Trading di criptovalute con leva alta

Scritto da Zornitsa Stefanova

Zornitsa Stefanova

Zornitsa Stefanova è un’analista esperta di forex e criptovalute. Copre anche vari argomenti finanziari come il trading di azioni e gli investimenti per la pensione.

, | Tradotto da Luca Mele

Luca Mele

Luca Mele è un traduttore professionista specializzato in vari argomenti, tra cui investimenti e trading con diversi strumenti come forex, azioni, criptovalute e materie prime.

, | Aggiornato: Gennaio 8, 2026

Quando si tratta di massimizzare i benefici del trading di criptovalute, le piattaforme con leva alta rappresentano un elemento importante da prendere in considereazione. A prescindere che i trader stiano cercando broker o exchange per fare trading di criptovalute con leva alta, i marchi elencati di seguito soddisferanno le esigenze di investitori nuovi ed esperti. Continua a leggere per scoprire di più sui 5 migliori broker ed exchange nel mercato delle criptovalute e ottenere ulteriori approfondimenti sul mondo del trading di criptovalute con leva alta.

1Plus500 US

Valutazione: 4 ⭐

Questo contenuto si applica esclusivamente a Plus500 US e ai clienti degli Stati Uniti. Il trading sui futures comporta il rischio di perdita.

Più votati

2eToro

Valutazione: 4,2 ⭐

50% dei conti degli investitori al dettaglio perdono denaro

3Fusion Markets

Valutazione: 4,8 ⭐

74-89% dei conti CFD al dettaglio perdono denaro

4Eightcap

Valutazione: 4,2 ⭐

Il 59,57% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro

5Uphold

Valutazione: 4,5 ⭐

6BlackBull Markets

Valutazione: 4,8 ⭐

Il trading di prodotti con leva è rischioso

Migliori broker per trading di criptovalute con leva alta

1. FAI TRADING ORA LEGGI LA RECENSIONEValutazione di Trustpilot

   Caricamento grafico
   1. Fusion Markets

   In attività dal 2017, Fusion Markets è una piattaforma di trading online ideale per trader nuovi ed esperti. Il portafoglio di trading di criptovalute del broker include 13 strumenti di trading , tra cui alcune delle coppie di criptovalute più ricercate. I trader possono aspettarsi di operare senza commissioni con spread ristretti per Bitcoin a partire da 0,04% e spread per Ethereum a partire da 0,09%. Per piazzare le loro operazioni in CFD su criptovalute, possono scegliere tra le piattaforme molto popolari MT4, MT5, TradingView e cTrader.

   I trader possono aprire posizioni lunghe o corte con leva per aumentare la loro esposizione e amplificare i profitti. La leva massima consentita su Fusion Markets dipende da diversi fattori, tra cui il paese di residenza dei trader, lo stato di cliente al dettaglio o professionale e il tipo di asset scelto per fare trading. Gli account Fusion Pro e i clienti sotto le entità FSA e VFSC possono aprire posizioni con leva fino a 1:10 per le criptovalute. I clienti sotto l’entità ASIC, d’altra parte, sono limitati a una leva di 1:2 per le criptovalute.

   Gleneagle Asset Management Limited (ABN 29 103 162 278) operante come Fusion Markets, è l'emittente dei Prodotti Fusion Markets descritti in questa comunicazione. Il trading in Prodotti Fusion Markets comporta il potenziale di profitto così come il rischio di perdita che può superare di gran lunga l'importo del tuo deposito iniziale e non è adatto a tutti gli investitori. Dovresti leggere attentamente tutti i Termini di Servizio dei Prodotti Finanziari, la Dichiarazione di Divulgazione del Prodotto (PDS) e la Guida ai Servizi Finanziari (disponibile sul nostro sito web), considerare la tua situazione finanziaria, le esigenze e gli obiettivi di investimento in questi Prodotti Fusion Markets e ottenere una consulenza finanziaria indipendente.
2. FAI TRADING ORA LEGGI LA RECENSIONEValutazione di Trustpilot

   Caricamento grafico
   2. XTB

   XTB è apparso sulla scena del trading online oltre 20 anni fa e ha gestito di espandere la sua base clienti a oltre 1 milione in diverse giurisdizioni. Le diverse entità della società rispettano i requisiti normativi di diversi rigorosi regolatori finanziari, tra cui FCA, CySEC e KNF.

   Il broker supporta più di 40 CFD su criptovalute, tra cui Bitcoin, Ethereum e Dogecoin, solo per citarne alcuni. I clienti possono fare affidamento su spread ridotti e depositi e prelievi sicuri e veloci. Gli spread BTC/USD, ad esempio, partono da 0,22% del prezzo di mercato. La piattaforma pluripremiata di XTB, xStation 5, è perfettamente adatta sia per i trader nuovi che per quelli esperti, offrendo statistiche di performance in tempo reale e molti altri utili strumenti di trading. Il limite sulle posizioni con leva per i clienti sotto l’entità CySEC è di 1:2.

   I CFD sono strumenti complessi e comportano un alto rischio di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. L'73% dei conti degli investitori retail perde denaro quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se comprendi come funzionano i CFD e se puoi permetterti di prendere l'alto rischio di perdere i tuoi soldi.
3. FAI TRADING ORA LEGGI LA RECENSIONEValutazione di Trustpilot

   Caricamento grafico
   3. easyMarkets

   EasyMarkets fornisce servizi ai trader dal 2001, con un’attenzione particolare all’offerta dei prodotti, strumenti di trading e servizi più avanzati. Il broker rispetta i requisiti normativi di CySEC, offrendo ai suoi clienti la sicurezza e la tranquillità necessarie.

   Easy Markets non addebita commissioni di gestione per tutti i tipi di conti supportati. La protezione del saldo negativo è disponibile per tutti i clienti e il blocco delle perdite garantito è in atto per i titolari di conto easyMarkets Web/App e TradingView. Il broker supporta 20 strumenti, con una leva massima di 1:2 per i clienti al dettaglio sotto l’entità regolamentata dalla CySEC. Gli spread per BTC/USD partono da 85, per XRP/USD da 0,006 e per ETH/USD da 6.

   Fare trading responsabilmente: i CFD e le opzioni sono strumenti complessi che comportano un alto rischio di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. Il 71% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando fa trading di CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se comprendi come funzionano i CFD e le opzioni e se puoi permetterti di prendere l'alto rischio di perdere i tuoi soldi. Fare riferimento alla nostra dichiarazione sui rischi completa. Easy Forex Trading Ltd (CySEC – numero di licenza 079/07).
4. FAI TRADING ORA LEGGI LA RECENSIONEValutazione di Trustpilot

   Caricamento grafico
   4. FP Markets

   FP Markets è un’altra piattaforma di trading leader che supporta il trading di CFD su criptovalute senza la necessità di un wallet per criptovalute. Il marchio offre CFD su criptovalute per asset come Bitcoin, Bitcoin Cash ed Ethereum, permettendo di aprire posizioni contro il dollaro statunitense. Grazie a 12 delle criptovalute più popolari sul mercato, i trader saranno in grado di diversificare i loro portafogli e beneficiare dei rialzi e ribassi dei prezzi in un mercato aperto 24/5. I clienti al dettaglio registrati sotto le entità CySEC e ASIC del broker possono fare trading con una leva di 1:2 con spread competitivi.

   Il broker supporta le piattaforme di trading più popolari al mondo, MT4 e MT5, dotate di una suite di strumenti e funzionalità utili, tra cui un’interfaccia personalizzabile, trading con un clic e MarketWatch.

   10 per trimestre per i trader non AU; 20 per trimestre e volume nozionale di 1.000.000 AU$ per 4 trimestri nell'ultimo anno 73,85% dei conti retail CFD perdono denaro
5. FAI TRADING ORA LEGGI LA RECENSIONEValutazione di Trustpilot

   Caricamento grafico
   5. ActivTrades

   ActivTrades è un broker con oltre 20 anni di esperienza, che offre ai suoi clienti una vasta selezione di strumenti per fare trading, adattandosi alle preferenze di diversi profili di trader. Anche le criptovalute fanno parte dei mercati disponibili per la maggior parte dei clienti ActivTrades, ad eccezione di coloro che si registrano presso le entità regolamentate da FCA e Bacen. I clienti del broker possono fare trading su oltre una dozzina di CFD su criptovalute, disponibili su MT4, MT5 e ActivTrader.

   Bitcoin, Ethereum, Cardano e Ripple sono solo alcuni degli asset in criptovalute disponibili per fare trading in formato di CFD con ActivTrades. I trader che desiderano aumentare la propria esposizione possono operare su coppie di criptovalute come BTC/USD, ETH/USD e molte altre con una leva fino a 1:20. Questi rapporti di leva sono accessibili ai clienti registrati presso le entità regolamentate alle Bahamas e a Mauritius. Inoltre, i trader dell’UE possono accedere a una leva fino a 1:20 per i CFD su criptovalute, a condizione che soddisfino i requisiti per un conto professionale.

   I CFD sono strumenti complessi e comportano un alto rischio di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. Il 71% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se comprendi come funzionano i CFD e se puoi permetterti di prendere l'alto rischio di perdere i tuoi soldi.

Confronto completo delle 5 migliori piattaforme di trading di criptovalute con leva alta

Migliori exchange per trading di criptovalute con leva alta

1. MEXC

   Fondata nel 2018, MEXC rimane una delle principali piattaforme di exchange centralizzate a livello mondiale, alimentata da una tecnologia di abbinamento delle transazioni su larga scala. Ha notevolmente ampliato la sua portata globale, fornendo servizi oggi quasi 40 milioni di utenti in oltre 170 nazioni. La piattaforma offre circa 2.700 mercati spot e oltre 1.500 mercati futures, fornendo ai trader un’ampia gamma di opportunità. La dimensione minima dell’ordine varia a seconda dei diversi asset di criptovalute, mentre la leva massima consentita raggiunge 1:200.

   Gli utenti beneficeranno di commissioni competitive dello 0,0000% per i maker e di una commissione dello 0,05% per i taker (per la maggior parte delle coppie di trading). Per quanto riguarda i futures, le commissioni per i maker e i taker sono rispettivamente dello 0% e dello 0,02%.

   L’exchange non applica commissioni sui depositi. I trader possono facilmente verificare gli importi minimi di prelievo e le commissioni di prelievo per ciascuna delle criptovalute supportate. Alcune delle valute digitali non comportano nemmeno commissioni di prelievo. MEXC Savings consente ai trader di fare staking e trarre profitto dai propri asset in criptovaluta. Sono disponibili due tipi di prodotti: risparmi bloccati e risparmi flessibili. MEXC offre diverse funzionalità principali per garantire la sicurezza degli asset, tra cui il Guardian Fund da 100 milioni di dollari e il Futures Insurance Fund.

2. Bybit

   Grazie a oltre 78 milioni di utenti in tutto il mondo, un volume medio giornaliero di operazion superiore a 35 miliardi di dollari e una presenza in 241 nazioni e territori, Bybit è un forte concorrente nel mondo del trading di criptovalute. L’exchange ha avviato la sua attività nel 2018 e ha rapidamente guadagnato popolarità tra i trader e gli investitori di criptovalute. La Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) di Dubai, la National Bank of Georgia e l’Astana Financial Services Authority (AFSA) del Kazakistan sono tra le autorità di regolamentazione incaricate di monitorarne le operazioni. Nel 2025, con una mossa significativa, Bybit ha rafforzato il suo impegno a favore della conformità globale ottenendo una licenza MiCAR attraverso la sua controllata, Bybit EU GmbH, che le consente di offrire servizi regolamentati in tutte le nazioni del SEE.

   La società offre una struttura tariffaria trasparente per tutti i suoi prodotti, che copre sia le coppie crypto-crypto che quelle crypto-fiat. I prezzi per le coppie crypto-crypto variano a seconda del tipo di utente, con tariffe VIP e PRO applicabili. Le commissioni per le coppie crypto variano a seconda del tipo di utente, con livelli VIP e PRO determinati in base alle risorse asset di un trader o al suo volume di trading su 30 giorni. Per i conti non VIP, Bybit addebita una commissione maker dello 0,0200% e una commissione taker dello 0,0300% sui mercati spot; commissioni maker dello 0,0200% e taker dello 0,0550% sui contratti perpetui e futures; e commissioni maker dello 0,0200% e taker dello 0,0300% sul trading di opzioni.

   Bybit è ampiamente riconosciuto per la sua interfaccia intuitiva, con leva fino a 1:200 su una gamma variata di asset. La società offre misure di sicurezza di alto livello e fornisce risorse educative utili.

3. KuCoin

   Fondata nel 2017, KuCoin è un exchange di criptovalute affidabile che consente ai trader di acquistare, vendere e trading Bitcoin e quasi 1.000 altcoin in un ambiente sicuro. L’exchange fornisce servizi a oltre 40 milioni di utenti in più di 200 mercati e territori in oltre 20 lingue. Si è guadagnato un’ottima reputazione grazie alla sua interfaccia intuitiva e personalizzabile, alla velocità delle transazioni e alla sua app mobile completa, che lo rendono accessibile sia ai principianti che ai trader esperti di criptovalute.

   Una delle caratteristiche distintive dell’exchange è il suo programma di staking. Sono supportate più di 40 monete, consentendo ai trader di guadagnare ricompense detenendo particolari asset crittografici. I tassi percentuali annuali variano dallo 0,3% al 13% a seconda dell’asset crittografico. Oltre allo staking, KuCoin offre prodotti di risparmio flessibili e opportunità di liquidity mining, offrendo agli utenti diversi modi per guadagnare reddito passivo sui propri asset.

   I trader attivi possono approfittare di commissioni competitive in base al loro volume di trading. Le commissioni maker/taker variano a seconda del livello VIP dei trader (da LV0 a LV12) e del loro volume di trading su 30 giorni. Non appena i trader accedono al sito web dell’exchange, vedranno un elenco delle monete più richieste e di quelle che saranno aggiunte a breve. Oltre ad offrire una vasta selezione di monete digitali supportate, KuCoin è nota per quotare tempestivamente token nuovi e promettenti, offrendo agli utenti l’esposizione a opportunità di mercato emergenti. La piattaforma supporta anche il trading con margine, futures e trading spot con opzioni di leva finanziaria, aiutando i trader a diversificare le loro strategie e massimizzare i potenziali rendimenti.

4. Kraken

   Kraken è un altro exchange affidabile che consente ai trader di esplorare varie opportunità di investimento. L’exchange online è al servizio degli investitori dal 2011 e ha accumulato una base clienti di oltre 10 milioni di clienti in più di 190 nazioni e territori. Il volume di trading giornaliero su Kraken è pari a oltre 1 miliardo di dollari al momento della stesura di questo articolo e gli investitori possono acquistare e vendere più di 560 cripto-asset. Possono costruire un portafoglio diversificato che include varie monete come Bitcoin, Ripple, Cardano, Solana ed Ethereum. Per i futures Kraken è disponibile una leva massima consentita di 1:50.

   Kraken consente agli utenti di automatizzare gli acquisti ricorrenti di centinaia di criptovalute supportate, su base giornaliera, settimanale, mensile o secondo un programma personalizzato, risolvendo il problema di cercare di scegliere il momento perfetto. Grazie a questa strategia, possono distribuire i loro acquisti nel tempo e ridurre gli effetti negativi della volatilità, mantenendo la flessibilità di modificare gli importi o i metodi di pagamento utilizzati in qualsiasi momento.

   I trader di criptovalute ottengono ricompense su una vasta gamma di asset crittografici, con oltre 800 milioni di dollari pagati in ricompense. I loro guadagni vengono pagati ogni settimana nello stesso asset che ha generato le ricompense. Le partecipazioni in Cosmos consentono agli utenti di guadagnare fino al 21% APR. Lo staking di Ethereum, invece, può portare ai trader ricompense dal 2,25 al 6,5%. L’exchange supporta 20 cripto-asset per lo staking, ma potrebbero essere applicate restrizioni geografiche. Una delle nuove funzionalità della piattaforma di trading di criptovalute consente ai clienti statunitensi di investire in oltre 11.000 azioni ed ETF direttamente nell’app Kraken e su Kraken Pro, con commissioni pari a 0 $. Si noti che questa funzione potrebbe non essere disponibile in tutti gli stati.

5. OKX

   Fondata nel 2017, OKX è una società registrata alle Seychelles che fornisce servizi di trading avanzati per una vasta gamma di cripto-asset a clienti provenienti da oltre 180 aree geografiche. La piattaforma è disponibile a livello globale, ad eccezione degli Stati Uniti e di alcune altre nazioni soggette a restrizioni. Supporta migliaia di coppie di trading sui mercati spot, a margine e dei derivati e offre un’interfaccia di tipo professionale con accesso agli ordini algoritmici, liquidità di livello istituzionale e un’API avanzata. Uno dei principali vantaggi dell’exchange è l’implementazione della piattaforma TradingView, che consente ai suoi clienti di negoziare criptovalute direttamente dai grafici e applicare un’ampia gamma di indicatori tecnici e strumenti di disegno.

   La società offre commissioni di trading diverse per gli utenti a seconda del loro livello, che è determinato dal loro asset gestito e dal volume di trading su 30 giorni. Gli utenti di livello 1 con un asset fino a 100.000 $ o un volume di trading su 30 giorni inferiore a 5.000.000 $ devono pagare commissioni maker dello 0,080% e commissioni taker dello 0,100%. Man mano che il patrimonio gestito o il volume di trading dei clienti aumenta, le commissioni di trading diventano più interessanti con ogni nuovo livello VIP.

   Il limite di prelievo di criptovalute nelle 24 ore per gli utenti regolari è pari a 10.000.000 $. Nel frattempo, i clienti VIP 8 possono prelevare fino a 80.000.000 $ nello stesso arco di tempo. I limiti esatti e le commissioni di rete variano a seconda dell’asset crittografico e della rete blockchain utilizzata. Gli importi minimi di prelievo e le commissioni di rete applicabili sono chiaramente indicati per ogni asset al momento del prelievo.

Come funziona la leva nel trading di criptovalute?

Se sei interessato al trading di criptovalute ma hai un budget limitato, la leva finanziaria può essere uno strumento utile. Essa consente ai trader di aumentare il proprio potere di trading utilizzando fondi presi in prestito nel trading di criptovalute senza impegnare l’intero capitale in anticipo. Nonostante ciò, è necessario ricordarsi di utilizzarla con la massima cautela, perché la maggiore esposizione al mercato delle criptovalute può comportare sia profitti che perdite.

La leva finanziaria viene utilizzata per aumentare il potere d’acquisto di una persona oltre il suo investimento effettivo, prendendo in prestito fondi dalle piattaforme di trading. Ad esempio, con un rapporto di leva finanziaria di 1:10, un investimento di 1.000 $ può aumentare l’esposizione di un trader al mercato fino a 10.000 $. In altre parole, per ogni dollaro staked, il trader controlla fondi di trading per un valore di 10 $. Se il mercato si muove in modo favorevole, i trader possono aumentare i loro guadagni. Supponendo che le posizioni di trading siano redditizie, un’operazione con leva finanziaria 10x genererebbe un profitto 10 volte superiore rispetto a un’operazione senza leva finanziaria.

Purtroppo, è vero anche il contrario. Sebbene possa essere allettante utilizzare la leva massima consentita, gli investitori dovrebbero allineare i propri obiettivi di trading al proprio budget. Se la loro posizione scende di una certa percentuale, rischiano di perdere l’intero staking. Ad esempio, se si apri un’operazione da 1.000 $ con una leva finanziaria di 1:200, la dimensione della posizione diventa 200.000 $. Il margine è di 1.000 $, ovvero lo 0,5%. Se il mercato si muove in modo sfavorevole e l’operazione scende solo dello 0,5%, l’intero capitale investito di 1.000 $ andrà perso.

A partire dal 2025, i limiti massimi di leva finanziaria consentiti variano a seconda delle piattaforme e degli asset digitali. Le operazioni che coinvolgono le principali criptovalute come Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH) offrono in genere la leva finanziaria massima consentita, mentre quelle che coinvolgono le altcoin offrono livelli di leva finanziaria inferiori. Inoltre, gli sviluppi normativi in alcune giurisdizioni hanno portato alcune piattaforme ad adeguare le loro offerte di leva finanziaria in base alle dimensioni delle posizioni dei loro clienti e ai loro profili di rischio.

In sintesi, sebbene la leva finanziaria offra un potenziale di profitto più elevato, richiede una disciplina rigorosa, una gestione del rischio e una chiara comprensione di come i movimenti di mercato possono influire sulla propria posizione.

Che cos’è il margine nel trading di criptovalute?

I trader possono considerare i requisiti di margine come il capitale iniziale necessario per aprire una posizione con leva finanziaria. È necessario prestare attenzione ai requisiti di margine delle diverse piattaforme, perché ciascuna di esse ha i propri termini. Allo stesso modo, anche i rapporti di leva finanziaria variano in base ai requisiti normativi degli organismi finanziari che supervisionano la piattaforma di trading specifica, allo status dei trader (conti al dettaglio o professionali) e al margine applicato. Ad esempio, una leva finanziaria di 1:10 corrisponde a un margine del 10%.

I rapporti di leva finanziaria possono variare tra 1:2 e 1:200 nella maggior parte dei broker e degli exchange che abbiamo esaminato nella presente pubblicazione. I trader di criptovalute devono essere consapevoli di cosa rappresentano questi rapporti. Come stabilito, essi indicano quanto controllano per ogni unità di criptovaluta nel loro conto di trading. Una leva di 1:50, ad esempio, indica che per ogni 1 $ nel conto di un trader, questi può controllare 50 $ di una coppia di trading di criptovalute.

Le margin call sono un aspetto importante delle posizioni con leva. Dato che le margin call avvengono tipicamente durante periodi di estrema volatilità, i trader sono tenuti ad aggiungere fondi extra ai loro account o a chiudere le posizioni con leva.

Il margine e la leva finanziaria sono spesso utilizzati in modo intercambiabile perché si riferiscono allo stesso concetto e consentono ai trader di controllare posizioni più grandi sul mercato, ma esiste una sottile differenza tra i due. Mentre la leva finanziaria è il multiplo con cui i trader aumentano la loro posizione, il margine è la somma di denaro necessaria per aprire una posizione con leva finanziaria.

Gestione del rischio nel trading di criptovalute con leva alta

Nel mondo potenzialmente redditizio ma imprevedibile del trading di criptovalute, gli investitori possono utilizzare una serie di importanti meccanismi di protezione per mitigare i rischi associati e ridurre le perdite. Considerati i prezzi che fluttuano in modo significativo nel giro di pochi minuti, i trader devono essere sensibilizzati ai metodi efficaci di gestione del rischio.

Gli investitori sono consigliati ad approcciare il trading di criptovalute con leva in modo disciplinato e responsabile. Gli strumenti e le strategie di gestione del rischio elencati di seguito possono essere preziosi per ridurre al minimo le perdite quando si utilizza la leva:

Piattaforme di trading di criptovalute affidabili

La scelta di una piattaforma di trading di criptovalute affidabile è uno dei passaggi fondamentali per una gestione efficace del rischio nel trading di criptovalute. Si consiglia vivamente di optare per broker ed exchange con una sicurezza solida e una regolamentazione adeguata.

Ricerca accurata

Prima di investire in una particolare criptovaluta, si consiglia ai trader di condurre ricerche accurate, che includano analisi fondamentali, analisi tecniche e analisi del sentiment.

Diversificazione del portafoglio

Distribuire il rischio su diverse criptovalute può ridurre efficacemente le perdite. Oltre a criptovalute come Bitcoin ed Ethereum, i trader possono considerare altcoin come Solana e Cardano. La diversificazione del portafoglio può ridurre l’impatto negativo della sottoperformance di un singolo asset.

Ordini stop-loss

Un ordine stop-loss può essere considerato come una rete di sicurezza progettata per limitare la perdita di un trader su una posizione chiudendola automaticamente a un prezzo specifico se il mercato si muove in una direzione sfavorevole. Impostare ordini di stop-loss è essenziale per gestire efficacemente i rischi associati al trading di criptovalute con alta leva.

Ordini take-profit

Gli ordini take-profit vengono utilizzati quando viene raggiunto un livello di profitto specifico. In altre parole, impostare ordini take profit è progettato per aiutare i trader a bloccare automaticamente i loro profitti e chiudere le operazioni. Spesso vengono utilizzati in combinazione con gli ordini stop-loss.

Evitare l’utilizzo eccessivo della leva

I trader potrebbero essere tentati di utilizzare una leva di 100x, perché può amplificare il loro profitto dell’1% in un profitto del 100%. Nonostante ciò, se le operazioni si muovono in modo sfavorevole, una diminuzione anche solo dell’1% cancellerà l’intera posizione.

Come scegliere la migliore piattaforma per trading di criptovalute con leva alta?

Se desideri trarre vantaggio dalle entusiasmanti opportunità offerte dal trading di criptovalute con leva alta, ma trovi difficile scegliere una piattaforma di trading affidabile, possiamo darti alcune indicazioni sugli aspetti più importanti da considerare.

Commissioni di trading

A prescindere che preferisca fare trading con un broker di criptovalute o con un exchange, ti consigliamo di verificare le commissioni di trading associate. Quando si fa trading con i CFD, oltre agli spread bid/ask, i trader devono verificare le commissioni di finanziamento overnight, le commissioni di inattività, le commissioni di deposito e prelievo e le commissioni sugli ordini stop garantiti. Gli exchange di criptovalute generano profitti prendendo una percentuale su ogni operazione; pertanto, i trader devono verificare le commissioni maker e taker. In genere, gli exchange offrono una struttura commissionale a più livelli in base alla quale i trader con saldi e volumi di trading più elevati vengono compensati con commissioni inferiori.

Criptovalute disponibili per fare trading

Una selezione sufficientemente ampia di criptovalute è di vitale importanza in quanto consente ai trader di diversificare i propri portafogli e quindi distribuire il rischio su diversi asset. Mentre i broker di criptovalute tendono ad offrire un numero inferiore di monete, concentrandosi prevalentemente sugli asset con maggiore capitalizzazione di mercato, gli exchange offrono una più ampia varietà di asset crittografici, che comprendono monete nuove e di nicchia, stablecoin e coppie di trading.

Tipi di conti di trading

I broker di criptovalute offrono in genere diversi tipi di conto per soddisfare il maggior numero possibile di trader. I trader al dettaglio e professionali troveranno i tipi di conto più adatti ai loro obiettivi di trading. I conti demo consentono ai trader di fare pratica senza investire fondi reali.

Gli exchange, d’altra parte, organizzano la loro struttura tariffaria in base agli asset disponibili per la gestione e al volume di trading degli ultimi 30 giorni. Grazie a diversi livelli di status VIP, i trader ottengono l’accesso a commissioni più competitive man mano che aumentano i loro asset e il volume di trading.

Metodi di deposito supportati e velocità di prelievo

La gamma di metodi di deposito supportati è anche un fattore importante da considerare. Il processo di deposito e prelievo dei fondi dovrebbe essere rapido e senza sforzo, con costi di transazione minimi o nulli.

Regolamentazione

Le licenze e un ambiente di trading sicuro sono altri aspetti importanti da ricercare nelle piattaforme di trading di criptovalute. La maggior parte dei broker e degli exchange detiene licenze rilasciate da più autorità di regolamentazione finanziaria, a seconda delle nazioni e delle regioni in cui operano. Alcuni degli organismi di regolamentazione di primo livello nel settore finanziario sono la FCA, la CySEC, l’ASIC e la CFTC. Le piattaforme che operano sotto il controllo di autorità di regolamentazione affidabili devono rispettare rigorosi standard di trasparenza, separazione dei fondi e rendicontazione, che garantiscono ai trader una maggiore sicurezza.

Strumenti di gestione del rischio e protezioni per gli investimenti

Come già accennato, gli strumenti di gestione del rischio per il trading di criptovalute con leva finanziaria elevata sono un aspetto fondamentale del trading responsabile. I broker di trading forniscono varie protezioni sugli investimenti, come la protezione dal saldo negativo e i fondi di compensazione. Inoltre, alcuni exchange offrono sistemi automatizzati di chiamata a margine e avvisi di liquidazione per aiutare i trader a monitorare le loro posizioni in modo più efficace.

Risorse educative

Il trading di criptovalute di successo richiede molta formazione e capacità di elaborare informazioni. Le piattaforme di trading che offrono risorse educative possono essere di grande aiuto in questo senso. Le risorse possono includere tutorial video, webinar, articoli e conti demo, che possono aiutare i trader ad acquisire le competenze necessarie.

Punteggio su Trustpilot

Ultimo ma non meno importante, quando si sceglie una piattaforma di trading di criptovalute, i trader devono cercare recensioni e feedback da parte di altri utenti che manifestino chiaramente la loro soddisfazione con la particolare azienda e il modo in cui gestisce i feedback negativi. Trustpilot è una piattaforma affidabile in questo senso, con recensioni e valutazioni per numerosi broker ed exchange di criptovalute.

Trading con leva su mercati spot vs derivati

Le piattaforme di trading di criptovalute di alto livello permettono agli investitori di eseguire operazioni con le criptovalute in vari modi. Alcuni degli strumenti più comuni per eseguire operazioni con valute digitali sono il trading spot e i derivati come CFD, opzioni e futures. Vediamo brevemente questi strumenti e la leva che i trader possono utilizzare per potenzialmente massimizzare i loro profitti.

Il trading di criptovalute spot, detto anche a pronti, comporta l’acquisto e la vendita effettivi di asset digitali al loro prezzo di mercato corrente. I trader alle prime armi in genere scelgono questo metodo perché è semplice, dato che possiedono effettivamente gli asset sottostanti. Al fine di generare profitti, i trader mirano a vendere gli asset crittografici a un prezzo superiore a quello pagato. Il trading spot viene tipicamente effettuato senza leva finanziaria. Coloro che preferiscono fare trading sul mercato spot con leva finanziaria dovrebbero tenere presente che questa è inferiore e le commissioni sono più elevate.

I contratti per differenza (CFD) sulle criptovalute hanno rapidamente guadagnato popolarità tra i trader poiché consentono loro di trarre profitto dalle fluttuazioni dei prezzi, senza la necessità di possedere gli asset sottostanti. Senza bisogno di acquistare o possedere criptovalute, i trader speculano semplicemente sull’aumento e sulla diminuzione dei prezzi. Grazie ai CFD sulle criptovalute, i trader possono fare leva sulle loro posizioni e aumentare la loro esposizione al mercato. I rapporti di leva finanziaria variano in base alla giurisdizione e allo status dei trader (al dettaglio o professionali). Inoltre, il trading di CFD su criptovalute elimina la necessità di conservare le monete in wallet di criptovalute.

I futures sono contratti derivati che richiedono alle parti coinvolte di acquistare o vendere un asset a un prezzo predeterminato e a una data futura. I trader possono ricorrere alla leva per massimizzare il loro potenziale profitto se i mercati si muovono a loro favore.

Le opzioni sono strumenti derivati che consentono agli investitori di acquistare o vendere asset a un prezzo predeterminato in una data specifica, senza l’obbligo di farlo. Anche l’uso della leva è consentito.

Pro e contro del trading di criptovalute con leva alta

Il trading di criptovalute con leva alta presenta una serie di vantaggi e svantaggi. Di seguito sono riportati i principali pro e contro del trading di criptovalute con leva alta.

Scritto da Z. Stefanova | Tradotto da Luca Mele