| Übersetzt von Marcus Jungnickel
| Aktualisiert: Forex-Hedging ist ein Instrument des Risikomanagements, mit dem Trader zusätzliche Positionen eröffnen können, um sich gegen ungünstige Marktbewegungen abzusichern. Durch den Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten zur Absicherung bestehender Positionen lässt sich das eingegangene Risiko gezielt reduzieren.
Viele Forex-Broker ermöglichen Hedging. Die konkreten Bedingungen hängen dabei von den internen Richtlinien des jeweiligen Anbieters sowie von den Vorgaben der zuständigen Finanzaufsichtsbehörden in den jeweiligen Zielmärkten ab. Auf Grundlage unserer Auswertung haben wir die 10 besten Forex-Broker identifiziert, die Hedging erlauben.
Plus500 USDieser Inhalt gilt nur für Plus500 US und Kunden aus den Vereinigten Staaten. Der Handel mit Futures ist mit dem Risiko von Verlusten verbunden.
eToro50 % der Konten von Kleinanlegern verlieren Geld
FP Markets73,85 % der Konten von Kleinanlegern verlieren Geld
BlackBull MarketsDer Handel mit gehebelten Produkten ist riskant
Eightcap59,57 % der Konten von Kleinanlegern verlieren Geld
IG71 % der Konten von Privatanlegern verlieren Geld.
AvaTrade57 % der Konten von Kleinanlegern verlieren Geld
IC Markets70,64 % der Konten von Kleinanlegern verlieren Geld
CMC Markets68 % der Konten von Kleinanlegern verlieren Geld
Saxo Bank65 % der Konten von Kleinanlegern verlieren GeldTop 10 Forex-Broker für Hedging
- 1. Pepperstone
Pepperstone bietet Zugang zu mehr als 1.000 CFD-Instrumenten, darunter Forex, Indizes, Aktien und weitere Märkte. Der Broker verfügt über regulatorische Zulassungen mehrerer Finanzaufsichtsbehörden, darunter ASIC, CySEC und BaFin.
Die Spreads von Pepperstone sind wettbewerbsfähig und beginnen auf den Razor-Konten bereits ab 0,0 Pips. Trader können ihre Forex-Positionen auf den Plattformen MT4, MT5 und cTrader absichern. Für Hedging stehen dabei mehr als 100 handelbare Werte zur Verfügung, darunter rund 90 Forex-Währungspaare.
CFDs sind komplexe Instrumente und gehen aufgrund des Hebels mit einem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 75,5 % der Konten von Privatanlegern verlieren beim Handel mit CFDs bei diesem Anbieter Geld. Du solltest prüfen, ob du verstehst, wie CFDs funktionieren, und ob du es dir leisten kannst, das hohe Risiko eines Geldverlusts einzugehen. - 2. FP Markets
FP Markets ist ein weltweit etablierter Broker mit einem breit aufgestellten Angebot an CFDs auf Forex, Aktien, Indizes, Rohstoffe, Metalle, Kryptowährungen und ETFs. Hedging ist bei FP Markets auf mehr als 10.000 Finanzinstrumenten möglich, darunter über 70 Forex-Währungspaare, mit wettbewerbsfähigen Spreads ab 0 Pips.
Trader können zunächst ein Demokonto nutzen oder direkt ein Live-Trading-Konto eröffnen. Die Mindesteinzahlung beträgt lediglich 50 USD (AUD 100). Zur Auswahl stehen ein kommissionsfreies Standardkonto mit Spreads ab 1 Pip sowie ein Raw-Spread-Konto, bei dem eine Kommission von 3 USD pro Seite und Standard-Lot anfällt, dafür aber deutlich niedrigere Spreads ab 0,0 Pips geboten werden.
CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 72,92 % der Konten von Privatanlegern verlieren beim Handel mit CFDs bei diesem Anbieter Geld. Du solltest überlegen, ob du die Funktionsweise von CFDs verstehst und ob du dir das hohe Risiko eines möglichen Verlusts leisten kannst. BlackBull Markets ist seit 2014 aktiv, akzeptiert Trader aus über 180 Ländern und wird von den Aufsichtsbehörden in Neuseeland und auf den Seychellen reguliert. Der ECN-Broker bietet Spreads ab 0,8 Pips im kommissionsfreien ECN-Standard-Konto und ermöglicht den Handel mit Tausenden von Instrumenten, darunter 70 Währungspaare, 22 Kryptowährungen, 13 Indizes und 12 Rohstoffe. Zusätzlich können CFDs auf Aktien aus 27 internationalen Märkten gehandelt werden.
Es bestehen keine Einschränkungen für Hedging-Strategien. Der Broker stellt zudem Leitfäden zum Risikomanagement bereit, in denen Hedging erläutert wird. Unterstützt werden MT5, MT4 und cTrader, die aufgrund erweiterter Ordertypen und umfangreicher Chartfunktionen häufig für Hedging genutzt werden. Swapfreie Konten sind ebenfalls verfügbar. Die Mindesteinzahlung beträgt 0 USD im ECN-Standard-Konto und 2.000 USD im ECN-Prime-Konto.
Der Handel mit Hebelprodukten ist mit einem hohen Risiko verbunden und eignet sich nicht für alle Anleger. Ein hoher Hebel kann sowohl zu deinen Gunsten als auch zu deinem Nachteil wirken. Bevor du dich für den Handel mit Devisen entscheidest, solltest du deine Anlageziele, deine Erfahrung sowie deine Risikobereitschaft sorgfältig prüfen. Es besteht die Möglichkeit, dass du einen Teil oder dein gesamtes eingesetztes Kapital verlierst. Investiere daher nur Geld, dessen Verlust du dir leisten kannst. Informiere dich umfassend über die Risiken des Devisenhandels und ziehe bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu, wenn du Fragen hast oder unsicher bist, wie sich ein möglicher Verlust auf deine finanzielle Situation auswirken könnte.- 4. AvaTrade
AvaTrade ist ein etablierter Broker mit mehr als 17 Jahren Erfahrung in der Finanzbranche. Der stark regulierte Anbieter verfügt über ein breites Angebot von mehr als 1.250 Finanzinstrumenten, darunter Forex, Rohstoffe, Indizes und weitere Märkte. Für Hedging stehen bei AvaTrade zudem 60 Forex-Währungspaare zur Verfügung.
Die Forex-Spreads beginnen bei 0,8 Pips für Privatanleger und bei 0,6 Pips für professionelle Trader, was insgesamt wettbewerbsfähige Trading-Bedingungen ermöglicht. AvaTrade stellt mehrere Trading-Plattformen für Hedging bereit, darunter MetaTrader 4. Live-Trading-Konten können unkompliziert eröffnet werden, wobei die Mindesteinzahlung bei 100 USD liegt.
CFDs sind komplexe Instrumente und bergen ein hohes Risiko, aufgrund von Hebelwirkung schnell Geld zu verlieren. 57 % der Konten von Kleinanlegern verlieren Geld, wenn sie mit diesem Anbieter CFDs handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. - 5. IG
Als vertrauenswürdiger und ordnungsgemäß regulierter Broker nimmt IG im Bereich Forex-Hedging eine führende Rolle ein. Unabhängig davon, ob Trader die webbasierte Trading-Plattform oder die mobile App nutzen, können sie über die Option „Force Open“ in den Hedge-Modus wechseln. Dadurch ist es möglich, gleichzeitig eine Long- und eine Short-Position im selben Währungspaar zu halten.
Nach Angaben des Brokers lässt sich Hedging am einfachsten über ein IG-Demokonto kennenlernen. Darüber hinaus steht Forex-Tradern eine Auswahl von mehr als 80 handelbaren Währungs-CFDs zur Verfügung, mit Spreads ab 0,6 Pips.
CFDs sind komplexe Instrumente. 67 % der Konten von Privatanlegern verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Aufgrund des Hebels kann dein Geld schnell verloren gehen. Stelle sicher, dass du verstehst, wie dieses Produkt funktioniert und ob du es dir leisten kannst, das hohe Risiko eines Geldverlustes einzugehen. - 6. Saxo Bank
Als zuverlässiger und hoch bewerteter Broker zählt Saxo Bank ebenfalls zu den führenden Anbietern für Trader, die ihre Forex-Trades absichern möchten. Das Unternehmen stellt eine ausführliche Anleitung zum Thema Forex-Hedging bereit, die sich insbesondere an Trader richtet, die diese Strategie erstmals nutzen. Hedging kann aktiviert werden, indem die Option „Force Open“ gewählt wird, nachdem entweder das Echtzeit-First-in-First-out-Verfahren (FIFO) oder End-of-Day-FIFO als Netting-Methode eingestellt wurde. Die benutzerfreundliche Plattform SaxoTraderGO unterstützt diese Einstellungen und ermöglicht es, Hedging vergleichsweise einfach ein- und auszuschalten.
CFDs sind komplexe Instrumente und gehen mit einem hohen Risiko einher, aufgrund von Hebelwirkung schnell Geld zu verlieren. 65 % der Konten von Kleinanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs bei diesem Anbieter handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs, Devisen oder eines unserer anderen Produkte funktionieren und ob Sie sich das hohe Risiko leisten können, Ihr Geld zu verlieren. - 7. CMC Markets
Der 1989 gegründete Broker CMC Markets zählt zu den größten globalen Anbietern und stellt ein breit gefächertes Angebot von mehr als 12.000 handelbaren Märkten zur Verfügung, darunter Forex, Aktien und Indizes. Für FX-Active-Konten beginnen die Spreads bereits ab 0,0 Pips. Trader können zwischen der Plattform MT4 und der hauseigenen Next-Generation-Plattform wählen.
Für das Absichern von Währungspositionen können Trader entweder ein Live-Konto eröffnen oder Hedging-Strategien zunächst über ein Demokonto erproben. Zur Auswahl stehen mehr als 300 Forex-Währungspaare, darunter Major-, Minor- und exotische Paare. Für eine sachgerechte Umsetzung von Forex-Hedging-Strategien ist es zudem wichtig, wirtschaftliche Nachrichten und Marktinformationen laufend zu verfolgen.
Spread Betting und CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund des Hebels ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 67 % der Konten von Privatanlegern verlieren Geld beim Spread Betting und/oder beim Handel mit CFDs bei diesem Anbieter. Du solltest prüfen, ob du verstehst, wie Spread Betting und CFDs funktionieren, und ob du es dir leisten kannst, das hohe Risiko einzugehen, dein Geld zu verlieren. - 8. IC Markets
Ein weiterer erstklassiger Forex-Broker für Trader, die ihre offenen Positionen absichern möchten, ist IC Markets. Der Anbieter stellt ein breites Angebot von mehr als 2.250 Finanzinstrumenten zur Verfügung, darunter über 60 Forex-CFDs, und unterstützt leistungsstarke Trading-Plattformen wie MT4, MT5, TradingView und cTrader.
Trader, die bei IC Markets Hedging einsetzen möchten, profitieren von ECN-Ausführung sowie Spreads ab 0,0 Pips auf Raw-Konten. Neue Trader können ihre ersten Schritte über ein kostenloses Demokonto machen. Die Mindesteinzahlung für Live-Konten beginnt bei 200 USD.
CFDs sind komplexe Instrumente und bergen ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren aufgrund von Hebelwirkung. 70,64 % der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim Handel mit CFDs bei diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. - 9. eToro
eToro ist ein weiterer Anbieter, der Trader beim Risikomanagement unterstützt, indem Hedging ermöglicht wird. Darüber hinaus stellt eToro mit der eToro Academy ein umfangreiches Lernangebot bereit, das insbesondere Anfängern den Einstieg in das Trading erleichtert. Ergänzend bietet der Broker mehrere Leitfäden, die Einblicke in die Funktionsweise und Anwendung von Hedging geben.
Über die benutzerfreundliche Plattform erhalten Trader Zugang zu mehr als 50 unterschiedlichen Währungspaaren. Die Anforderungen an die Mindesteinzahlung variieren je nach Wohnsitz. In den meisten Regionen, in denen eToro tätig ist, liegt die anfängliche Mindesteinzahlung zwischen 50 USD und 200 USD.
CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen des Hebels mit einem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 50 % der Konten von Privatanlegern verlieren beim Handel mit CFDs bei diesem Anbieter Geld. Du solltest dir überlegen, ob du verstehst, wie CFDs funktionieren, und ob du es dir leisten kannst, das hohe Risiko einzugehen, dein Geld zu verlieren. - 10. ActivTrades
ActivTrades ist ein mehrfach regulierter Broker und bietet CFDs auf mehr als 1.100 Finanzinstrumente aus den Bereichen Forex, Rohstoffe, Aktien, Indizes, Kryptowährungen, Anleihen und börsengehandelte Fonds. Der Anbieter stellt unterdurchschnittliche Ziel-Spreads ab 0,5 Pips bereit und erhebt unabhängig vom Kontotyp und dem gehandelten Instrument keine Kommissionen. Hedging ist auf allen verfügbaren Plattformen möglich, darunter MT4 und MT5.
Die MetaTrader-Plattformen eignen sich besonders gut für Hedging, da Trader gleichzeitig entgegengesetzte Positionen halten können. ActivTrades bietet flexible Hebel- und Margin-Bedingungen mit maximalen Hebeln von 1:1000 für FSC-Kunden und 1:200 für SCB-Kunden. Privatanleger aus Europa und dem Vereinigten Königreich können abgesicherte Positionen mit einem maximalen Hebel von 1:30 handeln. Die niedrigen durchschnittlichen Spreads in Kombination mit dem Verzicht auf Kommissionen machen ActivTrades besonders attraktiv für Trader, die Hedging einsetzen.
CFDs sind komplexe Instrumente und bergen ein hohes Risiko, aufgrund von Hebelwirkung schnell Geld zu verlieren. 72 % der Konten von Kleinanlegern verlieren Geld, wenn sie mit diesem Anbieter CFDs handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Top 10 Forex-Broker für Hedging im Vergleich
| Forex-Broker | Mindesteinzahlung | Spread | Märkte | FX-Paare | Direkte Absicherung | Provision | Andere Gebühren | Maximaler Hebel | Negativsaldoschutz | Aufsichtsbehörde | Trading-Plattformen | Trustpilot-Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FP Markets | 50 USD (100 AUD) | 1,0 Pips Standard; 0,0 Pips Raw. | Forex-CFDs, Aktien-CFDs, Metall-CFDs, Rohstoff-CFDs, Index-CFDs, Krypto-CFDs, ETF-CFDs. | 70+ | Erlaubt | 0 USD Standardkonto; 6 USD Round-Turn beim professionellen Konto. | Swap-Gebühren für über Nacht gehaltene Positionen. | 1:30 (Privatanleger)1:500 (Professionelle Anleger) | Ja (Privatanleger) | ASIC, CySEC, FSA (Seychellen), FSCA, FSA (St. Vincent und die Grenadinen), SCB (Bahamas). | MetaTrader 4, MetaTrader 5, WebTrader, IRESS, cTrader, TradingView. | 4,9 ⭐ |
| 2. IC Markets | 200 $ | 0,8 Pips Standard, 0,0 Pips Rohkonten | CFDs auf Forex, Rohstoffe, Indizes, Anleihen, Kryptowährungen, Aktien, Futures | 62 | Erlaubt | 0 $ Standard MT; 6 $ Round Turn auf Raw cTrader; 7 $ Round Turn auf Raw MT | Swap bei offenen Positionen über Nacht | 1:30 (europäische und australische Privatanleger); 1:500 (Profi-Anleger); 1:1000 (FSA-Kunden) | Ja (europäische und australische Privatanleger) | FSA (Seychellen), CySEC (Zypern), ASIC (Australien), SCB (Bahamas), CMA (Kenia) | MetaTrader4, MetaTrader5, cTrader, ZuluTrade | 4,8 ⭐ |
| 3. AvaTrade | 100 USD | Ab 0,9 Pips (Retail), 0,6 Pips (Pro) | Forex, Wichtige Aktienindizes, Kryptowährungen, Rohstoffe, Anleihen, Einzelne Aktien, ETFs | 53 | Erlaubt | 0 USD | 50 USD Inaktivitätsgebühr nach 3 Monaten ohne Aktivität Swap auf über Nacht geöffnete Positionen | 1:30 (1:400 für Pro- und Nicht-EU-Konten) | Ja (Europäischer und Australischer Privathandel) | FFAJ (Lizenz-Nr. 1574), CySEC (Nr. 347/17) ISA (Nr. 514666577), IIROC, ADGM / FSRA (Nr. 190018), CBI (Nr. C53877), BVIFSC (Nr. SIBA/L/13/1049), FSCA (Nr. 45984), ASIC (Nr. 406684) | MetaTrader4, MetaTrader5, WebTrader, AvaTradeGO, AvaSocial | 4,7 ⭐ |
| 4. Pepperstone | 0 USD | Ab 0,0 Pips (Razor-Konten), 1 Pip (Standard-Konten) | Forex, Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen, Aktien-CFDs, ETFs. | 90+ | Erlaubt | 0 USD (Standard-Konto), 7 USD Round-Turn (Razor-Konto). | Swaps auf über Nacht gehaltene Positionen. | 1:30 (Privatanleger – ASIC, CySEC, FCA); 1:500 (Professionell); 1:400 (CMA). | Ja (Privatanleger) | ASIC (Nr. 414530), UK FCA (Nr. 684312), CySEC (Nr. 388/20), BaFin (Nr. 151148), DFSA (F004356), CMA (128), SCB Bahamas (SIA-F217), FSA (SD108) | Eigene Handelsplattform, MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader, TradingView. | 4,4 ⭐ |
| 5. CMC Markets | 0 USD | Ab 0,0 Pips (UK), 0,3 Pips (SG, AU), 0,2 Pips (IE) | CFDs auf Forex, Indizes, Aktien, Rohstoffe, Staatsanleihen, Kryptowährungen, Aktienkörbe, Investitionen in ETFs, Fonds mit Management, Optionen und weitere Instrumente. | 330+ | Erlaubt | 0 USD für den Forex-Handel. | GSLO-Prämie, Gebühren für Marktdaten. | 1:30 (Privatanleger) 1:500 (Professionelle Trader) | Ja (Privatanleger). | FCA, ASIC, MAS, CIRO, BaFin, FMA, BMA, DFSA | MT4, MT5, TradingView, Next Generation (proprietär). | 4,3 ⭐ |
| 6. City Index | 0 $ | Ab 0,3 Pips (UK), 0,5 Pips (AU) | Forex, Indizes, Aktien, Gold und Silber, Rohstoffe | 84 | Erlaubt | 0 $ | 2% auf Einzahlungen per Kredit-/Debitkarten Übernachtfinanzierungsgebühr für offene Positionen von 2,5% +/- Zinssatz 15 $ Inaktivitätsgebühr pro Monat nach 24 Monaten ohne Aktivität | 1:30 (Privatkunde)1:400 (Professionell) | Ja (Privatanleger) | FCA (Nr. 446717), CySEC (Nr. 400/21), MAS, ASIC | MT4, WebTrader, Trading-App, TradingView | 4,2 ⭐ |
| 7. eToro | 50 USD oder 100 USD je nach Wohnsitz (10 USD für das Vereinigte Königreich, 1 USD in den USA). | Ab 1 Pip | CFDs auf Forex, Aktien, Rohstoffe, Krypto, ETFs und handelbare Instrumente. | 60+ | Erlaubt | 1 USD oder 2 USD (nur Aktien). | A $10 monthly inactivity fee; a $5 withdrawal fee; a 2% fee for transferring crypto assets to eToro Money; a 1% fee for buying/selling crypto. | 1:30 (FCA, ASIC, CySEC); 1:400 (FSA). | Ja (Privatanleger). | FCA, CySEC, ASIC, MFSA, FSRA, FSA, FINRA/FinCEN, AMF, SEC, GFSC | eToro Investing, eToro App, TradingView, eToro CopyTrader, Proprietär. | 4,2 ⭐ |
| 8. IG | 0 USD | ab 0,6 Pips im Forex-Trading; 0,165 Pips durchschnittlicher Spread im DMA-Trading. | CFDs auf Indizes, Aktien, Kryptowährungen, Futures, Rohstoffe, Optionen, Zinssätze, Sektoren, Anleihen, Knock-out-Trading | 90+ | Erlaubt | 0 USD | Gebühr für garantierte Stops, Swap für über Nacht offene Positionen. | 1:30 (Privatanleger)1:500 (Professionell). | Ja (für Limited-Risk-Konten). | ASIC, FCA, DFSA, CFTC, FMA, FINMA, BaFin, MAS, JFSA, FSCA, BMA (Bermuda) | MetaTrader 4, L2 Dealer, ProRealTime, eigene Trading-Software von IG, TradingView, | 3,9 ⭐ |
| 9. Admirals | 100 USD (1 USD für das Invest MT5-Konto). | Ab 0,0 Pips (Invest- und Zero-Konten), 0,5 Pips (Trade-Konten). | CFDs auf Forex, Indizes, Aktien, Rohstoffe, Anleihen, ETFs, Kryptowährungen. | 82 | Zulässig | 3 USD pro Lot. | Inaktivitätsgebühr von 10 USD pro Monat Swap auf über Nacht gehaltene offene Positionen. | 1:30 (Privatanleger)1:500 (Professionelle Trader). | Ja (Trade- und Zero-MT5-/MT4-Konten). | CySEC (Nr. 201/13), ASIC (Nr. 410681), FCA (Nr. 595450), JSC (Nr. 57026), FSCA (Nr. FSP51311), EFSA (Nr. 4.1-1/46), CMA (Nr. 178), CIRO, FSA (Nr. SD073). | MetaTrader 4, MetaTrader 5, WebTrader, MT Supreme Edition, StereoTrader. | 3,8 ⭐ |
| 10. Saxo Bank | 0 $ Classic200.000 $ + Platin1.000.000 $ + VIP | 0,9 Pips (Classic), 0,8 (Platinum), 0,7 Pips (VIP) | Aktien, ETFs, Anleihen, Investmentfonds, Krypto-ETPs, Optionen, Futures, Devisen, Devisenoptionen, Krypto-FX, CFDs, Rohstoffe | 185+ | Erlaubt | 3 $ pro Lot | Swap auf über Nacht offene Positionen | 1:30 (Einzelhandel, EU-Händler); 1:200 (FSA) | Ja (EU-, UK- und MENA-Regionen) | FCA (Nr. 551422), FSA Dänemark (Nr. 1149), MAS (Nr. 200601141M), ASIC (Nr. 32.110.128.286), SFC Hongkong (Nr. 1395901), FSA Japan (Nr. 0104-01-082810) | SaxoTraderGO, SaxoTraderPRO, TradingView | 3,6 ⭐ |
Beste Forex-Broker für Hedging nach Trustpilot-Bewertung
| Forex-Broker | Trustpilot-Bewertungen | |
|---|---|---|
| 1. FP Markets | 9.422 | 4,9 ⭐ |
| 2. IC Markets | 48.248 | 4,8 ⭐ |
| 3. AvaTrade | 11.076 | 4,7 ⭐ |
| 4. Pepperstone | 3.144 | 4,4 ⭐ |
| 5. CMC Markets | 2.571 | 4,3 ⭐ |
| 6. City Index | 393 | 4,2 ⭐ |
| 7. eToro | 29.171 | 4,2 ⭐ |
| 8. IG | 8.324 | 3,9 ⭐ |
| 9. Admirals | 2.046 | 3,8 ⭐ |
| 10. Saxo Bank | 7.617 | 3,6 ⭐ |
Hedging im Forex-Trading – einfach erklärt
Forex-Hedging ist eine Trading-Strategie, mit der Trader bestehende Positionen in einem Währungspaar durch zusätzliche Positionen gegen ungünstige Marktbewegungen absichern. In der Praxis wird Hedging häufig als kurzfristiger Schutz eingesetzt, etwa wenn wirtschaftliche Nachrichten oder Ereignisse eine erhöhte Volatilität an den Devisenmärkten erwarten lassen. Die geringere Marktexponierung führt dabei in der Regel auch zu einem geringeren Gewinnpotenzial.
Hedging eliminiert das Risiko negativer Kursbewegungen zwar nicht vollständig, eine korrekt umgesetzte Strategie kann Verluste jedoch begrenzen oder auf einen kalkulierbaren Betrag reduzieren. Bevor Trader mit dem Hedging im Forex-Markt beginnen, müssen sie zunächst ein geeignetes Währungspaar auswählen. Major-Währungspaare bieten in der Regel mehr Möglichkeiten für Hedging-Strategien als Nebenwährungen.
Darüber hinaus sollten Trader festlegen, wie viel Kapital sie einsetzen möchten. Dabei ist zu beachten, dass das Eröffnen zusätzlicher Positionen mit höheren Trading-Kosten verbunden ist.
Ebenso wichtig ist der zeitliche Aufwand für die Marktbeobachtung. Es wird dringend empfohlen, zunächst ein Demokonto zu eröffnen, um die eigene Hedging-Strategie unter realistischen Bedingungen zu testen.
Arten des Hedgings
Forex-Trader können eine Vielzahl von Risikomanagement-Strategien nutzen, um potenzielle Verluste zu begrenzen. Hedging zählt dabei zu den am häufigsten eingesetzten Methoden. Zu den gängigsten Hedging-Strategien gehören einfaches (direktes) Forex-Hedging sowie Hedging mit mehreren Währungen.
Bei einer einfachen Forex-Hedging-Strategie, auch als direktes Hedging bezeichnet, eröffnen Trader eine entgegengesetzte Position zu einem bestehenden Trade. Konkret bedeutet das: Einer Long-Position in einem Währungspaar wird eine Short-Position im selben Währungspaar gegenübergestellt.
Ein Beispiel hierfür ist das gleichzeitige Eingehen einer Long- und einer Short-Position im EUR/USD-Währungspaar. Zwar wird der potenzielle Gewinn bei direktem Hedging dadurch auf null reduziert, Trader behalten jedoch ihre ursprüngliche Marktposition bei und können auf eine mögliche Trendumkehr warten.
Die Hedging-Strategie mit mehreren Währungen ist ebenfalls weit verbreitet. Dabei werden zwei positiv korrelierte Währungspaare ausgewählt, auf denen jeweils entgegengesetzte Positionen eröffnet werden. So kann ein Trader beispielsweise das Währungspaar GBP/USD kaufen, um eine bestehende Position im EUR/USD abzusichern. Bei korrekter Anwendung reduziert diese Strategie das Risiko und kann unter Umständen sogar einen kleinen Gewinn ermöglichen. Schlägt sie jedoch fehl, entstehen Verluste aus mehreren gleichzeitig offenen Positionen.
Für wen eignet sich Hedging?
Hedging wird von unterschiedlichen Marktteilnehmern eingesetzt. Privatanleger-Trader, die über ein solides Verständnis der Finanzmärkte sowie der relevanten wirtschaftlichen Nachrichten verfügen, nutzen Hedging gezielt als Instrument des Risikomanagements. Auch professionelle Trader und institutionelle Investoren greifen auf Hedging zurück, um größere Kapitalbeträge und ganze Portfolios abzusichern. Grundsätzlich dient Hedging dem Schutz bereits erzielter oder erwarteter Gewinne – nicht deren aktiver Maximierung.
Ist Hedging überall erlaubt?
Hedging ist in den meisten Finanzmärkten weltweit zulässig. Ob ein bestimmter Broker Forex-Hedging erlaubt, hängt jedoch vom jeweiligen Land sowie von den Vorgaben der zuständigen Finanzaufsichtsbehörde ab.
In den USA gelten beispielsweise Einschränkungen für Hedging im Forex-Trading. Um die Einhaltung der regulatorischen Vorgaben sicherzustellen, hat die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) Regelungen eingeführt, die es Tradern untersagen, gleichzeitig Long- und Short-Positionen im selben Währungspaar zu halten. In vielen Ländern Europas, Asiens sowie in Australien gilt Hedging hingegen als zulässige Trading-Praxis.
Worauf Trader bei Forex-Brokern für Hedging achten sollten
Bei der Auswahl eines Forex-Brokers für Hedging sollten Trader mehrere zentrale Punkte berücksichtigen. An erster Stelle stehen dabei Regulierung, Lizenzierung und Reputation des Brokers. Eine Zulassung durch eine renommierte Finanzaufsichtsbehörde sorgt für ein hohes Maß an Sicherheit und Anlegerschutz.
Für die effektive Umsetzung von Hedging-Strategien ist zudem eine benutzerfreundliche Trading-Plattform mit umfangreichen Funktionen entscheidend. Broker mit schneller Orderausführung und einem breiten Netzwerk an Liquiditätsanbietern ermöglichen eine zügige Ausführung von Trades zu wettbewerbsfähigen Preisen. Darüber hinaus sollten durchschnittliche Spreads, Mindestanforderungen an die Einzahlung sowie die verfügbaren Kontomodelle in die Entscheidung einbezogen werden.
Für erfolgreiches Hedging sind das Angebot an handelbaren Finanzinstrumenten sowie die Anzahl der unterstützten Währungspaare entscheidend. Ergänzend dazu sind fortgeschrittene Analysewerkzeuge und qualitativ hochwertige Bildungsangebote relevant – insbesondere Inhalte, die sich gezielt mit Forex-Hedging befassen.
Trading-Software für Hedging
Die besten Forex-Broker stellen in der Regel mehrere Trading-Plattformen zur Verfügung, die sich für Hedging eignen. Diese Risikomanagement-Strategie wird auf verschiedenen White-Label-Plattformen unterstützt, darunter MT4, MT5, TradingView und cTrader sowie auf vielen proprietären Plattformen der Broker selbst.
Dabei ist es besonders wichtig sicherzustellen, dass der jeweilige Broker Hedging auf seiner Plattform ausdrücklich zulässt – insbesondere bei Live-Trading-Konten. Welche Software sich am besten eignet, hängt letztlich von den individuellen Präferenzen und dem persönlichen Trading-Stil der Trader ab.
Warum Forex-Trades absichern?
Es gibt zahlreiche Gründe, warum Trader ihre Positionen im Forex-Trading absichern. Hedging ist eine Risikomanagement-Strategie, bei der Verluste aus einer Position durch Gewinne aus einer anderen ausgeglichen werden. Auf diese Weise können sich Trader vor größeren Verlusten in ungünstigen Marktphasen schützen.
Darüber hinaus ist Hedging in den meisten Märkten zulässig. Eine Ausnahme bilden die USA, da dort direktes Hedging aufgrund der Vorgaben der CFTC eingeschränkt ist. Nicht zuletzt eignen sich Währungspaare – sowohl Majors als auch Minors – besonders gut für Hedging-Strategien, da sie eine hohe Liquidität und niedrige Spreads aufweisen.
Garantiert Hedging den Erfolg im Forex-Trading?
Ähnlich wie eine Versicherung ist Hedging ein Instrument des Risikomanagements, das darauf abzielt, Verluste zu begrenzen. Es kann daher keinen Erfolg im Forex-Trading garantieren und ungünstige Marktbewegungen nicht verhindern. Vielmehr dient Hedging dazu, Trader im schlimmsten Fall abzusichern. Ziel ist es nicht, zusätzliche Gewinne zu erzielen, sondern potenzielle Verluste zu minimieren.
Ein weiterer entscheidender Punkt ist das Kapital, das Trader für Hedging zur Verfügung haben. Dieses unterscheidet sich je nach Risikobereitschaft und individueller Ausgangslage.
Forex-Hedging kann eine sinnvolle Strategie sein, um bestehende Long-Positionen in Phasen kurzfristiger Volatilität abzusichern. Es sollte jedoch nicht als einfacher Weg verstanden werden, um dauerhaft Gewinne zu erzielen oder Risiken langfristig vollständig auszuschließen.