| Diterjemahkan oleh Shakirah Manijal
| Dikemas Kini: Lindung nilai forex adalah alat pengurusan risiko yang membolehkan pedagang membuka posisi tambahan untuk melindungi diri daripada pergerakan pasaran yang tidak menguntungkan. Dengan membeli atau menjual instrumen kewangan untuk mengimbangi posisi semasa mereka, pedagang dapat mengurangkan jumlah risiko yang mereka tanggung.
Banyak broker forex yang membenarkan lindung nilai, dengan butirannya bergantung pada dasar dalaman setiap syarikat dan peraturan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa kawal selia kewangan di pasaran sasaran mereka. Selepas menjalankan analisis yang mendalam, kami telah mengenal pasti 12 broker forex terbaik yang membenarkan lindung nilai.
Plus500 USKandungan ini hanya terpakai kepada Plus500 US dan pelanggan dari Amerika Syarikat. Perdagangan niaga hadapan melibatkan risiko kerugian.
eToro50% daripada akaun pelabur runcit mengalami kerugian
Fusion Markets74-89% daripada akaun CFD pelabur runcit kehilangan wang
FP Markets73.33% daripada akaun pelabur runcit mengalami kerugian
BlackBull MarketsPerdagangan produk berleveraj adalah berisiko
Eightcap59.57% daripada akaun pelabur runcit kehilangan wang apabila berdagang CFD dengan penyedia ini.
Global Prime74-89% daripada akaun CFD runcit kehilangan wang
IG67% daripada akaun klien runcit mengalami kerugian apabila berdagang CFD dengan penyedia pelaburan ini.
AvaTrade57% daripada akaun pelabur runcit kehilangan wang
AxiSebahagian besar akaun pelanggan runcit mengalami kerugian.12 Broker Forex Teratas untuk Lindung Nilai
- 1. Global Prime
Pedagang yang ingin mengurangkan pendedahan risiko semasa berdagang CFD Forex dialu-alukan untuk melihat tawaran yang disediakan oleh Global Prime. Dasar dalaman broker ini tidak mengenakan sekatan ke atas lindung nilai serta strategi lain termasuk scalping, swing trading, dan Penasihat Pakar.
Strategi lindung nilai boleh menjadi sangat berkesan dalam meminimumkan risiko yang berkaitan dengan pegangan posisi semalaman dan mengurangkan kesan yuran swap terhadap baki akaun pedagang. Dengan lebih daripada 60 pasangan mata wang ditawarkan, pedagang akan mendapat banyak peluang untuk membuat lindung nilai terhadap kerugian dan membuka posisi dalam pasangan mata wang yang mempunyai korelasi antara satu sama lain. Selain Forex, pelanggan GP boleh menerokai pasaran lain seperti CFD bon, indeks, mata wang kripto, saham AS, dan komoditi.
Global Prime adalah nama dagang FMGP Trading Group Pty Ltd (ABN 74 146 086 017) dan dikawal selia oleh ASIC serta diberi lesen untuk menjalankan perniagaan perkhidmatan kewangan di Australia di bawah lesen perkhidmatan kewangan Australia No. 385620. Gleneagle Securities Pty Limited yang berdagang sebagai Global Prime FX, ialah sebuah syarikat Vanuatu berdaftar (Nombor Syarikat 40256) dan dikawal selia oleh VFSC. Laman web ini dimiliki dan dikendalikan oleh FMGP Trading Group Pty Ltd, ABN 74 146 086 017. - 2. FP Markets
FP Markets adalah peneraju terkenal di peringkat global, dengan portfolio pelbagai yang merangkumi CFD forex, saham, indeks, komoditi, logam, kripto, dan ETF. Broker ini menawarkan lindung nilai dengan lebih daripada 10,000 instrumen kewangan, termasuk lebih daripada 70 pasangan forex, dengan spread kompetitif bermula daripada 0 pip.
Pedagang boleh memilih untuk membuka akaun demo terlebih dahulu atau membuat akaun perdagangan langsung dengan keperluan deposit minimum hanya $50 (A$100). Broker ini menawarkan akaun standard tanpa komisen dengan spread dari 1 pip dan akaun raw-spread di mana pedagang membayar komisen $3 setiap sisi bagi setiap lot standard, tetapi menikmati spread lebih rendah dari 0.0 pip.
CFD adalah instrumen yang kompleks dan membawa risiko tinggi kehilangan wang dengan cepat disebabkan leveraj. 73.33% daripada akaun pelabur runcit mengalami kerugian apabila berdagang CFD dengan penyedia ini. Anda harus mempertimbangkan sama ada anda memahami cara CFD berfungsi dan sama ada anda mampu menanggung risiko yang tinggi kehilangan wang anda. Sudah wujud dalam talian sejak tahun 2014, BlackBull Markets menerima pelanggan dari lebih 180 bidang kuasa dengan lesen yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa pengawalseliaan New Zealand dan Seychelles. Broker ECN ini menawarkan spread sempit daripada 0.8 pip untuk akaun tanpa komisen bagi beribu-ribu instrumen boleh dagang, termasuk lebih 60 pasangan forex, 20 mata wang kripto, lebih 15 indeks, dan lebih daripada sedozen komoditi. Pelanggan juga boleh membuat spekulasi tentang turun naik harga bagi lebih 1,800 saham daripada 27 pasaran global.
BlackBull Markets tidak mengenakan sekatan terhadap lindung nilai, bahkan menyediakan panduan pengurusan risiko yang menerangkan pendekatan ini secara ringkas. Broker ini menyokong platform popular seperti MT5, MT4, dan cTrader yang dihargai oleh pedagang lindung nilai kerana jenis pesanan canggih dan keupayaan carta yang mantap broker ini. Pedagang lindung nilai yang beragama Islam juga boleh menggunakan akaun tanpa swap di BlackBull Markets. Keperluan deposit minimum ialah $0 untuk akaun standard dan $2,000 untuk akaun berasaskan komisen.
- 4. Pepperstone
Pepperstone membuka dunia peluang perdagangan dengan lebih daripada 1,000 instrumen CFD, termasuk forex, indeks, saham, dan lain-lain. Syarikat ini mendapat kelulusan pengawalseliaan daripada pelbagai pihak berkuasa kewangan, termasuk ASIC, CySEC, BaFin dan lain-lain.
Spread jenama ini adalah kompetitif, bermula daripada 0.0 pip pada akaun Razor. Pedagang dibenarkan melakukan lindung nilai bagi posisi forex mereka pada platform MT4, MT5 dan cTrader. Mereka boleh memilih daripada lebih 100 aset untuk melakukan lindung nilai, termasuk 90 pasangan Forex.
CFD adalah instrumen yang kompleks dan mempunyai risiko tinggi kerugian wang dengan cepat disebabkan leveraj. 72.9% akaun pelabur runcit mengalami kerugian apabila berdagang CFD dengan penyedia ini. Anda perlu mempertimbangkan sama ada anda memahami cara CFD berfungsi dan sama ada anda mampu menanggung risiko tinggi kerugian wang anda. - 5. AvaTrade
AvaTrade ialah broker mapan dengan pengalaman melebihi 17 tahun dalam industri kewangan. Broker yang dikawal selia dengan ketat ini mempunyai portfolio lebih daripada 1,250 instrumen kewangan, termasuk forex, komoditi, indeks dan lain-lain. Selain itu, AvaTrade menawarkan 60 pasangan FX untuk lindung nilai.
Dengan spread forex yang bermula dari 0.8 pip untuk pelanggan runcit dan 0.6 pip untuk pelanggan profesional, pelanggan akan menikmati syarat perdagangan yang menguntungkan. Syarikat menyediakan beberapa platform perdagangan untuk lindung nilai, termasuk MetaTrader 4. Pedagang boleh membuka akaun perdagangan langsung dengan mudah dan keperluan deposit minimumnya bermula serendah $100.
CFD adalah instrumen kompleks dan membawa risiko tinggi kehilangan wang dengan cepat akibat leveraj. 57% akaun pelabur runcit mengalami kerugian apabila berdagang CFD dengan penyedia ini. Anda harus menilai sama ada anda memahami cara CFD berfungsi dan sama ada anda mampu menanggung risiko tinggi kehilangan wang anda. - 6. IG
Sebagai broker yang dipercayai dan dikawal selia dengan baik, IG berada di barisan hadapan dalam lindung nilai Forex. Sama ada pedagang lebih suka dengan platform perdagangan web atau aplikasi mudah alih broker ini, mereka boleh beralih ke mod lindung nilai melalui pilihan “force open” pada platform masing-masing. Ia membolehkan mereka mengekalkan posisi beli (long) dan jual (short) secara serentak bagi pasangan perdagangan yang dipilih.
Seperti yang dicadangkan oleh broker, cara paling mudah untuk mengetahui lebih lanjut tentang lindung nilai adalah dengan membuka akaun demo IG. Selain itu, pedagang forex boleh memilih daripada lebih 80 CFD mata wang yang boleh didagangkan dengan spread serendah 0.6 pip.
CFD adalah instrumen yang kompleks. 67% akaun pelanggan runcit mengalami kerugian apabila berdagang CFD dengan penyedia pelaburan ini. Anda boleh kehilangan wang anda dengan cepat akibat leveraj. Sila pastikan anda memahami cara produk ini berfungsi dan sama ada anda mampu menanggung risiko tinggi kehilangan wang. - 7. Bank Saxo
Sebagai broker yang boleh dipercayai dan bertaraf tinggi, Saxo Bank merupakan satu lagi pilihan utama bagi pedagang yang ingin melindung nilai perdagangan forex mereka. Syarikat ini menyediakan panduan menyeluruh mengenai lindung nilai forex bagi mereka yang baru dengan strategi ini. Ia boleh dilakukan dengan memilih “force open” setelah mereka mengaktifkan first-in-first-out (FIFO) masa nyata atau dengan membenarkan FIFO akhir hari sebagai kaedah netting. Platform mesra pengguna SaxoTraderGO juga menyokong tetapan ini, memudahkan pengaktifan dan penyahaktifan lindung nilai.
CFD adalah instrumen yang kompleks dan mempunyai risiko kerugian wang yang tinggi dan cepat disebabkan oleh leveraj. 65% daripada akaun pelabur runcit mengalami kerugian apabila berdagang CFD dengan penyedia ini. Anda harus mempertimbangkan sama ada anda memahami cara CFD, FX atau mana-mana produk kami yang lain berfungsi dan sama ada anda mampu menanggung risiko tinggi kerugian wang anda. - 8. CMC Markets
Ditubuhkan pada tahun 1989, CMC Markets adalah antara broker global terbesar, menyokong portfolio yang pelbagai dengan lebih daripada 12,000 pasaran boleh dagang, termasuk forex, saham, dan indeks, dengan spread kompetitif bermula daripada 0.0 pip untuk akaun FX Active. Pelanggan broker ini boleh memilih antara platform MT4 dan Next Generation.
Untuk lindung nilai mata wang, pedagang boleh membuka akaun sebenar atau berlatih teknik lindung nilai forex melalui akaun demo. Mereka boleh memilih daripada lebih 300 pasangan forex, termasuk pasangan utama, kecil, dan eksotik. Untuk melaksanakan strategi lindung nilai forex dengan betul, mereka mesti sentiasa mengikuti berita ekonomi.
Spread betting dan CFD ialah instrumen kompleks dan membawa risiko tinggi kehilangan wang dengan cepat disebabkan penggunaan leveraj. 67% akaun pelabur runcit mengalami kerugian apabila membuat spread betting dan/atau berdagang CFD dengan penyedia ini. Sebelum berdagang, pertimbangkan sama ada anda memahami cara pertaruhan spread dan CFD berfungsi serta sama ada anda mampu menanggung risiko tinggi kehilangan wang anda. - 9. City Index
City Index ialah jenama yang mempunyai lebih daripada 1 juta pemegang akaun, lebih 13,500 pasaran kewangan dan purata kelajuan pelaksanaan 0.05 saat. Dibenarkan dan dikawal selia oleh beberapa badan kewangan, termasuk FCA, CySEC dan FSA, firma broker ini menyediakan persekitaran perdagangan yang selamat dan telus.
City Index menawarkan platform perdagangan milik sendiri yang dilengkapi alat penyelidikan yang canggih dan sumber pendidikan yang banyak, termasuk bahan berkaitan lindung nilai. Kos perdagangan purata bermula serendah 0.7 pip untuk pasangan EUR/USD. Selain forex, pedagang boleh melindungi posisi mereka pada komoditi dan saham.
CFD adalah instrumen yang kompleks dan mempunyai risiko kerugian wang yang tinggi dan cepat disebabkan oleh leveraj. 69% akaun pelabur runcit mengalami kerugian wang apabila berdagang CFD dengan penyedia ini. Anda harus mempertimbangkan sama ada anda memahami cara CFD berfungsi dan sama ada anda mampu menanggung risiko tinggi kerugian wang anda. - 10. IC Markets
Satu lagi broker Forex kelas atasan yang kami cadangkan kepada pedagang yang ingin melakukan lindung nilai pada posisi forex terbuka ialah IC Markets.
Syarikat ini menawarkan lebih daripada 2,250 instrumen kewangan, termasuk lebih daripada 60 produk CFD Forex, serta terminal perdagangan yang berkuasa, iaitu MT4, MT5, TradingView dan cTrader.
Pedagang yang ingin melakukan lindung nilai di IC Markets akan menemui pelaksanaan ECN dan spread yang bermula serendah 0.0 pip dengan akaun Raw.
Pedagang baharu boleh memulakan pengalaman perdagangan mereka dengan membuka akaun demo percuma. Keperluan deposit minimum untuk pemegang akaun sebenar bermula serendah $200.
CFD adalah instrumen kompleks dan melibatkan risiko tinggi kehilangan wang dengan cepat disebabkan penggunaan leveraj. 70.64% akaun pelabur runcit mengalami kerugian apabila berdagang CFD dengan pembekal ini. Anda harus mempertimbangkan sama ada anda memahami cara CFD berfungsi dan sama ada anda mampu menanggung risiko tinggi kehilangan wang anda. - 11. eToro
eToro adalah satu lagi jenama perdagangan yang membantu pelanggannya menguruskan risiko perdagangan dengan membenarkan lindung nilai. Selain itu, jenama ini menawarkan eToro Academy, membantu pedagang baharu mempelajari pelaburan dengan lebih lanjut. Broker ini juga menyediakan beberapa panduan yang memberi gambaran tentang selok-belok lindung nilai.
Platform mesra pengguna milik jenama ini memberi pedagang akses kepada lebih 50 pasangan mata wang yang berbeza. Bergantung pada negara tempat tinggal pengguna, keperluan deposit minimum eToro berbeza-beza. Di kebanyakan bidang kuasa tempat syarikat beroperasi, deposit permulaan biasanya ditetapkan antara $50 dan $200.
Instrumen CFD adalah rumit dan membawa risiko tinggi untuk kehilangan wang dengan cepat disebabkan leveraj. 61% akaun pelabur runcit mengalami kerugian apabila berdagang CFD dengan penyedia ini. Pertimbangkan sama ada anda memahami cara CFD berfungsi, dan sama ada anda mampu menanggung risiko tinggi kehilangan wang anda. - 12. ActivTrades
ActivTrades adalah sebuah broker yang dikawal selia oleh pelbagai badan pengawas kewangan yang menawarkan CFD untuk lebih daripada 1,100 pasangan forex, komoditi, saham, indeks, mata wang kripto, bon, dan dana perdagangan bursa. Broker ini menawarkan sasaran spread yang lebih rendah daripada purata, bermula 0.5 pip dan tidak mengenakan komisen tanpa mengira jenis akaun dan simbol yang didagangkan. Ia membenarkan lindung nilai di semua platform yang disediakan, termasuk MT4 dan MT5.
Platform MetaTrader amat sesuai untuk lindung nilai kerana pengguna boleh memegang posisi bertentangan. ActivTrades menawarkan syarat leveraj dan margin yang fleksibel, dengan nisbah maksimum 1:1000 untuk pelanggan FSC dan 1:200 untuk pelanggan SCB. Pedagang runcit dari Eropah dan UK boleh menggunakan leveraj pada posisi lindung nilai mereka sehingga nisbah maksimum 1:30. Spread purata yang rendah dan ketiadaan komisen menjadikan ActivTrades amat menarik bagi mereka yang melakukan lindung nilai.
CFD adalah instrumen yang kompleks dan mempunyai risiko tinggi kehilangan wang dengan cepat akibat leveraj. 82% akaun pelabur runcit mengalami kerugian apabila berdagang CFD dengan penyedia ini.Anda harus mempertimbangkan sama ada anda memahami cara CFD berfungsi dan sama ada anda mampu menanggung risiko tinggi kehilangan wang anda.
Perbandingan Komprehensif 10 Broker Forex Teratas untuk Lindung Nilai
| Broker Forex | Deposit Minimum | Spread | Pasaran | Pasangan FX | Lindung Nilai Langsung | Komisen | Yuran Lain | Leveraj Maksimum | Perlindungan Baki Negatif | Pengawal Selia | Platform | Rating Trust Pilot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FP Markets | USD50 (AU$100) | 1.0 pip untuk akaun Standard; 0.0 pip untuk akaun Raw | CFD Forex, CFD saham, CFD logam, CFD komoditi, CFD indeks, CFD kripto, CFD ETF | 70+ | Dibenarkan | USD0 untuk Akaun Standard; USD6 setiap pusingan pada Akaun Pro | Swap bagi posisi terbuka semalaman | 1:30 (runcit)1:500 (profesional) | Ya (pedagang runcit) | ASIC, CySEC, FSA (Seychelles), FSCA, FSA (St. Vincent dan Grenadines), SCB (Bahamas) | MetaTrader4, MetaTrader5, WebTrader, IRESS, cTrader, TradingView | 4.9 ⭐ |
| 2. IC Markets | USD200 | 0.8 pip untuk akaun Standard, 0.0 pip untuk akaun Raw | CFD pada Forex, komoditi, indeks, bon, mata wang kripto, saham dan niaga hadapan | 62 | Dibenarkan | USD0 untuk Standard MT; USD6 yuran pusingan penuh untuk Raw cTrader; USD7 yuran pusingan penuh untuk Raw MT | Swap untuk posisi terbuka semalaman | 1:30 (Akaun runcit Eropah dan Australia); 1:500 (Pro); 1:1000 (Pelanggan FSA) | Ya (pedagang runcit Eropah dan Australia) | FSA (Seychelles), CySEC (Siprus), ASIC (Australia), SCB (Bahamas), CMA (Kenya) | MetaTrader4, MetaTrader5, cTrader, ZuluTrade | 4.8 ⭐ |
| 3. AvaTrade | USD100 | Daripada 0.9 pip (runcit), 0.6 pip (pro) | Forex, indeks saham utama, mata wang kripto, komoditi, bon, saham individu, ETF | Lebih 50 | Dibenarkan | USD0 | Yuran tidak aktif USD100 selepas 12 bulan tanpa aktiviti swap dikenakan ke atas posisi terbuka semalaman | 1:30 (1:400 untuk akaun Pro dan akaun bukan EU) | Ya (pedagang runcit Eropah dan Australia) | FFAJ (Lesen No.1574), CySEC (No. 347/17), ISA (No. 514666577), IIROC, ADGM / FSRA (No.190018), CBI (No.C53877), BVIFSC (No. SIBA/L/13/1049), FSCA(No.45984), ASIC (No.406684), JFSA (No. 1662) | MetaTrader 4, MetaTrader 5, WebTrader, Aplikasi AvaTrade, AvaSocial, AvaOptions, DupliTrade | 4.7 ⭐ |
| 4. Pepperstone | USD0 | Daripada 0.0 pip untuk Akaun Razor dan 1 pip untuk Akaun Standard. | Forex, indeks, komoditi, mata wang kripto, CFD saham, ETF | 90+ | Dibenarkan | USD0 (Akaun standard), USD7 yuran pusingan penuh (Akaun Razor) | Swap pada posisi semalaman | 1:30 (runcit ASIC, CySEC, FCA); 1:500 (profesional); 1:400 (CMA) | Ya (pedagang runcit) | Dikawal selia oleh: ASIC (No. 414530), UK FCA (No. 684312), CySEC (No. 388/20), BaFin (No. 151148), DFSA (F004356), CMA (128), SCB Bahamas (SIA-F217), FSA (SD108) | MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader, TradingView | 4.4 ⭐ |
| 5. CMC Markets | $0 | Bermula daripada 0.0 pip (UK), 0.3 pip (SG, AU), 0.2 pip (IE) | CFD pada Forex, indeks, saham, komoditi, perbendaharaan, mata wang kripto, sekumpulan saham, pelaburan dalam ETF, dana terurus, opsyen, dan banyak lagi | 330+ | Dibenarkan | USD0 untuk perdagangan Forex | GSLO premium, yuran data pasaran | 1:30 (runcit) 1:500 (profesional) | Ya (pedagang runcit) | FCA, ASIC, MAS, CIRO, BaFin, FMA, BMA, DFSA | MT4, MT5, TradingView, Next Generation (milik syarikat) | 4.3 ⭐ |
| 6. City Index | $0 ($150 untuk Singapura dan Australia) | Dari 0.7 pip (UK); 0.5 pip (Singapura dan Australia) | Forex, Indeks, Saham, Emas, Perak, Komoditi, Mata Wang Kripto, Bon, Indeks Tematik, Kadar Faedah | 84+ | Dibenarkan | $0 untuk perdagangan forex; 1.8 CPS untuk saham AS (minimum $10); 0.08% untuk saham lain (minimum $10 atau A$5) | +/- 2.5% yuran pembiayaan semalaman; 1.5 x CFD untuk GSLO yang dicetuskan | 1:30 (Runcit, 1:20 untuk Singapura)1:400 (Profesional) | Ya (Peniaga runcit) | FCA (No. 446717), MAS (No. 201130598R), ASIC (No. 345646), HKFSC (BCQ152), JFSA (2010401047199), DFSA (F000542) | MT4, WebTrader, Aplikasi Perdagangan, TradingView | 4.2 ⭐ |
| 7. eToro | USD50 atau USD100 bergantung kepada negara (USD10 untuk UK, USD1 di AS) | Mula dari 1 pip | CFDs pada Forex, saham, komoditi, kripto, ETF, dan indeks | 60+ | Dibenarkan | USD1 atau USD2 (saham sahaja) | Bayaran tidak aktif bulanan USD10; yuran pengeluaran USD5; yuran 2% untuk memindahkan aset kripto ke eToro Money; yuran 1% untuk pembelian/penjualan kripto | Leveraj 1:30 (FCA, ASIC, CySEC); 1:400 (FSA) | Ya (pedagang runcit) | FCA, CySEC, ASIC, MFSA, FSRA, FSA, FINRA/FinCEN, AMF, SEC dan GFSC | eToro Investing, Aplikasi eToro, TradingView, eToro CopyTrader, platform proprietari | 4.2 ⭐ |
| 8. IG | $0 | daripada 0.6 pip untuk perdagangan Forex; purata spread 0.165 pip untuk perdagangan DMA | CFD pada indeks, saham, kripto, niaga hadapan, komoditi, opsyen, kadar faedah, sektor, bon dan dagangan knock-out | 90 ke atas | Dibenarkan | $0 | Caj premium hentian terjamin swap untuk posisi terbuka semalaman | 1:30 (runcit)1:500 (profesional) | Ya (untuk akaun risiko terhad) | Pihak berkuasa kawal selia: ASIC, FCA, DFSA, CFTC, FMA, FINMA, BaFin, MAS, JFSA, FSCA, BMA (Bermuda) | MetaTrader4, L2 Dealer, ProRealTime, perisian proprietari IG, TradingView, | 3.9 ⭐ |
| 9. Admirals | USD100 (USD1 bagi akaun Invest MT5) | Bermula daripada 0.0 pip untuk akaun Invest dan Zero; akaun Trade bermula pada 0.5 pip | Kontrak untuk perbezaan (CFD) pada Forex, indeks, saham, komoditi, bon, ETF dan mata wang kripto | 82 | Dibenarkan | USD3 setiap lot | Yuran tidak aktif sebanyak USD10 sebulan. Yuran swap dikenakan pada posisi yang dibuka semalaman. | 1:30 (runcit)1:500 (profesional) | Ya (akaun perdagangan dan Zero MT5 /MT4) | Dikawal selia oleh pihak berkuasa: CySEC (No. 201/13), ASIC (No. 410681), FCA (No. 595450), JSC (No. 57026), FSCA (No. FSP51311), EFSA (No. 4.1-1/46), CMA (No. 178), CIRO, FSA (No. SD073) | MetaTrader4, MetaTrader5, WebTrader, MT Supreme Edition, StereoTrader | 3.8 ⭐ |
| 10. Bank Saxo | $0 Classic$200,000 + Platinum $1,000,000 + VIP | 0.9 pip (Classic), 0.8 (Platinum), 0.7 pip (VIP) | Saham, ETF, Bon, Dana bersama, ETP Kripto, Opsyen, Niaga Hadapan, Forex, Opsyen Forex, Kripto FX, CFD, Komoditi | 185+ | Dibenarkan | $3 setiap lot | Yuran swap pada posisi terbuka semalaman | 1:30 (Runcit, pedagang EU); 1:200 (FSA) | Ya (wilayah EU, UK dan MENA) | FCA (No. 551422), FSA Denmark (No. 1149), MAS (No. 200601141M), ASIC (No. 32110128286), SFC Hong Kong (No. 1395901), FSA Jepun (No. 0104-01-082810), Berdaftar dengan CONSOB (no. 296) | Proprietari, SaxoTraderGO, SaxoTraderPRO, TradingView, SaxoInvestor | 3.6 ⭐ |
Kedudukan Broker Forex Terbaik untuk Lindung Nilai Mengikut Skor Trustpilot
| Broker Forex | Ulasan Trustpilot | |
|---|---|---|
| 1. FP Markets | 9,422 | 4.9 ⭐ |
| 2. IC Markets | 48,248 | 4.8 ⭐ |
| 3. AvaTrade | 11,076 | 4.7 ⭐ |
| 4. Pepperstone | 3,144 | 4.4 ⭐ |
| 5. CMC Markets | 2,571 | 4.3 ⭐ |
| 6. City Index | 393 | 4.2 ⭐ |
| 7. eToro | 29,171 | 4.2 ⭐ |
| 8. IG | 8,324 | 3.9 ⭐ |
| 9. Admirals | 2,046 | 3.8 ⭐ |
| 10. Bank Saxo | 7,617 | 3.6 ⭐ |
Penjelasan Ringkas tentang Strategi Perdagangan Lindung Nilai
Lindung nilai forex adalah strategi yang digunakan oleh pedagang untuk melindungi posisi mereka dalam pasangan mata wang daripada pergerakan pasaran yang tidak menguntungkan dengan membuka posisi tambahan. Ia biasanya merupakan mekanisme perlindungan jangka pendek yang digunakan oleh pedagang apabila mereka melihat potensi risiko yang timbul daripada berita dan peristiwa yang mencetuskan ketidaktentuan dalam pasaran mata wang. Akibatnya, pendedahan risiko mata wang yang lebih rendah juga membawa kepada potensi keuntungan yang lebih kecil.
Walaupun lindung nilai tidak dapat menghapuskan sepenuhnya risiko pergerakan harga yang merugikan, strategi yang digunakan dengan betul boleh membantu mengurangkan kerugian atau mengehadkannya kepada jumlah yang diketahui. Sebelum pedagang mula melakukan lindung nilai forex, mereka mesti memilih pasangan mata wang. Pasangan mata wang utama menawarkan lebih banyak pilihan strategi lindung nilai berbanding pasangan mata wang kecil.
Selain itu, pedagang mesti mempertimbangkan modal yang mereka sanggup laburkan. Penting untuk diingat bahawa pembukaan posisi tambahan akan melibatkan kos perdagangan yang tinggi.
Akhir sekali, pedagang mesti membuat pertimbangan teliti mengenai jumlah masa yang mereka boleh luangkan untuk memantau pasaran. Membuka akaun demo terlebih dahulu untuk menguji strategi lindung nilai adalah sangat disyorkan.
Jenis Lindung Nilai
Pedagang forex boleh menggunakan pelbagai strategi pengurusan risiko untuk memastikan potensi kerugian yang terkawal, dan lindung nilai adalah salah satu strategi yang paling digemari. Antara strategi lindung nilai yang paling biasa termasuk lindung nilai forex ringkas (langsung) dan lindung nilai berbilang mata wang.
Dengan strategi lindung nilai forex ringkas, juga dikenali sebagai lindung nilai langsung, pedagang membuka posisi yang bertentangan dengan perdagangan semasa. Dalam kata lain, posisi panjang (beli) pada pasangan mata wang boleh diimbangi dengan membuka posisi pendek (jual) pada pasangan mata wang yang sama.
Mengambil posisi panjang dan pendek secara serentak pada pasangan mata wang EUR/USD adalah contoh strategi lindung nilai forex ringkas. Walaupun keuntungan daripada lindung nilai langsung dikurangkan kepada sifar, pedagang berjaya mengekalkan posisi asal mereka di pasaran sambil menantikan pembalikan arah trend.
Strategi lindung nilai berbilang mata wang juga popular dan memerlukan pemilihan dua pasangan mata wang yang mempunyai korelasi positif serta mengambil posisi bertentangan pada kedua-duanya. Sebagai contoh, seorang pedagang boleh membeli pasangan mata wang GBP/USD untuk melindung nilai terhadap EUR/USD. Apabila digunakan dengan betul, strategi ini mengurangkan risiko dan mungkin menghasilkan sedikit keuntungan. Walau bagaimanapun, jika ia gagal, pedagang akan mengalami kerugian daripada beberapa posisi.
Siapa yang Patut Menggunakan Lindung Nilai?
Pelbagai jenis ahli pasaran yang menggunakan lindung nilai forex. Pedagang runcit yang mempunyai pemahaman baik tentang pasaran kewangan dan berita ekonomi berkaitan menggunakan lindung nilai sebagai strategi pengurusan risiko. Pedagang profesional dan pelabur institusi juga cenderung menggunakan lindung nilai untuk melindungi jumlah wang yang besar dan portfolio mereka. Secara keseluruhan, lindung nilai bertujuan untuk melindungi keuntungan, bukannya menjana keuntungan.
Adakah Lindung Nilai Sah Di Mana-mana?
Lindung nilai adalah sah di kebanyakan pasaran kewangan di seluruh dunia. Sama ada broker pilihan anda membenarkan lindung nilai forex bergantung pada negara masing-masing dan peraturan pengawas kewangannya.
AS sebagai contohnya, mempunyai sekatan mengenai lindung nilai dalam perdagangan forex. Untuk memastikan broker mematuhi peraturan, Commodity Futures Trading Commission (CFTC) telah melaksanakan beberapa sekatan ke atas pedagang yang menghalang mereka daripada melakukan lindung nilai pada posisi yang sama bagi pasangan mata wang yang sama. Manakala, lindung nilai dianggap sebagai aktiviti yang sah di kebanyakan negara di seluruh Eropah, Asia, dan Australia.
Faktor yang Perlu Dipertimbangkan Semasa Memilih Broker Forex untuk Lindung Nilai
Apabila memilih broker forex untuk lindung nilai, pedagang mesti mempertimbangkan beberapa faktor penting. Pertama sekali, mereka dinasihatkan untuk menyemak status pengawalseliaan broker, lesen, dan reputasi. Kebenaran daripada pihak berkuasa kewangan yang bereputasi memastikan tahap keselamatan dan perlindungan pelabur yang tinggi.
Untuk melaksanakan strategi lindung nilai dengan berkesan, pedagang mesti memilih broker yang menawarkan platform perdagangan yang mesra pengguna dan mempunyai banyak ciri. Broker dengan kelajuan pelaksanaan yang pantas dan pelbagai penyedia kecairan memastikan pelaksanaan perdagangan yang cepat dan harga yang kompetitif. Purata spread, keperluan deposit minimum, dan jenis akaun yang disokong juga perlu dipertimbangkan.
Faktor penting lain yang perlu diingat semasa memilih broker forex untuk lindung nilai adalah kepelbagaian instrumen kewangan dan bilangan pasangan mata wang yang disokong untuk lindung nilai. Akhir sekali, ketersediaan alat penyelidikan lanjutan dan sumber pendidikan, terutamanya yang khusus berkaitan lindung nilai forex, amat dihargai.
Perisian Perdagangan yang Sesuai untuk Lindung Nilai
Broker forex terbaik biasanya menawarkan beberapa platform perdagangan yang sesuai untuk lindung nilai. Strategi pengurusan risiko ini dibenarkan di pelbagai platform perdagangan berlabel putih (white label), termasuk MT4, MT5, TradingView, dan cTrader, serta platform perdagangan proprietari yang disediakan oleh banyak broker.
Penting untuk memastikan broker membenarkan lindung nilai pada platformnya, terutamanya untuk akaun perdagangan langsung. Menentukan perisian yang terbaik bergantung kepada keutamaan individu pedagang dan gaya perdagangan mereka.
Mengapa Lindung Nilai Perlu Dilakukan pada Perdagangan Forex?
Terdapat banyak sebab pedagang memilih untuk melakukan lindung nilai pada posisi mereka semasa berdagang forex. Lindung nilai merupakan strategi pengurangan risiko yang mengimbangi kerugian daripada satu pelaburan dengan keuntungan daripada pelaburan lain, sekaligus melindungi pedagang daripada kerugian yang besar semasa keadaan pasaran yang tidak menguntungkan.
Selain itu, strategi ini sah di kebanyakan pasaran, dengan AS pengecualian utama kerana lindung langsung dihadkan di bawah peraturan CFTC. Akhir sekali, kedua-dua pasangan mata wang utama dan kecil, adalah antara instrumen terbaik untuk didagangkan bagi tujuan lindung nilai kerana ia mempunyai kecairan yang tinggi dan spread rendah.
Adakah Lindung Nilai Menjamin Kejayaan dalam Perdagangan Forex?
Seperti insurans, lindung nilai ialah alat pengurusan risiko yang berfungsi untuk mengurangkan kerugian. Oleh itu, ia tidak dapat menjamin kejayaan dalam perdagangan forex atau menghalang pergerakan pasaran yang tidak menguntungkan. Sebaliknya, ia boleh melindungi pedagang jika senario terburuk berlaku. Hakikatnya, pedagang melakukan lindung nilai untuk meminimumkan kerugian mereka, bukannya untuk menjana keuntungan.
Modal yang dimiliki pedagang untuk melakukan lindung nilai adalah satu lagi pertimbangan penting. Ia berbeza bagi setiap pedagang dan bergantung pada tahap toleransi risiko masing-masing.
Lindung nilai forex boleh menjadi strategi berguna yang membolehkan pedagang melindungi posisi panjang (beli) mereka semasa tempoh ketidaktentuan jangka pendek. Walau bagaimanapun, ia tidak sepatutnya dianggap sebagai satu cara yang mudah untuk menjana keuntungan dan menghapuskan semua risiko dalam jangka panjang.