Sicherheit und Anlegerschutz in verschiedenen Regionen profitierst.
CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 73,33 % der Konten von Privatanlegern verlieren beim Handel mit CFDs bei diesem Anbieter Geld. Du solltest überlegen, ob du die Funktionsweise von CFDs verstehst und ob du dir das hohe Risiko eines möglichen Verlusts leisten kannst. BlackBull Markets wurde 2014 gegründet und betreut Kunden aus über 180 Ländern. Der Broker ist von Aufsichtsbehörden in Neuseeland und auf den Seychellen lizenziert. Als ECN-Broker bietet er enge Spreads ab 0,8 Pips in provisionsfreien Konten sowie Zugang zu tausenden handelbaren Instrumenten, darunter mehr als 60 Forex-Paare, 20 Kryptowährungen, über 15 Indizes und zahlreiche Rohstoffe. Zusätzlich kannst du auf Kursbewegungen von über 1.800 Aktien aus mehr als 25 globalen Märkten spekulieren.
BlackBull Markets erlaubt Hedging ohne Einschränkungen und stellt sogar Leitfäden zum Risikomanagement bereit. Unterstützt werden die bekannten Plattformen MT5, MT4 und cTrader, die sich durch ihre erweiterten Orderarten und umfangreichen Charting-Funktionen besonders für Hedging eignen. Für muslimische Trader stehen zudem swapfreie Konten zur Verfügung. Die Mindesteinzahlung beträgt 0 USD.
Der Handel mit Hebelprodukten ist mit einem hohen Risiko verbunden und eignet sich nicht für alle Anleger. Ein hoher Hebel kann sowohl zu deinen Gunsten als auch zu deinem Nachteil wirken. Bevor du dich für den Handel mit Devisen entscheidest, solltest du deine Anlageziele, deine Erfahrung sowie deine Risikobereitschaft sorgfältig prüfen. Es besteht die Möglichkeit, dass du einen Teil oder dein gesamtes eingesetztes Kapital verlierst. Investiere daher nur Geld, dessen Verlust du dir leisten kannst. Informiere dich umfassend über die Risiken des Devisenhandels und ziehe bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu, wenn du Fragen hast oder unsicher bist, wie sich ein möglicher Verlust auf deine finanzielle Situation auswirken könnte.- 4. AvaTrade
AvaTrade ist ein Broker mit rund 20 Jahren Erfahrung in der Finanzbranche. Der regulierte Anbieter bietet ein breites Portfolio mit mehr als 1.250 Finanzinstrumenten, darunter Forex, Rohstoffe, Indizes und weitere Märkte. Für Hedging stehen dir zudem über 50 Währungspaare zur Verfügung.
Die Spreads im Forex-Trading beginnen bei 0,8 Pips für Privatkunden und bei 0,6 Pips für professionelle Kunden. AvaTrade stellt mehrere Handelsplattformen für Hedging bereit, darunter MetaTrader 4. Ein Echtgeldkonto kannst du bereits ab einer Mindesteinzahlung von 100 USD eröffnen.
CFDs sind komplexe Instrumente und bergen ein hohes Risiko, aufgrund von Hebelwirkung schnell Geld zu verlieren. 57 % der Konten von Kleinanlegern verlieren Geld, wenn sie mit diesem Anbieter CFDs handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. - 5. IG
IG ist ein regulierter Broker, bei dem du über die Funktion „Force Open“ in den Hedge-Modus wechseln kannst – unabhängig davon, ob du die Web-Plattform oder die mobile App nutzt. Dadurch kannst du gleichzeitig eine Long- und eine Short-Position auf dasselbe Währungspaar halten.
Wie der Broker selbst empfiehlt, kannst du dich mit einem Demokonto bei IG zunächst mit Hedging vertraut machen. Im Forex-Trading stehen dir über 90 Währungs-CFDs zur Verfügung, die mit Spreads ab 0,6 Pips gehandelt werden können.
CFDs sind komplexe Instrumente. 67 % der Konten von Privatanlegern verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Aufgrund des Hebels kann dein Geld schnell verloren gehen. Stelle sicher, dass du verstehst, wie dieses Produkt funktioniert und ob du es dir leisten kannst, das hohe Risiko eines Geldverlustes einzugehen. - 6. Saxo Bank
Saxo Bank ist eine weitere Option, wenn du deine Forex-Trades absichern möchtest. Im Forex-Trading kannst du Hedging nutzen, indem du die Funktion „Force Open“ aktivierst, nachdem du entweder die Echtzeit-FIFO-Methode (First In, First Out) oder die Tagesend-FIFO als Verrechnungsmethode eingestellt hast.
Die benutzerfreundliche Plattform SaxoTraderGO unterstützt diese Einstellungen und ermöglicht es dir, Hedging einfach ein- oder auszuschalten. Zusätzlich stellt das Unternehmen eine umfassende Einführung in das Forex-Hedging bereit, die sich besonders für Anfänger eignet.
CFDs sind komplexe Instrumente und gehen mit einem hohen Risiko einher, aufgrund von Hebelwirkung schnell Geld zu verlieren. 65 % der Konten von Kleinanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs bei diesem Anbieter handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs, Devisen oder eines unserer anderen Produkte funktionieren und ob Sie sich das hohe Risiko leisten können, Ihr Geld zu verlieren. - 7. CMC Markets
CMC Markets wurde 1989 gegründet und ist ein globaler Broker mit einem breiten Angebot von mehr als 12.000 handelbaren Märkten, darunter Forex, Aktien und Indizes. Die Spreads beginnen ab 0,0 Pips im FX Active-Konto.
Du kannst zwischen der hauseigenen Next-Generation-Plattform oder bekannten Plattformen wie MT4, MT5 und TradingView wählen. Für Hedging im Forex-Trading kannst du entweder ein Echtgeldkonto eröffnen oder Strategien zunächst im Demokonto testen. Insgesamt stehen dir über 300 Forex-CFDs zur Verfügung, darunter Haupt-, Minor- und exotische Währungspaare.
Spread Betting und CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund des Hebels ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 67 % der Konten von Privatanlegern verlieren Geld beim Spread Betting und/oder beim Handel mit CFDs bei diesem Anbieter. Du solltest prüfen, ob du verstehst, wie Spread Betting und CFDs funktionieren, und ob du es dir leisten kannst, das hohe Risiko einzugehen, dein Geld zu verlieren. - 8. IC Markets
Ein weiterer Forex-Broker, den du für das Hedging deiner offenen Positionen nutzen kannst, ist IC Markets. Das Unternehmen bietet ein breites Angebot von über 2.250 Finanzinstrumenten, darunter mehr als 60 Forex-CFDs, sowie die Handelsplattformen MT4, MT5, TradingView und cTrader.
Wenn du bei IC Markets Hedging nutzen möchtest, profitierst du von ECN-Ausführung und Spreads ab 0,0 Pips im Raw-Konto. Ein Demokonto kannst du kostenlos eröffnen, und die Mindesteinzahlung für ein Echtgeldkonto beginnt bei 200 USD.
CFDs sind komplexe Instrumente und bergen ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren aufgrund von Hebelwirkung. 70,64 % der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim Handel mit CFDs bei diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. - 9. eToro
Zusätzlich zur Möglichkeit, Währungen abzusichern, bietet der Broker mit der eToro Academy eine Lernplattform, auf der du mehr über Investieren und Trading erfahren kannst. Die benutzerfreundliche Plattform von eToro gibt dir Zugriff auf mehr als 60 verschiedene Währungspaare.
Die Mindesteinzahlung hängt vom jeweiligen Land ab, in dem du deinen Wohnsitz hast. In den meisten Regionen liegt sie zwischen 50 USD und 200 USD.
CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen des Hebels mit einem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 52 % der Konten von Privatanlegern verlieren beim Handel mit CFDs bei diesem Anbieter Geld. Du solltest dir überlegen, ob du verstehst, wie CFDs funktionieren, und ob du es dir leisten kannst, das hohe Risiko einzugehen, dein Geld zu verlieren. - 10. ActivTrades
ActivTrades ist ein mehrfach regulierter Broker und bietet CFDs auf mehr als 1.500 Märkte, darunter Forex, Rohstoffe, Aktien, Indizes, Kryptowährungen, Anleihen und ETFs. Der Broker überzeugt mit unterdurchschnittlichen Spreads ab 0,5 Pips und erhebt keine Provisionen – unabhängig vom Kontotyp oder gehandelten Instrument.
Hedging ist auf allen verfügbaren Plattformen möglich, darunter MT4 und MT5. Die MetaTrader-Plattformen eignen sich besonders gut für Hedging, da du gleichzeitig entgegengesetzte Positionen halten kannst. ActivTrades bietet zudem flexible Hebel- und Marginbedingungen, mit maximalen Hebeln von 1:1000 für FSC-Kunden und 1:200 für SCB-Kunden. Für Privatkunden in Europa und Großbritannien gilt ein maximaler Hebel von 1:30.
CFDs sind komplexe Instrumente und bergen ein hohes Risiko, aufgrund von Hebelwirkung schnell Geld zu verlieren. 71 % der Konten von Kleinanlegern verlieren Geld, wenn sie mit diesem Anbieter CFDs handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Top 10 Forex-Broker für Hedging im Vergleich
| Forex-Broker | Mindesteinzahlung | Spread | Märkte | FX-Paare | Direkte Absicherung | Provision | Andere Gebühren | Maximaler Hebel | Negativsaldoschutz | Aufsichtsbehörde | Trading-Plattformen | Trustpilot-Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FP Markets | 50 USD/EUR (100 AUD) | 1,0 Pips Standard; 0,0 Pips Raw. | Forex-CFDs, Aktien-CFDs, Metall-CFDs, Rohstoff-CFDs, Index-CFDs, Krypto-CFDs, ETF-CFDs. | 70+ | Erlaubt | 0 USD/EUR Standardkonto; 6 USD/EUR Round-Turn beim professionellen Konto. | Swap-Gebühren für über Nacht gehaltene Positionen. | 1:30 (Privatanleger)1:500 (Professionelle Anleger) | Ja (Privatanleger) | ASIC, CySEC, FSA (Seychellen), FSCA, FSA (St. Vincent und die Grenadinen), SCB (Bahamas). | MetaTrader 4, MetaTrader 5, WebTrader, IRESS, cTrader, TradingView. | 4,9 ⭐ |
| 2. IC Markets | 200 $ | 0,8 Pips Standard, 0,0 Pips Rohkonten | CFDs auf Forex, Rohstoffe, Indizes, Anleihen, Kryptowährungen, Aktien, Futures | 62 | Erlaubt | 0 $ Standard MT; 6 $ Round Turn auf Raw cTrader; 7 $ Round Turn auf Raw MT | Swap bei offenen Positionen über Nacht | 1:30 (europäische und australische Privatanleger); 1:500 (Profi-Anleger); 1:1000 (FSA-Kunden) | Ja (europäische und australische Privatanleger) | FSA (Seychellen), CySEC (Zypern), ASIC (Australien), SCB (Bahamas), CMA (Kenia) | MetaTrader4, MetaTrader5, cTrader, ZuluTrade | 4,8 ⭐ |
| 3. AvaTrade | 100 USD/EUR | Ab 0,9 Pips (Retail), 0,6 Pips (Pro) | Forex, Wichtige Aktienindizes, Kryptowährungen, Rohstoffe, Anleihen, Einzelne Aktien, ETFs | 53 | Erlaubt | 0 USD/EUR | 50 USD/EUR Inaktivitätsgebühr nach 3 Monaten ohne Aktivität Swap auf über Nacht geöffnete Positionen | 1:30 (1:400 für Pro- und Nicht-EU-Konten) | Ja (Europäischer und Australischer Privathandel) | FFAJ (Lizenz-Nr. 1574), CySEC (Nr. 347/17) ISA (Nr. 514666577), IIROC, ADGM / FSRA (Nr. 190018), CBI (Nr. C53877), BVIFSC (Nr. SIBA/L/13/1049), FSCA (Nr. 45984), ASIC (Nr. 406684) | MetaTrader4, MetaTrader5, WebTrader, AvaTradeGO, AvaSocial | 4,7 ⭐ |
| 4. Pepperstone | 0 USD | Ab 0,0 Pips (Razor-Konten), 1 Pip (Standard-Konten) | Forex, Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen, Aktien-CFDs, ETFs. | 90+ | Erlaubt | 0 USD (Standard-Konto), 7 USD Round-Turn (Razor-Konto). | Swaps auf über Nacht gehaltene Positionen. | 1:30 (Privatanleger – ASIC, CySEC, FCA); 1:500 (Professionell); 1:400 (CMA). | Ja (Privatanleger) | ASIC (Nr. 414530), UK FCA (Nr. 684312), CySEC (Nr. 388/20), BaFin (Nr. 151148), DFSA (F004356), CMA (128), SCB Bahamas (SIA-F217), FSA (SD108) | Eigene Handelsplattform, MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader, TradingView. | 4,4 ⭐ |
| 5. CMC Markets | 0 USD/EUR | Ab 0,0 Pips (UK), 0,3 Pips (SG, AU), 0,2 Pips (IE) | CFDs auf Forex, Indizes, Aktien, Rohstoffe, Staatsanleihen, Kryptowährungen, Aktienkörbe, Investitionen in ETFs, Fonds mit Management, Optionen und weitere Instrumente. | 330+ | Erlaubt | 0 USD/EUR für den Forex-Handel. | GSLO-Prämie, Gebühren für Marktdaten. | 1:30 (Privatanleger) 1:500 (Professionelle Trader) | Ja (Privatanleger). | FCA, ASIC, MAS, CIRO, BaFin, FMA, BMA, DFSA | MT4, MT5, TradingView, Next Generation (proprietär). | 4,3 ⭐ |
| 6. City Index | 0 $/€ | Ab 0,3 Pips (UK), 0,5 Pips (AU) | Forex, Indizes, Aktien, Gold und Silber, Rohstoffe | 84 | Erlaubt | 0 $/€ | 2% auf Einzahlungen per Kredit-/Debitkarten Übernachtfinanzierungsgebühr für offene Positionen von 2,5% +/- Zinssatz 15 $/€ Inaktivitätsgebühr pro Monat nach 24 Monaten ohne Aktivität | 1:30 (Privatkunde)1:400 (Professionell) | Ja (Privatanleger) | FCA (Nr. 446717), CySEC (Nr. 400/21), MAS, ASIC | MT4, WebTrader, Trading-App, TradingView | 4,2 ⭐ |
| 7. eToro | 50 USD/EUR oder 100 USD/EUR je nach Wohnsitz (10 USD/EUR für das Vereinigte Königreich, 1 USD/EUR in den USA). | Ab 1 Pip | CFDs auf Forex, Aktien, Rohstoffe, Krypto, ETFs und handelbare Instrumente. | 60+ | Erlaubt | 1 USD/EUR oder 2 USD/EUR (nur Aktien). | A $/€10 monthly inactivity fee; a $/€5 withdrawal fee; a 2% fee for transferring crypto assets to eToro Money; a 1% fee for buying/selling crypto. | 1:30 (FCA, ASIC, CySEC); 1:400 (FSA). | Ja (Privatanleger). | FCA, CySEC, ASIC, MFSA, FSRA, FSA, FINRA/FinCEN, AMF, SEC, GFSC | eToro Investing, eToro App, TradingView, eToro CopyTrader, Proprietär. | 4,2 ⭐ |
| 8. IG | 0 USD/EUR | ab 0,6 Pips im Forex-Trading; 0,165 Pips durchschnittlicher Spread im DMA-Trading. | CFDs auf Indizes, Aktien, Kryptowährungen, Futures, Rohstoffe, Optionen, Zinssätze, Sektoren, Anleihen, Knock-out-Trading | 90+ | Erlaubt | 0 USD/EUR | Gebühr für garantierte Stops, Swap für über Nacht offene Positionen. | 1:30 (Privatanleger)1:500 (Professionell). | Ja (für Limited-Risk-Konten). | ASIC, FCA, DFSA, CFTC, FMA, FINMA, BaFin, MAS, JFSA, FSCA, BMA (Bermuda) | MetaTrader 4, L2 Dealer, ProRealTime, eigene Trading-Software von IG, TradingView, | 3,9 ⭐ |
| 9. Admirals | 100 USD/EUR (1 USD/EUR für das Invest MT5-Konto). | Ab 0,0 Pips (Invest- und Zero-Konten), 0,5 Pips (Trade-Konten). | CFDs auf Forex, Indizes, Aktien, Rohstoffe, Anleihen, ETFs, Kryptowährungen. | 82 | Zulässig | 3 USD/EUR pro Lot. | Inaktivitätsgebühr von 10 USD/EUR pro Monat Swap auf über Nacht gehaltene offene Positionen. | 1:30 (Privatanleger)1:500 (Professionelle Trader). | Ja (Trade- und Zero-MT5-/MT4-Konten). | CySEC (Nr. 201/13), ASIC (Nr. 410681), FCA (Nr. 595450), JSC (Nr. 57026), FSCA (Nr. FSP51311), EFSA (Nr. 4.1-1/46), CMA (Nr. 178), CIRO, FSA (Nr. SD073). | MetaTrader 4, MetaTrader 5, WebTrader, MT Supreme Edition, StereoTrader. | 3,8 ⭐ |
| 10. Saxo Bank | 0 $/€ Classic200.000 $/€ + Platin1.000.000 $/€ + VIP | 0,9 Pips (Classic), 0,8 (Platinum), 0,7 Pips (VIP) | Aktien, ETFs, Anleihen, Investmentfonds, Krypto-ETPs, Optionen, Futures, Devisen, Devisenoptionen, Krypto-FX, CFDs, Rohstoffe | 185+ | Erlaubt | 3 $/€ pro Lot | Swap auf über Nacht offene Positionen | 1:30 (Einzelhandel, EU-Händler); 1:200 (FSA) | Ja (EU-, UK- und MENA-Regionen) | FCA (Nr. 551422), FSA Dänemark (Nr. 1149), MAS (Nr. 200601141M), ASIC (Nr. 32.110.128.286), SFC Hongkong (Nr. 1395901), FSA Japan (Nr. 0104-01-082810) | SaxoTraderGO, SaxoTraderPRO, TradingView | 3,6 ⭐ |
Beste Forex-Broker für Hedging nach Trustpilot-Bewertung
| Forex-Broker | Trustpilot-Bewertungen | |
|---|---|---|
| 1. FP Markets | 9.422 | 4,9 ⭐ |
| 2. IC Markets | 48.248 | 4,8 ⭐ |
| 3. AvaTrade | 11.076 | 4,7 ⭐ |
| 4. Pepperstone | 3.144 | 4,4 ⭐ |
| 5. CMC Markets | 2.571 | 4,3 ⭐ |
| 6. City Index | 393 | 4,2 ⭐ |
| 7. eToro | 29.171 | 4,2 ⭐ |
| 8. IG | 8.324 | 3,9 ⭐ |
| 9. Admirals | 2.046 | 3,8 ⭐ |
| 10. Saxo Bank | 7.617 | 3,6 ⭐ |
Hedging im Trading: Kurz erklärt
Hedging im Forex-Trading ist eine Strategie, mit der du dein Risiko bei ungünstigen Marktbewegungen durch zusätzliche Positionen steuern oder reduzieren kannst. In der Praxis dient sie meist als kurzfristiger Schutz, wenn sich durch Nachrichten oder Ereignisse erhöhte Schwankungen an den Währungsmärkten abzeichnen. Der Nachteil ist, dass durch das geringere Risiko gleichzeitig auch dein Gewinnpotenzial sinkt.
Auch wenn Hedging das Risiko von Kursverlusten nicht vollständig ausschließt, kann eine richtig eingesetzte Strategie dabei helfen, Verluste zu begrenzen oder auf einen kalkulierbaren Betrag zu reduzieren. Der erste Schritt ist die Auswahl eines Währungspaars. Hauptwährungspaare bieten in der Regel mehr Möglichkeiten für Hedging-Strategien als Nebenwährungspaare, vor allem aufgrund der höheren Liquidität.
Du solltest auch dein eingesetztes Kapital berücksichtigen, da das Eröffnen zusätzlicher Positionen mit zusätzlichen Handelskosten verbunden ist.
Ebenso solltest du berücksichtigen, wie viel Zeit du für die Marktbeobachtung aufbringen kannst. Ein Demokonto kann dir helfen, eine Hedging-Strategie vorab zu testen.
Arten des Hedgings
Es gibt viele verschiedene Strategien zum Risikomanagement im Forex-Trading, die dir helfen können, Währungsrisiken zu begrenzen – Hedging gehört dabei zu den bekanntesten Methoden. Zu den gängigsten Hedging-Strategien zählen das einfache (direkte) Forex-Hedging und das Hedging mit mehreren Währungen.
Bei einer einfachen Forex-Hedging-Strategie, auch als direktes Hedging bekannt, eröffnest du eine entgegengesetzte Position zu einem bestehenden Trade. Das bedeutet, dass du eine Long-Position auf ein Währungspaar durch eine Short-Position auf dasselbe Währungspaar absichern kannst – und umgekehrt.
Ein Beispiel für eine einfache Forex-Hedging-Strategie ist, gleichzeitig eine Long- und eine Short-Position auf das Währungspaar EUR/USD zu eröffnen. Auch wenn dein Gewinnpotenzial durch direktes Hedging deutlich sinken kann, kannst du deine ursprüngliche Marktposition beibehalten und auf eine mögliche Trendumkehr warten, ohne sie vorzeitig zu schließen.
Die Hedging-Strategie mit mehreren Währungen ist ebenfalls weit verbreitet. Dabei wählst du zwei positiv korrelierte Währungspaare und eröffnest auf beiden entgegengesetzte Positionen. So kannst du beispielsweise das Währungspaar GBP/USD kaufen, um eine Position im EUR/USD abzusichern. Richtig angewendet kann diese Strategie das Risiko reduzieren; Gewinne sind aber nicht garantiert. Läuft sie nicht wie erwartet, können durch mehrere offene Positionen auch Verluste entstehen, weshalb eine sorgfältige Anwendung und eine gründliche Analyse korrelierter Währungspaare entscheidend sind.
Für wen eignet sich Hedging?
Viele Marktteilnehmer nutzen Hedging im Forex-Trading. Private Trader, die die Finanzmärkte und relevante Wirtschaftsnachrichten verstehen, können Hedging gezielt als Risikomanagement einsetzen. Professionelle Trader und institutionelle Investoren nutzen Hedging ebenfalls häufig, um größere Kapitalbeträge und ihre Portfolios abzusichern – vor allem bei eher konservativen Strategien. Im Kern dient Hedging dazu, mögliche Verluste zu begrenzen, nicht dazu, Gewinne zu erzielen.
Ist Hedging überall erlaubt?
Hedging ist in den meisten Finanzmärkten weltweit erlaubt. Ob dein Broker Forex-Hedging anbietet, hängt jedoch vom jeweiligen Land, vom Kontotyp und von den Vorgaben der zuständigen Finanzaufsichtsbehörden ab.
Für Trader in Deutschland und der EU gibt es beim Forex-Trading kein generelles Hedging-Verbot. Broker müssen jedoch die europäischen Anlegerschutzvorgaben, etwa die ESMA-Regeln für CFDs, sowie die jeweils zuständige Aufsicht wie BaFin oder eine andere EU-Behörde beachten. Außerhalb der EU können andere Regeln gelten: Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) sieht in den USA beispielsweise Einschränkungen für direktes Hedging vor. Deshalb solltest du vorab prüfen, ob Hedging für dein Konto, deine Plattform und dein Land unterstützt wird.
Worauf du bei Forex-Brokern für Hedging achten solltest
Bei der Auswahl eines Forex-Brokers für Hedging solltest du mehrere wichtige Punkte berücksichtigen. Achte zunächst auf den Regulierungsstatus des Brokers, seine Lizenz und seinen Ruf. Eine Zulassung durch eine anerkannte Finanzaufsichtsbehörde, für deutsche Kunden etwa durch die BaFin oder eine andere EU-Aufsicht, spricht in der Regel für ein höheres Maß an Sicherheit und Anlegerschutz.
Um deine Hedging-Strategien effizient umzusetzen, solltest du einen Broker mit einer benutzerfreundlichen Handelsplattform wählen. Broker mit schneller Ausführung und einer breiten Auswahl an Liquiditätsanbietern sorgen in der Regel für eine zügige Orderausführung und wettbewerbsfähige Preise. Auch durchschnittliche Spreads, Mindesteinzahlungen sowie die verfügbaren Kontotypen solltest du berücksichtigen.
Weitere wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Forex-Brokers für Hedging sind die Auswahl an handelbaren Finanzinstrumenten und die Anzahl der verfügbaren Währungspaare für Hedging. Auch fortschrittliche Analysetools sowie Schulungsangebote speziell zum Forex-Hedging spielen eine wichtige Rolle.
Trading-Software für Hedging im Forex-Trading
Seriöse Forex-Broker bieten in der Regel mehrere Handelsplattformen an, die sich für Hedging eignen. Forex-Hedging wird auf verschiedenen etablierten Plattformen unterstützt, darunter MT4, MT5, TradingView und cTrader, ebenso auf vielen broker-eigenen Handelsplattformen.
Du solltest prüfen, ob dein Broker Hedging auf seiner Plattform unterstützt, insbesondere für echte Handelskonten. Die Wahl der Plattform sollte zu deinem Trading-Stil und deinen persönlichen Vorlieben passen.
Warum solltest du deine Forex-Trades absichern?
Es gibt mehrere Gründe, warum viele Trader ihre Positionen im Forex-Trading absichern.
Hedging ist eine Strategie zur Risikoreduzierung, die deine Anfälligkeit für ungünstige Kursbewegungen verringert und dir hilft, potenzielle Verluste in schwierigen Marktphasen zu begrenzen.
In Deutschland und der EU ist das Absichern von Forex-Positionen grundsätzlich möglich, sofern der Broker die Funktion anbietet und die geltenden regulatorischen Vorgaben einhält.
Währungspaare – sowohl Haupt- als auch Nebenwährungspaare – zählen zu den häufig genutzten Instrumenten für Hedging, da sie eine hohe Liquidität und niedrige Spreads bieten können.
Garantiert Hedging Erfolg im Forex-Trading?
Ähnlich wie eine Versicherung ist Hedging ein Instrument zum Risikomanagement, das dazu dient, Verluste zu begrenzen. Es kann weder Erfolg garantieren noch ungünstige Marktbewegungen vollständig verhindern. Stattdessen kann es helfen, dich in ungünstigen Marktszenarien abzusichern. Im Kern nutzt du Hedging nicht, um Gewinne zu erzielen, sondern um Verluste zu minimieren.
Auch das verfügbare Kapital für Hedging spielt eine wichtige Rolle. Wie viel du einsetzt, hängt von deiner individuellen Risikobereitschaft ab.
Forex-Hedging kann eine sinnvolle Strategie sein, um deine Long-Positionen in Phasen kurzfristiger Volatilität abzusichern. Es ist jedoch kein einfacher Weg, um Gewinne zu erzielen oder Risiken langfristig vollständig auszuschließen.