Форекс брокери с ливъридж 1:300

Основан през 2017 г. и със седалище в Мелбърн, Австралия, Fusion Markets е реномиран форекс брокер, предлагащ над 250 финансови продукта, конкурентни цени и множество платформи за търговия. При нашия преглед установихме, че компанията има офиси във Вануату и Сейшелите и притежава лицензи от Австралийската комисия по ценни книжа и инвестиции (ASIC), Комисията за финансови услуги на Вануату (VFSC) и Органа за финансови услуги на Сейшелите (FSA).

Лимитите на ливъриджа при тестовете ни зависеха от държавата на пребиваване на трейдъра, а в Австралия — и от класификацията на сметката. Професионалните клиенти и регистрираните по лицензите за Сейшелите и Вануату могат да търгуват форекс с ливъридж 1:300 или по-висок, до 1:500. За непрофесионалните клиенти по лиценза на ASIC лимитът е 1:30 за основни и 1:20 за второстепенни валутни двойки.

Потвърдихме, че Fusion Markets предлага сметки Classic и Zero чрез MT4, MT5, cTrader и TradingView. Отворихме реална сметка Zero MT5 и отчетохме средни спредове от 0.01 пипса за EUR/USD и 10.3 пипса за XAU/USD, с двупосочна комисиона от $4.50. При US500 средният спред беше 3.0 пипса.

Тъй като защитата от отрицателен баланс не важи за международните сметки по режимите на VFSC и FSA, прецизното управление беше съществено при ливъридж 1:300. Задавахме стоп-лос за всяка позиция в MT5 и поддържахме капитала доста над автоматичния праг за закриване от 20%.

FP Markets е форекс и CFD брокер, който стартира през 2005 г. и предлага конкурентни условия на непрофесионални и професионални трейдъри. Брокерът е регулиран от няколко финансови органа, включително ASIC в Австралия, CySEC в Кипър, FSA на Сейшелите, SCB на Бахамите, FSCM на Мавриций и FSCA на Южна Африка.

Според вида на сметката FP Markets предлага максимален ливъридж 1:30 за непрофесионални и 1:500 за професионални трейдъри, регистрирани чрез дружествата под надзора на ASIC и CySEC. Максималният ливъридж зависи и от класа активи. При непрофесионални сметки той е до 1:30 за основни и 1:20 за второстепенни и екзотични валутни двойки. Предлагат се също CFD върху акции, индекси, суровини, метали, криптовалути и ETF.

При международните дружества лимитите са: форекс (1:500), основни индекси и суровини (1:200), акции (1:20) и криптовалути (до 1:10).

FP Markets поддържа MT4, MT5, cTrader и TradingView. Избрахме между сметки Standard и Raw и отворихме Raw MT5. Отчетохме конкурентни спредове от 0.17 пипса за EUR/USD, 9 пипса за XAU/USD (с комисиона $3 на страна) и 2.5 пипса за US500. Освен че задавахме стоп-лос на сделките в MT5, използвахме вградените форекс калкулатори Traders Toolbox, за да проверяваме рисковите параметри преди откриване на реални позиции.

BlackBull Markets е брокер с множество лицензи, предлагащ над 26 000 търгуеми актива във форекс, акции, суровини, фючърси и индекси. Без изискване за минимален депозит и с ливъридж до 1:500 платформата е достъпна за начинаещи и опитни трейдъри. Компанията се регулира от Органа за финансови услуги на Сейшелите (FSA) и Органа за финансовите пазари на Нова Зеландия (FMA).

Установихме, че ливъриджът за другите класове активи е ограничен до 1:5 за акции, 1:100 за индекси и 1:50 или 1:100 за криптовалути според конкретната монета.

Брокерът предлага сметки ECN Standard, ECN Prime и Prime+ чрез MT4, MT5, TradingView и cTrader.

За да оценим изпълнението и реалните разходи, открихме сметка ECN Prime MT5. Отчетохме средни спредове от 0.1 пипса за EUR/USD, 12 пипса за XAU/USD и 6 пипса за индекса US500. За по-точно изчисляване на разходите използвахме вградените калкулатори за маржин, печалба/загуба, суапове и валути. Следяхме маржина и го поддържахме доста над предупреждението при 70%, като използвахме тесни стоп-лос поръчки, за да не достигаме автоматичното закриване при 50%.

Eightcap е глобален брокер за финансови услуги, лицензиран от няколко регулатора, включително Комисията по ценни книжа на Бахамите (SCB), Органа за финансово поведение (FCA) и Австралийската комисия по ценни книжа и инвестиции (ASIC). При проверката на оперативната му рамка екипът ни установи, че компанията осигурява достъп до над 800 CFD пазара. Освен популярните платформи MT4 и MT5, Eightcap предлага интеграция с TradingView.

Потвърдихме две основни нива сметки: Standard със спред и Raw с комисиона. Eightcap предлага ливъридж от 1:1 до 1:500 според регулаторната рамка на избраното дружество. При откриването на Raw сметка чрез MetaTrader 5 установихме, че ливъриджът по подразбиране е 1:100. Клиентите могат да поискат промяна според предпочитанията и рисковата си толерантност.

При FCA, CySEC и ASIC лимитите са: 1:30 за основни валутни двойки, 1:20 за второстепенни двойки, злато и основни индекси, 1:10 за други суровини и второстепенни индекси, 1:5 за отделни акции и 1:2 за криптовалути.

Отчетохме средни спредове от 0.1 пипса за EUR/USD с двупосочна комисиона $7, 12 пипса за XAU/USD и 4.5 пипса за US500. Задавахме тесни стоп-лос и тейк-профит нива в MT5 и поддържахме маржина над 80%, за да избегнем автоматичен маржин кол.

Global Prime е брокер за търговия с форекс, индекси, суровини, крипто CFD и CFD върху облигации. Без такси за депозит и изискване за минимална сметка, с разнообразни платформи и инструменти, установихме, че брокерът е достъпен за начинаещи и опитни трейдъри. Компанията е лицензирана от финансовите регулатори в Австралия (ASIC) и Вануату (VFSC). Дружеството под надзора на ASIC предлага защита от отрицателен баланс.

Global Prime предлага гъвкав ливъридж според държавата на пребиваване и избраното дружество. По лиценза на VFSC стандартният ливъридж е 1:100, но трейдърите могат да поискат увеличение до 1:500. За непрофесионалните клиенти към дружеството под надзора на ASIC важат местни лимити от 1:30 за основни и 1:20 за второстепенни валутни двойки.

За да проверим Raw изпълнението, захранихме реална сметка и я свързахме с MetaTrader 5. Отчетохме конкурентни средни спредове от 0.1 пипса за EUR/USD и 7.9 пипса за XAU/USD, с комисиона $3.50 на страна за форекс и метали. Средният спред за US500 беше 4.1 пипса.

При тестовете използвахме стоп-лос, следяхме маржина в MT5 и проверявахме риска с инструментите на Global Prime за размер на позицията и изчисляване на маржина.

Например при сделка от 0.01 лота с EUR/USD, ливъридж 1:300 и сметка в USD калкулаторът използва курс 1.14646 и изчисли необходим маржин от $3.82.

Стартирал през 2001 г., ActivTrades е утвърден форекс брокер, предлагащ над 1 000 CFD продукта, конкурентни цени, четири платформи и бързо изпълнение. Брокерът има над 65 международни награди. Клиентите могат да търгуват 54 основни, второстепенни и екзотични валутни двойки при спредове от 0.5 пипса, без комисиони и със средно време за изпълнение под 0.004 секунди. 93% от поръчките се изпълняват на заявената или по-добра цена.

ActivTrades работи в няколко регулаторни юрисдикции с различни лимити. Ливъриджът зависи и от размера на сделката и вида на валутната двойка. Дружествата под надзора на британския FCA и португалския CMVM предлагат максимален ливъридж 1:30 за непрофесионални форекс трейдъри. За клиентите на бахамското дружество той достига 1:200, а чрез дружеството в Мавриций непрофесионалните трейдъри могат да използват до 1:1000.

За пряка оценка на изпълнението захранихме Individual Account и я свързахме с платформата MT5. Отчетохме стабилни условия със средни реални спредове от 0.9 пипса за EUR/USD, 47 пипса за XAU/USD и 11.4 пипса за индекса US500.

Използвахме специалния Position Sizing Calculator на ActivTrades за акции, форекс и CFD, за да изчисляваме обема преди подаване на поръчки. Тъй като не замества стоп-лос защитата, добавяхме стандартен стоп-лос към всяка сделка. ActivTrades осигурява и гарантирана защита от отрицателен баланс за непрофесионални и професионални клиенти във всички свои глобални дружества.

AvaTrade предлага търговия с CFD върху форекс, акции, суровини и други активи. Трейдърите получават разнообразни инструменти, отзивчива поддръжка и мерки за сигурност, подкрепени от регулаторния статут на брокера. AvaTrade притежава лицензи за пазари под надзора на Кипърската комисия по ценни книжа и борси (CySEC), Австралийската комисия по ценни книжа и инвестиции (ASIC) и Органа за надзор на финансовия сектор на Южна Африка (FSCA).

Глобалното дружество на AvaTrade се регулира от Комисията за финансови услуги на Британските Вирджински острови (BVI FSC). На пазарите, следващи правилата на ESMA, AvaTrade ограничава ливъриджа за непрофесионални клиенти до 1:30 за основни и 1:20 за второстепенни валутни двойки, злато и основни индекси. Лимитите са 1:10 за други суровини и второстепенни индекси, 1:5 за отделни акции и облигации и 1:2 за криптовалути. Непрофесионалните клиенти на международните дружества под надзора на FSCA и BVI FSC, както и професионалните трейдъри, получават до 1:400 за форекс.

Открихме Standard сметка чрез AvaTrade App. Екипът ни отчете стабилни фиксирани средни спредове от 0.8 пипса за EUR/USD, 37 пипса за XAU/USD и 5 пипса за индекса US500.

Тествахме и собствената функция AvaProtect™ върху отворени позиции. Срещу такса от паричния баланс този краткосрочен инструмент възстановява загубите в избран почасов или дневен защитен период. Той ни помогна да управляваме високия ливъридж и да защитим капитала от неблагоприятни движения и автоматично закриване.

Основан през 2009 г., XM е глобален форекс и CFD брокер, предлагащ форекс и CFD върху индекси, суровини, акции, благородни метали и енергийни пазари. Брокерът спазва изискванията на няколко регулатора, включително Кипърската комисия по ценни книжа и борси (CySEC), Федералния орган за финансов надзор на Германия (BaFin) и Органа за финансов надзор на Швеция.

Сметките към XM Global, наблюдавани от Комисията за международни финансови услуги (Белиз), имат по-ниска защита за непрофесионални клиенти. Максимално допустимият ливъридж за някои инструменти, включително форекс, достига 1:1000.

При прегледа на продуктите и платформите на XM Group открихме Ultra-Low сметка чрез терминала MT5. За разлика от повечето брокери в списъка, при които използвахме Raw сметки с комисиона, структурата на XM Group зависи от дружеството. Международното дружество под надзора на FSC не предлага традиционен профил с комисиона за това ниво сметка.

При реалните тестове въпреки това отчетохме конкурентни спредове при основните класове активи. Средните стойности бяха 0.8 пипса за EUR/USD и 24 пипса за XAU/USD. При глобалните индекси отчетохме стабилен спред от 5.2 пипса за US500.

За защита при неочаквани пазарни гапове разчитахме на защитата на XM от отрицателен баланс, достъпна за всички клиенти и сметки. При висок ливъридж тя гарантираше, че балансът ни няма да падне под нулата.

FXCM е регулиран брокер, работещ глобално с лицензи от водещи юрисдикции, включително Органа за финансово поведение (FCA) във Великобритания, Австралийската комисия по ценни книжа и инвестиции (ASIC), Кипърската комисия по ценни книжа и борси (CySEC) и Органа за надзор на финансовия сектор на Южна Африка (FSCA).

Ливъриджът за непрофесионални сметки по режимите на FCA, ASIC и CySEC е ограничен до 1:30. За други клиенти сметки с капитал под $10,000 имат стандартен ливъридж 1:1000. Между $10,000 и $50,000 лимитът е 1:400, а над $50,000 — 1:100 за форекс и до 1:200 за CFD. Ливъриджът се коригира според капитала, а компанията може да променя настройките на клиентите.

Брокерът предлага Trading Station, TradingView Pro и MT4 с два основни вида сметки: Retail Standard и Active Trader. Открихме Retail Standard чрез собствената платформа Trading Station. При изпълнение отчетохме стабилни средни спредове от 1.35 пипса за EUR/USD, 30 пипса за XAU/USD и 6 пипса за индекса US500.

Достъпният само в FXCM Trading Station Desktop индикатор FXCM Risk Management Indicator ни позволи да въведем параметри според баланса от $500 и ливъриджа 1:300. Той изчисли максималния безопасен размер на сделката и показа подходящи стоп нива и параметри на позицията върху графиките, помагайки ни да управляваме риска преди откриване на сделка.