Krypto-Trading mit hohem Hebel

Geschrieben von Zornitsa Stefanova

Zornitsa Stefanova

Zornitsa Stefanova ist eine erfahrene Forex- und Kryptoanalystin. Sie behandelt auch verschiedene finanzielle Themen wie Aktienhandel und Renteninvestitionen.

, | Übersetzt von Marcus Jungnickel

Marcus Jungnickel

Marcus Jungnickel ist als Übersetzer und Redakteur auf die Fachgebiete Finanzen und Wirtschaft spezialisiert. Er betreut die deutsche Version von BestBrokers.com.

, | Aktualisiert: Januar 28, 2026

Wenn es darum geht, das Maximum aus dem Krypto-Trading herauszuholen, spielen Plattformen mit hohem Hebel eine zentrale Rolle. Ganz gleich, ob du nach Brokern oder nach Krypto-Börsen mit hohem Hebel suchst – die unten aufgeführten Anbieter decken die Bedürfnisse sowohl von Einsteigern als auch von erfahrenen Tradern ab. Bleib bei uns und erfahre, welche Broker und Börsen aktuell zu den besten im Krypto-Markt zählen – inklusive wertvoller Einblicke in die Welt des Krypto-Tradings mit hohem Hebel.

1Plus500 US

Bewertung: 4 ⭐

Dieser Inhalt gilt nur für Plus500 US und Kunden aus den Vereinigten Staaten. Der Handel mit Futures ist mit dem Risiko von Verlusten verbunden.

Top bewertet

2eToro

Bewertung: 4,2 ⭐

50 % der Konten von Kleinanlegern verlieren Geld

3Fusion Markets

Bewertung: 4,8 ⭐

74–89 % der Kleinanlegerkonten verlieren beim CFD-Handel Geld

4Eightcap

Bewertung: 4,2 ⭐

59,57 % der Konten von Kleinanlegern verlieren Geld

5BlackBull Markets

Bewertung: 4,8 ⭐

Der Handel mit gehebelten Produkten ist riskant

Die besten Broker für Krypto-Trading mit hohem Leverage

1. JETZT HANDELN BEWERTUNG LESENTrustpilot-Bewertung

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   1. Fusion Markets

   Fusion Markets ist seit 2017 am Markt und spricht gleichermaßen Einsteiger wie auch erfahrene Trader an. Das Krypto-Portfolio des Brokers umfasst 13 Instrumente, die einige der gefragtesten Kryptowährungen gegenüber dem US-Dollar abbilden. Beim Handel mit Krypto-CFDs fallen keine Kommissionen an, wobei Trader sowohl Long- als auch Short-Positionen eingehen und von sämtlichen Kursbewegungen profitieren können. Die Gebühren für den Bitcoin-Handel liegen bei 0,06 %. Die minimalen Spreads für Bitcoin und Ethereum betragen 14,24 bzw. 2,42. Für den Handel mit Krypto-CFDs stehen die beliebten Plattformen MT4, MT5, TradingView und cTrader zur Verfügung.

   Trader können gehebelte Positionen nutzen, um ihre Marktexponierung zu erhöhen und Gewinne zu verstärken. Der maximal verfügbare Leverage bei Fusion Markets hängt von mehreren Faktoren ab, darunter dem Wohnsitzland, dem Status als privater oder professioneller Anleger sowie der Art des handelbaren Assets. Fusion-Pro-Konten sowie Trader unter den FSA- und VFSC-Einheiten können für Krypto-Assets einen Hebel von bis zu 1:10 nutzen. Privatanleger unter der ASIC-Einheit sind im Krypto-Bereich hingegen auf einen Hebel von 1:2 begrenzt.

   Gleneagle Asset Management Limited (ABN 29 103 162 278), die unter dem Namen Fusion Markets handelt, ist der Emittent der in dieser Mitteilung beschriebenen Fusion Markets-Produkte. Der Handel mit Fusion Markets-Produkten bietet die Möglichkeit von Gewinnen, birgt jedoch auch das Risiko von Verlusten, die die Höhe Ihrer anfänglichen Einzahlung erheblich übersteigen können und ist nicht für alle Anleger geeignet. Sie sollten alle diese Finanzprodukt-Dienstleistungsbedingungen, die Produktinformationsbroschüre (PDS) und den Finanzdienstleitungsleitfaden (auf unserer Website verfügbar) sorgfältig lesen, Ihre eigene finanzielle Situation, Bedürfnisse und Anlageziele in Bezug auf diese Fusion Markets-Produkte berücksichtigen und unabhängigen Finanzrat einholen.
2. JETZT HANDELN BEWERTUNG LESENTrustpilot-Bewertung

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   2. XTB

   XTB ist seit über 20 Jahren im Online-Trading aktiv und hat seine Kundenbasis auf mehr als 2 Millionen Trader in verschiedenen Ländern ausgebaut. Die unterschiedlichen Unternehmensgesellschaften erfüllen die regulatorischen Anforderungen mehrerer strenger Finanzaufsichtsbehörden, darunter FCA, CySEC und KNF. Der Broker bietet über 40 Krypto-CFDs an, darunter Bitcoin, Ethereum und Dogecoin. Kunden profitieren von engen Spreads sowie sicheren und zügigen Ein- und Auszahlungen.

   Die Spreads für BTC/USD beginnen beispielsweise bei 0,22 % des Marktpreises. Die preisgekrönte Plattform von XTB, xStation 5, eignet sich gleichermaßen für Einsteiger wie für erfahrene Trader und stellt unter anderem Live-Performance-Statistiken sowie zahlreiche praktische Trading-Tools bereit. Für Kunden unter der CySEC-Einheit liegt die Obergrenze für gehebelte Positionen bei 1:2. Entsprechend den ESMA-Vorgaben zum Schutz privater Anleger vor hoher Volatilität weist XTB für das Paar BTC/USD eine Margin von 50 % aus, was dem maximalen Krypto-Leverage von 1:2 entspricht. Beim Handel mit LTC/USD beginnen die Spreads bei 0,45 % des Marktpreises.

   CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund des Hebels ein hohes Risiko, Geld schnell zu verlieren. 73 % der Konten von Kleinanlegern verlieren Geld, wenn sie mit diesem Anbieter CFDs handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
3. JETZT HANDELN BEWERTUNG LESENTrustpilot-Bewertung

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   3. easyMarkets

   easyMarkets ist seit 2001 am Markt tätig und legt den Fokus darauf, Tradern moderne Produkte, fortschrittliche Trading-Tools und umfassende Services bereitzustellen. Der Broker erfüllt die regulatorischen Vorgaben der CySEC und bietet seinen Kunden damit ein hohes Maß an Sicherheit und Vertrauen. Alle Nutzer profitieren von einem Schutz vor negativem Kontostand. Zudem steht ihnen bei easyMarkets-Web-, App- und TradingView-Konten ein garantierter Stop-Loss ohne Slippage zur Verfügung.

   Der Broker erhebt für alle unterstützten Kontotypen weder Kontoführungsgebühren noch Kommissionen. Das Portfolio von easyMarkets umfasst 20 Krypto-Instrumente, wobei für private Kunden unter der CySEC-regulierten Einheit ein maximaler Leverage von 1:2 gilt. Die minimale Kontraktgröße variiert je nach Instrument: 0,01 für BTC, 0,1 für ETH und 0,5 für LTC. Die festen Spreads für BTC/USD liegen bei 85 (für easyMarkets Web/App, TradingView und MT4), während die variablen Spreads auf der MT5-Plattform bei 62 beginnen. Zusätzlich stehen Tradern die Funktionen dealCancellation und Freeze Rate zur Verfügung, mit denen sich Risiken noch gezielter steuern lassen.

   Handeln Sie verantwortungsbewusst: CFDs und Optionen sind komplexe Instrumente und bergen ein hohes Risiko, aufgrund von Hebelwirkung schnell Geld zu verlieren. 71 % der Konten von Kleinanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs bei diesem Anbieter handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs und Optionen funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Bitte beachten Sie unseren vollständigen Risikohinweis. Easy Forex Trading Ltd (CySEC – Lizenznummer 079/07).
4. JETZT HANDELN BEWERTUNG LESENTrustpilot-Bewertung

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   4. FP Markets

   FP Markets ist eine weitere führende Trading-Plattform, die den Handel mit Krypto-CFDs ohne die Notwendigkeit einer Krypto-Wallet ermöglicht. Die Marke bietet Krypto-CFDs auf Assets wie Bitcoin, Bitcoin Cash, Cardano, Litecoin und Ethereum gegenüber dem USD an. Mit 12 der am häufigsten gehandelten Kryptowährungen auf dem Markt können Trader ihre Portfolios diversifizieren und in einem 24/7-Markt sowohl von steigenden als auch von fallenden Kursen profitieren.

   Private Kunden, die unter den CySEC- und ASIC-Einheiten des Brokers registriert sind, können Kryptowährungen mit einem Leverage von 1:2, wettbewerbsfähigen Spreads und ohne Kommission handeln. Professionelle Trader können einen maximalen Leverage von 1:5 nutzen. Der Broker unterstützt die weltweit beliebtesten Trading-Plattformen MT4 und MT5 sowie WebTrader, TradingView und cTrader, die mit einer Vielzahl hilfreicher Tools und Funktionen ausgestattet sind. Die Mindesteinzahlung per Kreditkarte, Debitkarte und E-Wallets beträgt 50 USD, während bei Banküberweisungen mindestens 100 USD erforderlich sind.

   10 pro Quartal für Nicht-AU-Händler; 20 pro Quartal und nominelles Volumen von 1.000.000 AU$ pro 4 Quartale im letzten 1 Jahr 73,85 % der CFD-Konten von Privatanlegern verlieren Geld
5. JETZT HANDELN BEWERTUNG LESENTrustpilot-Bewertung

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   5. ActivTrades

   ActivTrades ist ein Broker mit über 20 Jahren Erfahrung und bietet seinen Kunden eine breite Auswahl handelbarer Instrumente, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse von Tradern zugeschnitten sind. Kryptowährungen gehören ebenfalls zu den verfügbaren Märkten für die meisten Kunden von ActivTrades – mit Ausnahme jener, die sich bei den von FCA und BACEN regulierten Einheiten registrieren. Mitglieder des Brokers können über ein Dutzend Krypto-CFDs handeln, die auf den Plattformen MT4, MT5 und ActivTrader verfügbar sind.

   Bitcoin, Ethereum, Cardano und XRP sind nur einige der Krypto-Assets, die bei ActivTrades als CFDs gehandelt werden können. Trader, die eine höhere Marktexponierung wünschen, können Krypto-Paare wie BTC/USD, ETH/USD und viele weitere mit einem Leverage von bis zu 1:20 handeln. Für bestimmte Krypto-Paare ist der Leverage auf 1:10 begrenzt, darunter beispielsweise BCH/USD und DOGE/USD. Diese Konditionen gelten für Krypto-Trader, die sich bei den in den Bahamas und in Mauritius regulierten Einheiten registrieren. Zusätzlich können EU-Krypto-Trader einen höheren Leverage von 1:20 auf Krypto-CFDs nutzen, sofern sie sich für den professionellen Handel qualifizieren.

   CFDs sind komplexe Instrumente und bergen ein hohes Risiko, aufgrund von Hebelwirkung schnell Geld zu verlieren. 71 % der Konten von Kleinanlegern verlieren Geld, wenn sie mit diesem Anbieter CFDs handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Top 5 Krypto-Plattformen mit hohem Hebel im Vergleich

Krypto-Börsen mit hohem Hebel – Die besten Anbieter

1. MEXC

   MEXC wurde 2018 gegründet und zählt heute zu den führenden zentralisierten Krypto-Börsen weltweit. Angetrieben von leistungsstarker Matching-Technologie bedient die Plattform inzwischen fast 40 Millionen Nutzer in über 170 Ländern. Trader haben Zugriff auf rund 2.700 Spot-Märkte und mehr als 1.500 Futures-Märkte – eine enorme Bandbreite an Handelsmöglichkeiten. Die minimale Ordergröße variiert je nach Kryptowährung, während der maximal verfügbare Hebel bis zu 1:200 beträgt.

   Besonders attraktiv sind die extrem niedrigen Gebühren: Im Spot-Handel zahlen Maker 0,0000 % und Taker 0,05 % (für die meisten Paare). Im Futures-Bereich liegen die Gebühren bei 0 % für Maker und 0,02 % für Taker.

   Die Börse erhebt keine Gebühren für Einzahlungen. Trader können die jeweiligen Mindestauszahlungsbeträge sowie die Abhebungsgebühren für jede der unterstützten Kryptowährungen jederzeit einsehen. Für einige digitale Währungen fallen zudem keinerlei Auszahlungsgebühren an. MEXC Savings ermöglicht es Tradern, ihre Krypto-Assets zu staken und daraus Erträge zu erzielen. Dabei stehen zwei Produkttypen zur Verfügung – Locked Savings und Flexible Savings. MEXC setzt mehrere zentrale Sicherheitsmechanismen ein, um die Vermögenswerte zu schützen, darunter den Guardian Fund in Höhe von 100 Mio. USD sowie den Futures Insurance Fund.

2. Bybit

   Mit über 78 Millionen Nutzern weltweit, mehr als 35 Milliarden USD durchschnittlichem Tagesvolumen und Präsenz in 241 Ländern und Regionen gehört Bybit zu den größten und meistgenutzten Krypto-Börsen weltweit. Seit dem Start im Jahr 2018 hat sich die Plattform rasant etabliert. Regulatorisch wird Bybit unter anderem von der Virtual Assets Regulatory Authority (Dubai), der Nationalbank Georgiens und der Astana Financial Services Authority (Kasachstan) überwacht. 2025 unterstrich das Unternehmen seine globale Compliance-Strategie durch den Erhalt einer MiCAR-Lizenz über die Tochtergesellschaft Bybit EU GmbH – und kann damit regulierte Dienste im gesamten EWR anbieten.

   Bybit überzeugt mit einer transparenten Gebührenstruktur für Krypto-zu-Krypto- und Krypto-zu-Fiat-Paare. Die Gebühren für Krypto-zu-Krypto-Paare variieren je nach Nutzertyp. Dabei gelten unterschiedliche Konditionen für VIP- und PRO-Konten. Die Einstufung in diese Level erfolgt auf Basis der verfügbaren Vermögenswerte eines Traders oder seines Handelsvolumens der letzten 30 Tage. Für Nicht-VIP-Konten gelten im Spot-Handel 0,0200 % Maker- und 0,0300 % Taker-Gebühr. Bei Perpetuals und Futures liegen sie bei 0,0200 % (Maker) und 0,0550 % (Taker), im Optionshandel bei 0,0200 % bzw. 0,0300 %.

   Die Plattform ist bekannt für ihre besonders intuitive Benutzeroberfläche und bietet Hebel von bis zu 1:200 auf viele Krypto-Assets. Ergänzt wird das Angebot durch starke Sicherheitsmechanismen und umfangreiche Lerninhalte.

3. KuCoin

   KuCoin wurde 2017 gegründet und ist eine vertrauenswürdige Krypto-Börse, die es Tradern ermöglicht, Bitcoin sowie nahezu 1.000 Altcoins in einer sicheren Umgebung zu kaufen, zu verkaufen und zu handeln. Die Börse bedient 40+ Millionen Nutzer in über 200 Märkten und Regionen in mehr als 20 Sprachen. Sie hat sich einen starken Ruf für ihre benutzerfreundliche, anpassbare Oberfläche, schnelle Transaktionsgeschwindigkeiten und eine umfassende Mobile-App erarbeitet, wodurch sie sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Krypto-Trader gut zugänglich ist.

   Ein herausragendes Merkmal der Börse ist das Staking-Programm. Es werden mehr als 40 Coins unterstützt, sodass Trader durch das Halten bestimmter Krypto-Assets Rewards verdienen können. Die jährlichen Renditen variieren je nach Kryptowährung zwischen 0,3 % und 13 %. Zusätzlich zum Staking bietet KuCoin flexible Savings-Produkte und Liquidity-Mining-Möglichkeiten, wodurch Nutzer mehrere Wege haben, um passives Einkommen mit ihren Beständen zu erzielen.

   Aktive Trader profitieren von wettbewerbsfähigen Gebühren, die sich nach ihrem Handelsvolumen richten. Maker-/Taker-Gebühren variieren je nach VIP-Level (von LV0 bis LV12) und dem 30-Tage-Handelsvolumen. Sobald Trader die Website der Börse aufrufen, sehen sie eine Liste der Hot Coins sowie der Coins, die kürzlich hinzugefügt wurden. Neben der großen Auswahl an unterstützten digitalen Coins ist KuCoin dafür bekannt, neue und vielversprechende Token früh zu listen und Nutzern so Zugang zu aufstrebenden Marktchancen zu bieten. Die Plattform unterstützt außerdem Margin-, Futures- und Spot-Trading mit Hebeloptionen und hilft Tradern damit, unterschiedliche Strategien zu verfolgen und potenzielle Renditen zu steigern.

4. Kraken

   Kraken ist eine weitere vertrauenswürdige Krypto-Börse, die es Tradern ermöglicht, vielfältige Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Online-Börse ist seit 2011 aktiv und hat eine Nutzerbasis von 10+ Millionen Kunden in mehr als 190 Ländern und Regionen aufgebaut. Das 24-Stunden-Handelsvolumen bei Kraken liegt zum Zeitpunkt der Erstellung bei über 1 Mrd. USD, und Anleger können mehr als 560 Krypto-Assets kaufen und verkaufen. Sie können ein ausgewogenes Portfolio mit Coins wie Bitcoin, Ripple, Cardano, Solana und Ethereum aufbauen. Für Kraken Futures steht ein maximaler Hebel von 1:50 zur Verfügung.

   Kraken ermöglicht es Tradern, wiederkehrende Käufe für hunderte unterstützte Kryptowährungen zu automatisieren – täglich, wöchentlich, monatlich oder nach einem individuellen Zeitplan. Damit entfällt die Notwendigkeit, den perfekten Einstiegszeitpunkt zu treffen. Mit dieser Strategie lassen sich Käufe über die Zeit verteilen und die negativen Auswirkungen von Volatilität reduzieren, während Nutzer jederzeit flexibel Beträge oder Zahlungsmethoden anpassen können.

   Krypto-Trader erhalten Rewards auf eine Vielzahl von Krypto-Assets, wobei bereits über 800 Mio. USD an Rewards ausgeschüttet wurden. Die Erträge werden wöchentlich in derselben Kryptowährung ausgezahlt, mit der sie erzielt wurden. Cosmos-Bestände ermöglichen Renditen von bis zu 21 % APR. Das Staking von Ethereum kann hingegen Rewards zwischen 2,25 % und 6,5 % einbringen. Die Börse unterstützt 20 Krypto-Assets für Staking, wobei geografische Einschränkungen gelten können. Eine der neueren Funktionen der Plattform ermöglicht es US-Kunden, direkt in der Kraken-App und auf Kraken Pro in über 11.000 Aktien und ETFs zu investieren – mit Trades ohne Kommission. Bitte beachte, dass diese Funktion nicht in allen US-Bundesstaaten verfügbar ist.

5. OKX

   OKX wurde 2017 gegründet und ist auf den Seychellen registriert. Nutzer aus über 180 Regionen weltweit können hier auf eine breite Auswahl an Krypto-Assets zugreifen und diese traden. Die Plattform ist weltweit verfügbar – mit Ausnahme der USA und einiger weiterer eingeschränkter Länder. Sie unterstützt tausende Handelspaare in den Bereichen Spot-, Margin- und Derivatehandel und bietet eine professionelle Benutzeroberfläche mit Zugang zu algorithmischen Orders, institutioneller Liquidität und einer leistungsstarken API. Ein wesentlicher Vorteil der Börse ist die Integration der TradingView-Plattform, die es Nutzern ermöglicht, Kryptowährungen direkt aus dem Chart heraus zu handeln und eine Vielzahl technischer Indikatoren sowie Zeichenwerkzeuge zu nutzen.

   Das Unternehmen bietet nutzerabhängige Handelsgebühren, die sich nach dem jeweiligen Level richten. Dieses wird anhand der verwalteten Vermögenswerte (AUM) und des 30-Tage-Handelsvolumens bestimmt. Level-1-Nutzer mit Vermögenswerten bis zu 100.000 USD oder einem 30-Tage-Handelsvolumen unter 5.000.000 USD zahlen Maker-Gebühren von 0,080 % und Taker-Gebühren von 0,100 %. Mit steigendem AUM oder höherem Handelsvolumen werden die Konditionen mit jedem neuen VIP-Level attraktiver.

   Das 24-Stunden-Auszahlungslimit für reguläre Nutzer liegt bei 10.000.000 USD. VIP-8-Kunden können innerhalb desselben Zeitraums bis zu 80.000.000 USD abheben. Die genauen Limits und Netzwerkgebühren variieren je nach Krypto-Asset und genutztem Blockchain-Netzwerk. Die Mindestauszahlungsbeträge sowie die anfallenden Netzwerkgebühren werden pro Asset zum Zeitpunkt der Auszahlung transparent angezeigt.

Wie funktioniert Leverage im Krypto-Trading?

Wer sich für den Handel mit Kryptowährungen interessiert, aber nur über ein begrenztes Budget verfügt, kann mit Leverage ein wirkungsvolles Werkzeug nutzen. Er ermöglicht es Tradern, ihre Handelsmacht durch den Einsatz geliehener Mittel zu erhöhen, ohne den vollen Kapitalbetrag im Voraus einsetzen zu müssen. Dabei ist jedoch größte Vorsicht geboten, denn die erhöhte Marktexponierung kann sowohl Gewinne als auch Verluste deutlich verstärken.

Leverage ermöglicht es, die eigene Kaufkraft über das tatsächlich investierte Kapital hinaus zu erhöhen, indem Mittel von der Handelsplattform geliehen werden. Bei einem Hebel von 1:10 kann ein Einsatz von 1.000 USD die Marktexponierung eines Traders auf 10.000 USD erhöhen. Anders ausgedrückt: Für jeden eingesetzten Dollar werden 10 USD im Markt bewegt. Entwickelt sich der Kurs in die gewünschte Richtung, steigen die Gewinne entsprechend. Ist eine Position profitabel, erzielt ein Trade mit 10-fachem Hebel auch den zehnfachen Gewinn im Vergleich zu einem ungehebelten Trade.

Leider gilt das Prinzip auch in umgekehrter Richtung. So verlockend es sein mag, den maximal verfügbaren Hebel zu nutzen, sollten Anleger ihre Handelsziele stets an ihr Budget anpassen. Bereits ein bestimmter prozentualer Kursrückgang kann dazu führen, dass der gesamte Einsatz verloren geht. Beispiel: Wird ein Betrag von 1.000 USD mit einem Hebel von 1:200 eingesetzt, entsteht eine Positionsgröße von 200.000 USD, während die Margin bei 1.000 USD bzw. 0,5 % liegt. Fällt der Markt nur um 0,5 %, ist der gesamte Einsatz von 1.000 USD aufgebraucht.

Mit Stand 2025 variieren die maximal zulässigen Hebel je nach Plattform und Krypto-Asset. Trades mit großen Kryptowährungen wie Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) bieten in der Regel die höchsten Hebel, während bei Altcoins geringere Hebelstufen gelten. Darüber hinaus haben regulatorische Entwicklungen in einigen Regionen dazu geführt, dass Plattformen ihre Leverage-Angebote an Positionsgrößen und Risikoprofile ihrer Trader anpassen.

Zusammengefasst bietet Leverage ein deutlich höheres Gewinnpotenzial – erfordert jedoch strikte Disziplin, konsequentes Risikomanagement und ein klares Verständnis dafür, wie Marktbewegungen die eigene Position beeinflussen können.

Was bedeutet Margin beim Krypto-Trading?

Trader können sich die Margin-Anforderungen als das Anfangskapital vorstellen, das benötigt wird, um eine gehebelte Position zu eröffnen. Dabei ist es wichtig, die jeweiligen Margin-Vorgaben der einzelnen Plattformen zu beachten, da jede ihre eigenen Bedingungen festlegt. Auch die verfügbaren Hebel unterscheiden sich – abhängig von den regulatorischen Vorgaben der zuständigen Aufsichtsbehörden, dem Kontostatus des Traders (Privat- oder Profikonto) sowie der angesetzten Margin. Ein Hebel von 1:10 entspricht beispielsweise einer Margin von 10 %.

Bei den meisten Brokern und Börsen, die in dieser Veröffentlichung betrachtet wurden, bewegen sich die Hebel typischerweise zwischen 1:2 und 1:200. Krypto-Trader sollten genau verstehen, wofür diese Werte stehen. Sie geben an, wie viel Marktvolumen pro Einheit im Handelskonto kontrolliert wird. Ein Hebel von 1:50 bedeutet zum Beispiel, dass für jeden eingesetzten USD ein Gegenwert von 50 USD in einem Krypto-Handelspaar bewegt werden kann.

Ein wesentlicher Bestandteil gehebelter Positionen sind sogenannte Margin Calls. Diese treten meist in Phasen extremer Volatilität auf. In solchen Situationen werden Trader entweder dazu aufgefordert, zusätzliches Kapital auf ihr Konto einzuzahlen, oder sie müssen ihre gehebelten Positionen schließen.

Margin und Leverage werden häufig synonym verwendet, da beide Konzepte es ermöglichen, größere Marktpositionen zu kontrollieren. Dennoch besteht ein feiner, aber wichtiger Unterschied: Während Leverage angibt, in welchem Verhältnis eine Position vergrößert wird, bezeichnet die Margin den konkreten Geldbetrag, der erforderlich ist, um eine gehebelte Position zu eröffnen.

Risikomanagement beim Krypto-Trading mit hohem Leverage

In der potenziell profitablen, zugleich jedoch unvorhersehbaren Welt des Krypto-Tradings stehen Anlegern verschiedene wichtige Schutzmechanismen zur Verfügung, um Risiken zu begrenzen und Verluste zu reduzieren. Da sich Kurse innerhalb weniger Minuten stark verändern können, ist es entscheidend, wirksame Methoden des Risikomanagements zu kennen und anzuwenden.

Tradern wird geraten, Krypto-Trading mit Hebel stets diszipliniert und verantwortungsvoll zu nutzen. Die folgenden Werkzeuge und Strategien können dabei helfen, die Risiken beim Einsatz von Leverage zu kontrollieren und mögliche Nachteile auf ein Minimum zu begrenzen:

Zuverlässige Krypto-Trading-Plattformen

Die Wahl einer zuverlässigen Krypto-Trading-Plattform ist einer der grundlegenden Schritte für ein effektives Risikomanagement im Krypto-Trading. Es wird dringend empfohlen, sich für Broker und Börsen mit hoher Sicherheit und Regulierung zu entscheiden.

Sorgfältige Recherche

Bevor in eine bestimmte Kryptowährung investiert wird, sollten Trader eine gründliche Analyse durchführen. Dazu zählen die Fundamentalanalyse, die technische Analyse sowie die Sentiment-Analyse.

Risikostreuung im Portfolio

Die Streuung des Risikos auf verschiedene Kryptowährungen kann Verluste wirksam reduzieren. Neben Krypto-Assets wie Bitcoin und Ethereum können Trader auch Altcoins wie Solana oder Cardano in Betracht ziehen. Ein breit aufgestelltes Portfolio verringert die negativen Auswirkungen, wenn sich ein einzelnes Asset schwächer entwickelt.

Stop-Loss-Orders

Eine Stop-Loss-Order dient als Sicherheitsnetz, indem sie eine Position automatisch bei einem festgelegten Kurs schließt, sobald sich der Markt in eine ungünstige Richtung bewegt. Das Setzen von Stop-Loss-Orders ist ein zentraler Bestandteil eines effektiven Risikomanagements beim Krypto-Trading mit hohem Hebel.

Take-Profit-Orders

Take-Profit-Orders werden eingesetzt, sobald ein zuvor definierter Gewinn erreicht ist. Anders gesagt: Sie helfen Tradern dabei, Gewinne automatisch zu sichern und Positionen zu schließen. Häufig werden sie in Kombination mit Stop-Loss-Orders verwendet.

Übermäßigen Hebel vermeiden

Trader können versucht sein, einen 100-fachen Hebel zu nutzen, da dieser einen Gewinn von 1 % theoretisch in 100 % verwandeln kann. Bewegt sich der Markt jedoch gegen die Position, reicht bereits ein Rückgang von 1 %, um die gesamte Position auszulöschen.

So findest du die beste Krypto-Trading-Plattform für High-Leverage-Trading

Wer von den spannenden Möglichkeiten des Krypto-Tradings mit hohem Hebel profitieren möchte, aber Schwierigkeiten hat, eine vertrauenswürdige Plattform zu finden, sollte auf einige zentrale Kriterien achten.

Handelsgebühren

Unabhängig davon, ob du über einen Krypto-Broker oder eine Börse handelst, solltest du die anfallenden Gebühren prüfen. Beim CFD-Trading sind neben den Bid-/Ask-Spreads auch Übernachtfinanzierungskosten, Inaktivitätsgebühren, Ein- und Auszahlungsgebühren sowie Gebühren für garantierte Stop-Orders relevant. Krypto-Börsen erzielen ihre Einnahmen über einen prozentualen Anteil an jedem Trade – entsprechend sollten Maker- und Taker-Gebühren geprüft werden. In der Regel arbeiten Börsen mit gestaffelten Gebührenmodellen, bei denen höhere Kontostände und Handelsvolumina mit niedrigeren Gebühren belohnt werden.

Verfügbare Krypto-Assets für das Trading

Eine ausreichend breite Auswahl an Kryptowährungen ist entscheidend, da sie es Tradern ermöglicht, ihr Portfolio aufzustellen und Risiken auf verschiedene Assets zu verteilen. Während Krypto-Broker meist nur eine begrenzte Anzahl an Coins anbieten und sich vor allem auf große Marktkapitalisierungen konzentrieren, stellen Börsen eine deutlich größere Bandbreite bereit – darunter neue und spezialisierte Coins, Stablecoins sowie zahlreiche Handelspaare.

Arten von Trading-Konten

Krypto-Broker bieten in der Regel mehrere Kontotypen an, um möglichst viele Trader anzusprechen. Für private wie auch professionelle Anleger finden passende Modelle, die ihren Handelszielen entsprechen. Demokonten ermöglichen es, das Trading zu üben, ohne echtes Kapital einzusetzen.

Börsen strukturieren ihre Gebühren hingegen anhand der verwalteten Vermögenswerte und des Handelsvolumens der letzten 30 Tage. Mit mehreren VIP-Stufen erhalten Trader mit steigenden Assets und höherem Handelsvolumen Zugang zu zunehmend attraktiveren Konditionen.

Unterstützte Einzahlungsarten und Auszahlungsgeschwindigkeit

Auch die verfügbaren Einzahlungsmethoden spielen eine wichtige Rolle. Ein- und Auszahlungen sollten schnell und unkompliziert erfolgen – idealerweise mit minimalen oder gar keinen Transaktionskosten.

Regulierung

Lizenzen und ein sicheres Handelsumfeld sind weitere zentrale Kriterien bei der Auswahl einer Krypto-Trading-Plattform. Die meisten Broker und Börsen verfügen – abhängig von ihren Tätigkeitsregionen – über Lizenzen mehrerer Finanzaufsichtsbehörden. Zu den renommiertesten Regulatoren der Branche zählen unter anderem FCA, CySEC, ASIC und CFTC. Plattformen unter der Aufsicht angesehener Behörden müssen strenge Vorgaben zu Transparenz, Trennung von Kundengeldern und Berichterstattung erfüllen, was Tradern zusätzliche Sicherheit bietet.

Risikomanagement-Tools und Anlegerschutz

Wie bereits erwähnt, sind Risikomanagement-Tools beim Krypto-Trading mit hohem Hebel ein grundlegender Bestandteil verantwortungsvollen Handelns. Broker stellen verschiedene Schutzmechanismen bereit, etwa einen Schutz vor negativem Kontostand oder Entschädigungsfonds. Einige Börsen bieten zudem automatisierte Margin-Call-Systeme und Liquidationswarnungen, mit denen Trader ihre Positionen effektiver überwachen können.

Lern- und Schulungsangebote

Erfolgreiches Krypto-Trading erfordert kontinuierliches Lernen und die Verarbeitung vieler Informationen. Plattformen, die umfangreiche Lernressourcen anbieten, können dabei eine große Hilfe sein. Dazu zählen unter anderem Video-Tutorials, Webinare, Artikel und Demokonten, mit denen Trader die notwendigen Fähigkeiten aufbauen können.

Trustpilot-Bewertung

Nicht zuletzt sollten Trader bei der Wahl einer Krypto-Trading-Plattform die Bewertungen und Erfahrungen anderer Nutzer berücksichtigen. Diese geben Aufschluss darüber, wie zufrieden Kunden mit dem Anbieter sind und wie professionell mit Kritik umgegangen wird. Trustpilot gilt hierbei als verlässliche Quelle mit zahlreichen Bewertungen zu Krypto-Brokern und Börsen.

Leverage-Trading in Spot- und Derivatemärkten

Hochwertige Krypto-Trading-Plattformen ermöglichen es Anlegern, Kryptowährungen auf unterschiedliche Weise zu handeln. Zu den gängigsten Instrumenten zählen Spot-Trading sowie Derivate wie CFDs, Optionen und Futures. Im Folgenden werden diese Instrumente sowie die jeweils verfügbaren Hebel kurz erläutert.

Beim Spot-Trading werden Kryptowährungen direkt zum aktuellen Marktpreis gekauft und verkauft. Gerade Einsteiger bevorzugen diese Methode, da sie unkompliziert ist und sie die zugrunde liegenden Assets tatsächlich besitzen. Um Gewinne zu erzielen, werden die Coins zu einem höheren Preis verkauft, als sie zuvor erworben wurden. Spot-Trading erfolgt in der Regel ohne Hebel. Wer dennoch mit Hebel im Spot-Markt handeln möchte, sollte beachten, dass dieser geringer ausfällt und die Gebühren höher sind.

Krypto-Contracts-for-Difference (CFDs) haben bei Tradern schnell an Beliebtheit gewonnen, da sie es ermöglichen, von Kursbewegungen zu profitieren, ohne die zugrunde liegenden Assets besitzen zu müssen. Statt Coins zu kaufen, spekulieren Trader lediglich auf steigende oder fallende Preise. Mit Krypto-CFDs können Positionen gehebelt und die Marktexponierung erhöht werden. Die verfügbaren Hebel variieren je nach Rechtsraum und Kontostatus (privat oder professionell). Zudem entfällt beim CFD-Handel die Notwendigkeit, Coins in Krypto-Wallets aufzubewahren.

Futures sind Derivatekontrakte, bei denen sich die beteiligten Parteien verpflichten, ein Krypto-Asset zu einem festgelegten Preis und zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen. Trader können hier Leverage einsetzen, um ihr Gewinnpotenzial zu erhöhen, sofern sich der Markt zu ihren Gunsten entwickelt.

Optionen sind ebenfalls Derivate und geben Anlegern das Recht, aber nicht die Pflicht, einen Vermögenswert zu einem vorher festgelegten Preis an einem bestimmten Datum zu kaufen oder zu verkaufen. Auch hier ist der Einsatz von Hebel möglich.

Vor- und Nachteile von Krypto-Trading mit hohem Hebel

Krypto-Trading mit hohem Leverage bringt sowohl Vor- als auch Nachteile mit sich. Im Folgenden sind die wichtigsten Vor- und Nachteile des Handels mit Kryptowährungen unter Einsatz hoher Hebel zusammengefasst.

Geschrieben von Z. Stefanova | Übersetzt von Marcus Jungnickel