| Redattore esperto Matthew Levy, CFA
| Tradotto da Luca Mele
| Aggiornato: Il nostro team ha dedicato ore alla ricerca e alla selezione di broker forex che offrono ai propri clienti al dettaglio una leva di 1:500. Tutti gli 8 broker presenti in questa pagina sono regolamentati e affermati, e offrono spread competitivi e condizioni di trading trasparenti. Oltre ai prezzi, abbiamo valutato la gamma di piattaforme, gli strumenti di analisi, i contenuti formativi e la selezione di mercati per il trading con leverage offerti da ciascun broker.
Plus500 USQuesto contenuto si applica esclusivamente a Plus500 US e ai clienti degli Stati Uniti. Il trading sui futures comporta il rischio di perdita.
eToro52% dei conti degli investitori al dettaglio perdono denaro
Fusion Markets74-89% dei conti CFD al dettaglio perdono denaro
BlackBull MarketsIl trading di prodotti con leva è rischioso
EightcapIl 59,57% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro
easyMarketsIl 71% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro
FBSIl 72,12% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro
IC MarketsIl 70,64% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaroNota per i trader in Italia: i riferimenti alla leva 1:500 vanno letti alla luce della normativa europea. Per i clienti al dettaglio residenti nell’UE, le misure ESMA sui CFD applicate dalle autorità nazionali, tra cui CONSOB, limitano di norma la leva a 1:30 sulle principali coppie Forex, 1:20 sulle coppie non principali, sull’oro e sui principali indici, 1:10 sulle altre materie prime e sugli indici azionari non principali, 1:5 sui CFD azionari e 1:2 sui CFD su cripto-attività. Una leva di 1:500 è quindi in genere accessibile solo a clienti professionali o tramite entità non UE, con tutele diverse. Prima di aprire un conto, verifica sempre quale entità legale eroga il servizio, se è autorizzata nei registri CONSOB o di un’autorità UE e quali protezioni si applicano al tuo profilo.
8 migliori broker con leva di 1:500
BlackBull Markets è un pluripremiato broker forex ECN che fornisce servizi a clienti provenienti da oltre 180 nazioni. La società con sede in Nuova Zelanda si è costruita una solida reputazione come broker affidabile e regolamentato e opera con licenze rilasciate dalla FMA e dalla FSA (Seychelles). BlackBull Markets offre accesso a oltre 26.000 strumenti finanziari, tra cui più di 50 coppie di valute, con esecuzione rapida degli ordini e prezzi competitivi.
I clienti al dettaglio hanno accesso a una leva massima di 1:500 presso l’entità offshore regolamentata dalla FSA (Seychelles). I trader possono regolare i propri limiti di leva finanziaria dal portale clienti dei propri conti live. I trader di CFD ricevono notifiche di chiamata di margine quando il loro saldo disponibile scende al di sotto del 70%. BlackBull Markets liquida le posizioni in perdita nei conti con percentuali di margine inferiori al 50%.
Il trading di valuta estera con margine comporta un elevato livello di rischio e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. L’elevato grado di leva finanziaria può giocare a tuo sfavore come a favore. Prima di decidere di fare trading in valuta estera, devi considerare attentamente i tuoi obiettivi di investimento, il tuo livello di esperienza e la tua propensione al rischio. Esiste la possibilità che tu possa subire una perdita parziale o totale del tuo investimento iniziale e, pertanto, non dovresti investire denaro che non puoi permetterti di perdere. Devi essere consapevole di tutti i rischi associati al trading in valuta estera e chiedere consiglio a un consulente finanziario indipendente se hai domande o dubbi su come una perdita potrebbe influire sul tuo stile di vita.- 2. IC Markets
Fondato nel 2007, IC Markets offre accesso a oltre 2.200 strumenti finanziari con esecuzione no-dealing-desk. Il broker con sede a Sydney offre 61 coppie di valute, negoziabili con una leva fino a 1:500 tramite la sua entità registrata alle Seychelles. I clienti possono utilizzare rapporti inferiori, in linea con la loro tolleranza al rischio e il loro stile di trading, richiedendo una riduzione tramite il portale clienti. Le modifiche entrano in vigore entro un giorno lavorativo.
IC Markets fornisce servizi sia a scalper sia a trader algoritmici con velocità medie di esecuzione degli ordini inferiori a 40 millisecondi e spread grezzi a partire da 0,0 pip per i conti Raw Spread che comportano commissioni di 3,50 $ o 3 $ per lato, per lotto standard, a seconda della piattaforma di trading. Il copy trading è disponibile per i clienti con conti cTrader.
I CFD sono strumenti complessi e comportano un alto rischio di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. Il 70,64% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando fa trading di CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se comprendi come funzionano i CFD e se puoi permetterti di correre l'alto rischio di perdere i tuoi soldi. - 3. Eightcap
Eightcap è un broker soggetto a regolamentazione multipla, titolare di licenze rilasciate, tra gli altri, da CySEC, FCA e SCB, che offre oltre 800 mercati CFD su forex, azioni, materie prime, indici e criptovalute. Gli spread partono da 0,0 pip per i conti Raw con una commissione di 7 $ per operazione e un’esecuzione degli ordini a bassa latenza. Il trading è disponibile tramite piattaforme di terze parti molto diffuse come TradingView, MetaTrader 4 e MetaTrader 5.
Il broker offre una leva massima di 1:500 ai clienti al dettaglio registrati tramite la sua entità alle Bahamas, regolamentata dalla SCB. I nuovi conti hanno solitamente una leva predefinita di 1:100, ma i trader con una maggiore propensione al rischio possono richiedere un aumento tramite il portale clienti. Nonostante ciò, per poter accedere a una leva più elevata, i clienti devono soddisfare i requisiti del broker relativi al capitale minimo del conto. La leva finanziaria arriva a 1:400 per i trader professionisti registrati tramite l’entità CySEC.
I CFD sono strumenti complessi e comportano un alto rischio di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. Il 76,09% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando fa trading di CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se comprendi come funzionano i CFD e se puoi permetterti di prendere l'alto rischio di perdere i tuoi soldi. Fondato nel 2019, Fusion Markets offre un sistema di esecuzione degli ordini no-dealing-desk , trading a basso costo e spread ridotti. Il broker consente la diversificazione del portafoglio in quanto fornisce accesso a oltre 250 mercati, tra cui più di 90 coppie di valute, materie prime, azioni statunitensi, criptovalute e indici azionari. Non vi sono requisiti di deposito minimo per l’apertura di un conto live.
I clienti al dettaglio australiani possono accedere a una leva fino a 1:30. Una leva finanziaria più elevata, fino a 1:500, è disponibile tramite le entità di Fusion Markets regolamentate a Vanuatu e alle Seychelles. Questo massimo si applica al forex e ai metalli preziosi, mentre i CFD su indici e criptovalute sono limitati a una leva finanziaria di 1:100 e 1:10. La protezione dal saldo negativo è disponibile solo per i clienti registrati presso l’entità regolamentata dall’ASIC.
Gleneagle Asset Management Limited (ABN 29 103 162 278) operante come Fusion Markets, è l'emittente dei Prodotti Fusion Markets descritti in questa comunicazione. Il trading in Prodotti Fusion Markets comporta il potenziale di profitto così come il rischio di perdita che può superare di gran lunga l'importo del tuo deposito iniziale e non è adatto a tutti gli investitori. Dovresti leggere attentamente tutti i Termini di Servizio dei Prodotti Finanziari, la Dichiarazione di Divulgazione del Prodotto (PDS) e la Guida ai Servizi Finanziari (disponibile sul nostro sito web), considerare la tua situazione finanziaria, le esigenze e gli obiettivi di investimento in questi Prodotti Fusion Markets e ottenere una consulenza finanziaria indipendente.- 5. FBS
Fondato nel 2009, FBS è un broker di CFD con sede in Belize che fornisce servizi a oltre 27 milioni di trader in più di 150 giurisdizioni. Il broker offre accesso a oltre 550 strumenti nelle principali classi di asset, tra cui forex, indici, azioni e materie prime. I clienti possono accedere a questi mercati tramite conti MT4 o MT5 live. Sono disponibili conti demo con 10.000 $ in fondi virtuali per esercitarsi senza rischi e testare la piattaforma.
I trader al dettaglio che si registrano tramite le entità ASIC o CySEC possono utilizzare una leva massima di 1:30, mentre i professionisti hanno diritto a rapporti fino a 1:500. La leva è notevolmente più alta presso la divisione regolamentata dal Belize, raggiungendo 1:3000. FBS offre protezione dal saldo negativo e applica livelli di stop-out del 20% presso la sua divisione offshore.
Avviso di rischio: i CFD sono strumenti complessi e comportano un alto rischio di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. Il 72,12% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando fa trading di CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se comprendi come funzionano i CFD e se puoi permetterti di prendere l'alto rischio di perdere i tuoi soldi. - 6. easyMarkets
EasyMarkets è attivo dal 2001 e offre oltre 270 mercati finanziari, tra cui forex, criptovalute, materie prime e azioni. La società mette a disposizione diversi tipi di conto, tra cui conti MT4 e MT5. È titolare di licenze rilasciate dalle autorità di regolamentazione di Australia, Cipro, Isole Vergini Britanniche e Seychelles.
La leva finanziaria su easyMarkets varia a seconda della giurisdizione e della piattaforma. L’entità regolamentata dalle Seychelles offre una leva fino a 1:2000 sui conti MT5. Il rapporto massimo per la piattaforma web proprietaria e i conti MT4 è 1:400. I conti MT5 sono protetti dai saldi negativi, anche se occasionalmente può verificarsi lo slippage. I clienti professionali registrati presso l’entità regolamentata dalla CySEC possono accedere a una leva fino a 1:2000 sulle coppie di valute e 1:1000 sui metalli.
Fare trading responsabilmente: i CFD e le opzioni sono strumenti complessi che comportano un alto rischio di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. Il 71% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando fa trading di CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se comprendi come funzionano i CFD e le opzioni e se puoi permetterti di prendere l'alto rischio di perdere i tuoi soldi. Fare riferimento alla nostra dichiarazione sui rischi completa. Easy Forex Trading Ltd (CySEC – numero di licenza 079/07). - 7. FXTM
FXTM offre accesso a oltre 1.000 strumenti, tra cui forex, criptovalute, metalli preziosi, materie prime energetiche, indici e azioni. Il broker è soggetto alla regolamentazione della FSCA in Sudafrica e della FSC a Mauritius, offre una velocità media di esecuzione di 0,09 millisecondi, spread a partire da 1,5 pip senza commissioni e una leva dinamica fino a 1:3000.
I limiti di leva su FXTM dipendono dal valore del conto reale del cliente e dagli strumenti che sta utilizzando per il trading. Ad esempio, i CFD su futures su indici possono essere negoziati con una leva fino a 1:500. Il broker viene incontro ai trader su piccola scala consentendo loro di aprire posizioni minime di un micro lot. Inoltre, i clienti possono sviluppare le proprie competenze attraverso il Knowledge Hub di FXTM, che include guide di trading, video, calendari economici e altre risorse.
- 8. XTB
XTB è un broker in possesso di numerose licenze, con oltre vent’anni di esperienza nel settore e più di 2 milioni di clienti in tutto il mondo. La società è quotata alla Borsa di Varsavia e ha sedi legali in oltre una dozzina di nazioni, tra cui Francia, Germania e Cile. È titolare di licenze rilasciate da diverse autorità di regolamentazione di primo piano, tra cui CySEC, FCA, DFSA, FSC e KNF.
I clienti possono effettuare trading oltre 2.600 CFD con leva finanziaria e spread competitivi a partire da 0,8 pip per le principali coppie di valute. I clienti che accedono all’entità regolamentata in Belize possono utilizzare una leva finanziaria fino a 1:500. Il broker non prevede requisiti minimi di deposito, consentendo ai clienti di effettuare trading in micro lotti. D’altro canto, la protezione dal saldo negativo non è disponibile per i trader di CFD che si registrano tramite l’entità regolamentata in Belize di XTB.
I CFD sono strumenti complessi e comportano un alto rischio di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. L'73% dei conti degli investitori retail perde denaro quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se comprendi come funzionano i CFD e se puoi permetterti di prendere l'alto rischio di perdere i tuoi soldi.
I 8 migliori broker che offrono una leva di 1:500 classificati in base al punteggio Trustpilot
| Broker Forex | Recensioni Trustpilot | |
|---|---|---|
| 1. BlackBull Markets | 2.681 | 4,8 ⭐ |
| 2. IC Markets | 48.248 | 4,8 ⭐ |
| 3. Fusion Markets | 4.873 | 4,8 ⭐ |
| 4. FBS | 7.267 | 4,3 ⭐ |
| 5. Eightcap | 3.429 | 4,0 ⭐ |
| 6. easyMarkets | 1.735 | 4,0 ⭐ |
| 7. XTB | 1.935 | 3,5 ⭐ |
| 8. FXTM | 1.030 | 2,7 ⭐ |
Confronto completo dei 8 migliori broker Forex con leva 1:500
| Broker Forex | Requisiti minimi dell'account | Mercati negoziabili | Protezione del saldo negativo | Livello di arresto | Piattaforme di trading | Valutazione Trust Pilot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. BlackBull Markets | 0 $ per conti Standard | 26.000+ | Sì (tutti i clienti) | 50% (70% chiamata a margine) | MT4, MT5, TradingView, cTrader, MT WebTrader, BlackBull Shares, BlackBull CopyTrader, BlackBull Trade | 4,8 ⭐ |
| 2. IC Markets | 200 $ per conti Standard | 2.250+ | Sì (trader retail europei e australiani) | 50% | MetaTrader4, MetaTrader5, cTrader, ZuluTrade | 4,8 ⭐ |
| 3. Fusion Markets | 0 $ | 250+ | Sì (solo entità ASIC) | 20%; 50% (ASIC) | MetaTrader4, MetaTrader5, cTrader, DupliTrade, Fusion+ Copy Trade | 4,8 ⭐ |
| 4. FBS | 100 $ (10 $ per conti cent) | 550+ | Sì | 20% | MT5 Desktop, MT5 WebTrader | 4,3 ⭐ |
| 5. Eightcap | 100 $ | 800+ | Sì | 50% | MT4, MT5, WebTrader, TradingView | 4,0 ⭐ |
| 6. easyMarkets | 100 $ | Oltre 300 mercati negoziabili | Sì, per conti MT5 | 50% | easyMarkets, MetaTrader 4, MetaTrader 5, TradingView | 4,0 ⭐ |
| 7. XTB | Nessun requisito minimo di conto | CFD su oltre 1.500 mercati | Sì (EU, Regno Unito e MENA) | 50% | xStation 5, xStation Mobile | 3,5 ⭐ |
| 8. FXTM | 500 $ | Oltre 1.000 strumenti di trading | Sì | 20% | MT4, MT5 | 2,7 ⭐ |
Come funziona la leva nel trading sul Forex
La leva finanziaria consente ai trader di aumentare l’esposizione al mercato con un capitale iniziale più contenuto. Consiste nell’utilizzare il capitale messo a disposizione dal broker per aprire posizioni più grandi su valute, indici, azioni, materie prime e altri strumenti finanziari. Se usata con disciplina, può aiutare i trader esperti a sfruttare movimenti di prezzo contenuti; se usata senza controllo, può esaurire rapidamente il margine disponibile. In Italia e nell’UE, per i clienti al dettaglio che operano su CFD con intermediari autorizzati, l’uso della leva è soggetto ai limiti di protezione previsti da ESMA e applicati dalle autorità nazionali.
Una leva elevata può amplificare sia i profitti sia le perdite. Posizioni più consistenti possono far variare più rapidamente il saldo del tuo conto in entrambe le direzioni.
Nel Forex, la leva finanziaria viene utilizzata soprattutto nel trading di contratti per differenza (CFD). Considerala un moltiplicatore: indica quanta esposizione di mercato puoi controllare per ogni unità di capitale presente sul conto. Ecco un esempio pratico, usando una coppia molto negoziata anche dai trader italiani.
Una persona apre una posizione di un mini lotto su EUR/USD, e il prezzo attuale è 1,1150. Un mini lotto è composto da 10.000 unità della valuta base: in questo caso il trader controlla 10.000 € contro un controvalore di 11.150 USD. Senza leva finanziaria dovrebbe impegnare l’intero controvalore della posizione, oppure l’equivalente nella valuta del conto.
Con una leva finanziaria di 1:500, il margine iniziale richiesto sarebbe pari a 1/500 della posizione: circa 20 € su un conto denominato in EUR, oppure 22,30 USD se il margine viene calcolato sul controvalore in dollari. In pratica, il trader controlla una posizione molto più ampia del capitale effettivamente immobilizzato a margine. Se la posizione viene chiusa a 1,1200, il movimento è di 0,0050. Su 10.000 unità, ciò equivale a 50 USD di profitto lordo (0,0050 x 10.000 = 50 USD), circa 44,64 € al cambio 1,1200, con una leva finanziaria di 1:500, escluse le spese di spread, eventuali commissioni e costi di conversione valutaria. La stessa variazione di prezzo produrrebbe però una perdita equivalente se il movimento fosse contrario: la leva incide sul capitale richiesto a margine, non elimina il rischio economico della posizione.
Spiegazione del trading a margine
I trader devono soddisfare specifici requisiti minimi di margine per poter utilizzare la leva finanziaria, perché i broker Forex utilizzano il margine come garanzia. Puoi considerarlo come un deposito cauzionale che aiuta il broker a gestire il rischio sulle posizioni aperte. In altre parole, il margine corrisponde all’importo minimo che devi avere disponibile sul conto per aprire e mantenere una posizione con leva finanziaria.
I requisiti di margine sono solitamente espressi in percentuale e variano a seconda del rapporto di leva finanziaria. Una leva finanziaria più elevata richiede generalmente un margine inferiore, e viceversa. Con una leva finanziaria di 1:500, devi coprire 1/500 della dimensione complessiva della posizione, cioè un requisito di margine minimo dello 0,20%. Per un cliente retail in Italia che opera con un broker UE, invece, i margini minimi sui CFD Forex sono normalmente più alti: ad esempio, una leva massima di 1:30 sulle principali coppie Forex implica un margine di circa il 3,33%.
Riprendendo l’esempio precedente, con 1:500 il trader avrebbe bisogno di circa 20 € su un conto in EUR, o di 22,30 USD se il margine fosse espresso in USD, per gestire una posizione su EUR/USD con controvalore di 11.150 USD. Tale importo viene solitamente considerato come “margine utilizzato” e rimane bloccato sul saldo del trader fino alla chiusura della posizione, sia essa effettuata manualmente o dal broker a causa di perdite crescenti. I fondi rimanenti sono considerati “margine libero”, che può essere utilizzato per aprire nuove posizioni o per aiutare ad assorbire la volatilità del mercato.
Rapporti di leva e requisiti di margine corrispondenti
Come spiegato in precedenza, i requisiti di margine variano in base al rapporto di leva finanziaria e alla dimensione della posizione. Una leva finanziaria più elevata richiede un margine inferiore, e viceversa.
Anche la valuta di base del tuo conto è importante nel calcolo del margine per alcune coppie di valute. In Italia molti conti di trading sono denominati in EUR: se il margine o il profitto/perdita sono calcolati in USD, il broker li converte in EUR al tasso applicato dalla piattaforma, e talvolta può essere previsto un costo di conversione. Ecco alcuni esempi che illustrano come calcolare il saldo minimo necessario per effettuare il trading di un mini lotto (10.000 unità) sulla coppia EUR/USD con una leva di 1:500 e un margine dello 0,20%.
Esempio #1
Quando la valuta di quotazione della coppia Forex coincide con la valuta di base del tuo conto, puoi calcolare il margine moltiplicando la dimensione della posizione per il tasso di cambio e la percentuale di margine. Se, ad esempio, un trader con conto in USD acquista un mini lotto di EUR/USD a 1,1250 con un requisito di margine dello 0,20%, avrà bisogno di 22,50 USD come garanzia:
10.000 x 1,1250 x 0,20% = 22,50 USD
Se il conto fosse denominato in EUR, il broker convertirebbe l’importo nella valuta del conto secondo il cambio applicato al momento del calcolo.
Esempio #2
Quando la valuta di base della coppia Forex coincide con la valuta di base del tuo conto di trading reale, puoi calcolare il margine moltiplicando la dimensione della posizione per la percentuale di margine. Ad esempio, se un trader con conto in EUR acquista un mini lotto su EUR/USD con una leva di 1:500 e un requisito di margine dello 0,20%, avrà bisogno di almeno 20 € sul conto:
10.000 x 0,20% = 20 €
Utilizzo del moltiplicatore di leva per calcolare la percentuale di margine minimo
Molti broker mettono a disposizione calcolatori integrati per calcolare il margine in modo semplice e veloce. Per quanto riguarda le percentuali di margine minimo, è possibile calcolarle facilmente dividendo 100 per la leva finanziaria che si intende utilizzare. Ad esempio, una leva finanziaria di 1:500 richiede un margine minimo dello 0,20% (100 / 500) e una leva finanziaria di 1:30 richiede circa il 3,33% (100 / 30). Ricorda però che la percentuale matematica non coincide sempre con quella applicabile a un cliente al dettaglio in Italia, perché i limiti ESMA possono imporre margini più elevati sui CFD.
Rapporti di leva comuni e le loro percentuali minime di margine
| Rapporto di leva | Margine richiesto in % |
|---|---|
| 1:2 | 50% |
| 1:5 | 20% |
| 1:10 | 10% |
| 1:30 | 3,33% |
| 1:50 | 2% |
| 1:100 | 1% |
| 1:200 | 0,50% |
| 1:400 | 0,25% |
| 1:500 | 0,20% |
| 1:1000 | 0,10% |
| 1:2000 | 0,05% |
| 1:3000 | 0,03% |
Questa tabella mostra il rapporto matematico tra leva e margine. Per i clienti al dettaglio residenti in Italia, i livelli superiori ai limiti ESMA non sono generalmente disponibili presso entità regolamentate nell’UE per i CFD. Se un broker propone 1:500 a un residente italiano, è importante verificare se l’offerta riguarda un conto professionale, un’entità extra-UE o un prodotto diverso, perché cambiano legge applicabile, procedure di reclamo e protezioni sul conto.
Rischi associati all’uso di una leva elevata
La leva finanziaria può essere utile per gestire l’esposizione con meno capitale immobilizzato, ma aumenta anche il rischio, soprattutto con rapporti elevati come 1:500. Prima di fare trading con una leva elevata, valuta i fattori indicati di seguito e considera sempre se il livello di leva è compatibile con la tua esperienza, il tuo capitale e la normativa applicabile al tuo conto.
Perdite amplificate
La leva può aumentare i profitti, ma amplifica le perdite con la stessa rapidità. Con una leva molto elevata, variazioni di prezzo relativamente modeste possono generare perdite significative rispetto al margine depositato.
Il trading al dettaglio di CFD comporta un rischio sostanziale di perdita. La maggior parte dei broker di CFD indica nelle avvertenze obbligatorie che oltre la metà dei conti retail perde denaro quando opera con CFD. Ne consegue che le posizioni con leva finanziaria dovrebbero essere aperte solo con estrema cautela e con una strategia di uscita ben definita.
Trading emotivo
La psicologia del trading assume un’importanza ancora maggiore quando entra in gioco la leva finanziaria. I trader inesperti tendono a sottovalutare i rischi associati all’uso della leva finanziaria, oppure a lasciarsi sopraffare dalle emozioni quando i mercati si muovono contro di loro. Ciò può portare a decisioni sbagliate, come chiudere troppo presto posizioni redditizie, mantenere troppo a lungo posizioni in perdita o cercare di recuperare le perdite con operazioni impulsive dopo una perdita.
Maggiore esposizione al rischio
I mercati Forex possono registrare oscillazioni brusche, soprattutto in occasione di decisioni sui tassi della BCE o della Federal Reserve, dati sull’inflazione, payrolls statunitensi o notizie geopolitiche inattese. L’utilizzo di una leva finanziaria elevata accentua la volatilità del mercato e aumenta l’esposizione al rischio, rendendo più probabile il raggiungimento del livello di stop-out o la liquidazione della posizione.
Per mitigare il rischio di ribasso, i trader esperti adottano solide strategie di gestione del rischio, utilizzano ordini stop-loss o stop-loss garantiti quando disponibili, dimensionano le proprie posizioni in modo più prudente ed evitano un’eccessiva esposizione a un singolo asset.
Chiamate di margine
Con una leva finanziaria di 1:500, i requisiti di margine sono bassi, fatto che può indurre ad aprire posizioni più consistenti. Il rovescio della medaglia è un rischio maggiore di chiamate di margine o di liquidazione automatica se il mercato si muove in senso contrario.
Una chiamata di margine è una notifica del fatto che il capitale disponibile sul conto è sceso al di sotto del requisito minimo. Se il saldo continua a diminuire e raggiunge la soglia di stop-out, il broker può avviare una liquidazione automatica delle posizioni aperte per evitare ulteriori perdite. Presso gli intermediari UE che offrono CFD a clienti retail, le regole di protezione prevedono anche la chiusura al margine a livello di conto quando i fondi scendono al 50% del margine iniziale richiesto.
Per evitare le chiamate di margine, i trader dovrebbero ricorrere a tecniche di gestione del rischio, come l’impostazione di ordini stop-loss per limitare automaticamente le perdite e il mantenimento di un margine libero sufficiente, evitando di mettere a rischio tutto il capitale disponibile in una sola volta. Inoltre, ridurre gradualmente le proprie posizioni può aiutare a garantire che queste siano in grado di resistere alla normale volatilità del mercato senza innescare liquidazioni automatiche.
Quando utilizzi posizioni con rapporti elevati, come 1:500, è necessario monitorarle regolarmente per evitare chiamate di margine e ridurre il rischio di subire perdite ingenti. Per i clienti al dettaglio che operano con broker UE su CFD, la protezione dal saldo negativo è una tutela prevista dalla normativa; se operi tramite entità non UE, verifica espressamente se questa protezione è prevista contrattualmente. In assenza di una tutela equivalente, in condizioni di volatilità estrema potresti perdere più del capitale depositato o trovarti con un saldo negativo.
Per chi risiede in Italia, la verifica dell’intermediario è parte essenziale della gestione del rischio: controlla i registri CONSOB e dell’autorità europea competente, diffida di siti che promettono leva molto elevata senza indicare chiaramente l’entità contrattuale e verifica che le comunicazioni siano coerenti con le regole UE. CONSOB pubblica regolarmente avvisi su operatori abusivi e può disporre l’oscuramento dei siti non autorizzati; il fatto che un sito sia tradotto in italiano o accetti pagamenti in EUR non è una prova di autorizzazione. Se il broker offre anche cripto-attività, considera inoltre che MiCA disciplina i prestatori di servizi crypto nell’UE, mentre i CFD e gli altri derivati restano soggetti alle regole applicabili agli strumenti finanziari.
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