| Tradotto da Luca Mele
| Aggiornato: La leva finanziaria nel trading sul forex consente ai trader di controllare posizioni di dimensioni maggiori con un capitale investito minore, amplificando efficacemente sia i potenziali guadagni che i rischi. Un rapporto di leva finanziaria di 1:200 significa che per ogni 1 $ investito, è possibile controllare 200 $ sul mercato, che è uno dei livelli di leva finanziaria comunemente offerti da molti broker.
Il seguente elenco riporta i broker forex regolamentati che offrono una leva finanziaria di 1:200 per i clienti al dettaglio. Ciascun broker è stato testato utilizzando un conto con denaro reale per verificare la competitività dei prezzi, gli spread ridotti e le misure di tutela, come la protezione dal saldo negativo, a favore dei trader al dettaglio che operano a margine.
Plus500 USQuesto contenuto si applica esclusivamente a Plus500 US e ai clienti degli Stati Uniti. Il trading sui futures comporta il rischio di perdita.
eToro50% dei conti degli investitori al dettaglio perdono denaro
Fusion Markets74-89% dei conti CFD al dettaglio perdono denaro
BlackBull MarketsIl trading di prodotti con leva è rischioso
EightcapIl 59,57% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro
Pepperstone72,9% dei conti degli investitori al dettaglio perdono denaro
FxPro74% dei conti degli investitori al dettaglio perdono denaro
IC MarketsIl 70,64% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaroI 8 migliori broker Forex con leva 1:200 classificati in base al punteggio Trustpilot
| Broker Forex | Recensioni Trustpilot | |
|---|---|---|
| 1. FP Markets | 9.422 | 4,9 ⭐ |
| 2. IC Markets | 48.248 | 4,8 ⭐ |
| 3. Fusion Markets | 4.873 | 4,8 ⭐ |
| 4. AvaTrade | 11.076 | 4,7 ⭐ |
| 5. Global Prime | 341 | 4,7 ⭐ |
| 6. Vantage | 10.604 | 4,5 ⭐ |
| 7. FxPro | 751 | 3,2 ⭐ |
| 8. FIBO Group | 16 | 2,0 ⭐ |
8 migliori broker Forex con leva di 1:200
Fusion Markets ha fatto il suo debutto nel panorama del trading online nel 2019, fatto che lo rende un broker relativamente nuovo nel settore. Grazie a un punteggio di 4,8 su Trustpilot, Fusion Markets si è costruito una base di clienti nonostante fosse attivo da soli sei anni al momento della stesura di questo articolo. Il broker offre condizioni di trading per oltre 250 mercati in varie classi di asset come forex, indici, azioni, criptovalute, materie prime hard e soft.
La Vanuatu Financial Services Commission (VFSC) e la Seychelles Financial Services Authority (FSA) figurano tra le autorità di regolamentazione che hanno concesso la licenza a Fusion Markets. I trader al dettaglio registrati tramite le entità VFSC e FSA hanno accesso a una leva finanziaria più elevata, fino a 1:500 per le coppie di valute e i metalli, ma non beneficeranno della protezione dal saldo negativo. La leva finanziaria dei CFD su indici è limitata a 1:100, mentre quella dei CFD sulle criptovalute è limitata a 1:10.
Gleneagle Asset Management Limited (ABN 29 103 162 278) operante come Fusion Markets, è l'emittente dei Prodotti Fusion Markets descritti in questa comunicazione. Il trading in Prodotti Fusion Markets comporta il potenziale di profitto così come il rischio di perdita che può superare di gran lunga l'importo del tuo deposito iniziale e non è adatto a tutti gli investitori. Dovresti leggere attentamente tutti i Termini di Servizio dei Prodotti Finanziari, la Dichiarazione di Divulgazione del Prodotto (PDS) e la Guida ai Servizi Finanziari (disponibile sul nostro sito web), considerare la tua situazione finanziaria, le esigenze e gli obiettivi di investimento in questi Prodotti Fusion Markets e ottenere una consulenza finanziaria indipendente.- 2. FP Markets
Fondato nel 2005, FP Markets offre condizioni di trading adatte a diversi profili di trader. È disponibile una leva massima fino a 1:500, che garantisce ai clienti un margine significativo per le operazioni di trading.
FP Markets offre un’ampia gamma di opzioni di piattaforma, tra cui MT4, MT5, cTrader e TradingView. Sono disponibili anche le versioni WebTrader di entrambe le iterazioni di MetaTrader. Il broker offre decine di coppie forex insieme a metalli, indici, azioni, materie prime, criptovalute e CFD su ETF.
I CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. Il 73,33% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti valutare se comprendi come funzionano i CFD e se puoi permetterti l'elevato rischio di una potenziale perdita. Su BlackBull Markets, i trader possono diversificare i propri portafogli e fare trading su oltre 26.000 asset appartenenti a diverse categorie. Gli utenti del broker possono scegliere tra il trading di CFD in tempo reale e l’investimento in azioni delle principali società, con una selezione di oltre 1.600 opzioni. Chi opta per il trading di CFD può avvalersi della leva finanziaria e aprire posizioni più consistenti con investimenti iniziali più modesti.
Dato che BlackBull Markets è regolamentato da FMA e FSA, non è tenuto a imporre limiti di leva finanziaria più bassi, tipici dei marchi regolamentati da enti come CySEC, ASIC e FCA. Ecco perché i trader possono impostare una leva finanziaria di 1:200 sulle coppie forex principali e secondarie. Infatti, il limite massimo di leva finanziaria su BlackBull Markets è 1:500 per le coppie forex principali.
Il trading di valuta estera con margine comporta un elevato livello di rischio e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. L’elevato grado di leva finanziaria può giocare a tuo sfavore come a favore. Prima di decidere di fare trading in valuta estera, devi considerare attentamente i tuoi obiettivi di investimento, il tuo livello di esperienza e la tua propensione al rischio. Esiste la possibilità che tu possa subire una perdita parziale o totale del tuo investimento iniziale e, pertanto, non dovresti investire denaro che non puoi permetterti di perdere. Devi essere consapevole di tutti i rischi associati al trading in valuta estera e chiedere consiglio a un consulente finanziario indipendente se hai domande o dubbi su come una perdita potrebbe influire sul tuo stile di vita.- 4. Vantage
Se cerchi un broker che offra diverse piattaforme e strumenti finanziari e che consenta al contempo di effettuare trading con un elevato livello di leva finanziaria, Vantage merita di essere preso in considerazione. Il broker è attivo da oltre un decennio e supporta MT4, MT5, TradingView, ProTrader e l’app Vantage, disponibile per iOS e Android.
La leva finanziaria sul forex è impostata di default a 1:500, secondo le FAQ del broker forex, ma i clienti possono modificarla se lo desiderano. Inoltre, la protezione dal saldo negativo serve a impedire che i saldi dei clienti scendano sotto lo zero. Il broker offre oltre 40 coppie di valute nella sua selezione di oltre 1.000 mercati, oltre a indici, materie prime agricole, energia, ETF e altro ancora.
- 5. FxPro
FxPro è un broker rinomato regolato da numerosi enti di vigilanza finanziaria, il più noto dei quali è la Securities Commission delle Bahamas. Questo regolatore consente ai broker di offrire una leva fino a 1:200, rendendo FxPro un’ottima opzione per chi è disposto a prendere il rischio di una leva aumentata in cambio della possibilità di maggiori profitti. Gli utenti di FxPro possono scegliere tra MT4, MT5, cTrader o il software brevettato del broker per quanto riguarda la piattaforma. I CFD su criptovalute, indici, metalli preziosi e altro ancora sono tra le opzioni nella selezione di mercati disponibili tramite FxPro.
Raccomandiamo di fare trading responsabilmente. I CFD sono strumenti complessi e comportano un alto rischio di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. Il 74% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando fa trading su CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se comprendi come funzionano i CFD e se puoi permetterti di assumere l'alto rischio di perdere i tuoi soldi. - 6. FIBO Group
Fondato nel 1998, FIBO Group è un broker attivo da oltre due decenni. La sua selezione di mercati forex comprende attualmente coppie come EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY e decine di altre, mentre il resto della sua selezione di strumenti finanziari è pensata per chi è interessato al trading su metalli, criptovalute e CFD. Per quanto riguarda le piattaforme, gli utenti possono scegliere tra le versioni di MetaTrader o cTrader.
Il limite massimo di leva è fissato a 1:200 per i conti MT4 Fixed, mentre i conti MT5 Cent offrono una leva fino a 1:5000. Si noti che ciò vale solo se non si è clienti provenienti dall’UE o da un’altra giurisdizione in cui i limiti sono fissati a una soglia inferiore a 1:200.
- 7. Global Prime
Global Prime è regolato sia dalla ASIC che dalla VFSC, con quest’ultima che consente a Global Prime di offrire una leva fino a 1:200 ai clienti al dettaglio idonei. Pertanto, se stai cercando di operare con una leva sostanziale come cliente al dettaglio, Global Prime può essere un’opzione eccellente. Naturalmente, le licenze di Global Prime significano anche che il broker aderisce a standard regolatori di alta qualità in termini di qualità del servizio e sicurezza dei clienti, con il denaro degli utenti tenuto segregato in conti di istituzioni bancarie sicure.
Un calendario economico, un sistema di tracciamento grafico automatico e dei calcolatori di trading sono a disposizione degli utenti di Global Prime. In termini di piattaforme, si può utilizzare MT4, MT5, TradingView o cTrader scegliendo Global Prime come broker.
Global Prime è un nome commerciale di FMGP Trading Group Pty Ltd (ABN 74 146 086 017) ed è regolamentato da ASIC e autorizzato a svolgere attività di servizi finanziari in Australia con licenza AFSL n. 385620. Gleneagle Securities Pty Limited che opera come Global Prime FX, è una società registrata a Vanuatu (N. 40256) ed è regolamentata da VFSC. Il sito web è di proprietà e gestito da FMGP Trading Group Pty Ltd, ABN 74 146 086 017. - 8. ActivTrades
Attivo dal 2001, ActivTrades offre servizi di trading sul forex con leva finanziaria a una clientela globale. Regolamentato in diverse giurisdizioni, tra cui le Bahamas e Mauritius, ActivTrades fornisce servizi a un pubblico globale eterogeneo di oltre 100.000 clienti, offrendo soluzioni su misura per soddisfare le esigenze di vari tipi di trader.
Il mercato forex consente ai membri di ActivTrades di speculare sui movimenti di prezzo di 54 coppie di valute. Per consentire posizioni più ampie tramite la leva finanziaria, il broker fornisce servizi ai trader sul forex registrati tramite le entità regolamentate dalla SCB (Bahamas) e dalla FSC (Mauritius) una leva di 1:200 e anche superiore. Mentre i clienti al dettaglio registrati presso l’ente CMVM avranno un limite di leva finanziaria di 1:30 per le principali coppie di valute, coloro che si qualificano per i conti professionali possono anche attivare una leva finanziaria di 1:200 o superiore (fino a 1:1000).
I CFD sono strumenti complessi e comportano un alto rischio di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. Il 72% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se comprendi come funzionano i CFD e se puoi permetterti di prendere l'alto rischio di perdere i tuoi soldi.
Confronto completo degli 8 migliori broker Forex con leva 1:200
| Broker Forex | Requisiti minimi dell'account | Mercati negoziabili | Protezione del saldo negativo | Livello di arresto | Piattaforme di trading | Valutazione Trust Pilot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FP Markets | 100 $ | 10.000+ | Sì (trader retail) | 50% | MetaTrader4, MetaTrader5, WebTrader, IRESS | 4,9 ⭐ |
| 2. IC Markets | 200 $ per conti Standard | 2.250+ | Sì (trader retail europei e australiani) | 50% | MetaTrader4, MetaTrader5, cTrader, ZuluTrade | 4,8 ⭐ |
| 3. Fusion Markets | 0 $ | 250+ | Sì (solo entità ASIC) | 20%; 50% (ASIC) | MetaTrader4, MetaTrader5, cTrader, DupliTrade, Fusion+ Copy Trade | 4,8 ⭐ |
| 4. AvaTrade | 100 $ | 1.000+ | Sì (trader retail europei e australiani) | 50% | MetaTrader4, MetaTrader5, WebTrader, AvaTradeGO, AvaSocial | 4,7 ⭐ |
| 5. Global Prime | 0 $ | 150+ | Sì (solo entità ASIC) | 100% | MT4, MT4 Webtrader, MT4 Android; per i clienti VFSC MT4, MT5 e GP Copy | 4,7 ⭐ |
| 6. Vantage | 100 $ | 1.000+ | Sì | 50% | MetaTrader 4, MetaTrader 5, ProTrader, TradingView, Copy Trading | 4,5 ⭐ |
| 7. FxPro | 100 $ | 2,100+ | Sì | 50% | MetaTrader4, MetaTrader5, cTrader, FxPro Edge (brevettata) | 3,2 ⭐ |
| 8. FIBO Group | 300 $ / 100 € | 60+ CFD e oltre 8.000 azioni | No | 20%/50% (varia a seconda del tipo di conto) | MT4, MT5, cTrader, WebTerminal, FIBO Forex Drive App | 2,0 ⭐ |
Che cosa significa leva nel trading sul Forex?
Quando si fa trading utilizzando la leva finanziaria, si prendono in prestito fondi dal proprio broker. Si tratta di uno degli aspetti fondamentali del mercato dei cambi che ogni aspirante trader FX deve conoscere bene. In sostanza, il broker concede un prestito al trader affinché questi possa gestire posizioni di grandi dimensioni che superano notevolmente il proprio saldo di cassa. Il trading con leva finanziaria nel forex è strettamente legato al trading a margine, perché il margine — il deposito richiesto per aprire una posizione — determina il grado di leva finanziaria disponibile. Il trading con leva finanziaria offre la possibilità di guadagni maggiori, ma comporta anche un rischio sostanziale se non viene utilizzato con cautela.
Un rapporto di leva finanziaria di 1:200 significa che per ogni dollaro depositato come margine, un trader può controllare una posizione del valore di 200 $. Ad esempio, con soli 500 $ di fondi propri, un trader potrebbe aprire una posizione di 100.000 $ sul mercato forex. Se da un lato ciò amplifica le opportunità di profitto in caso di piccole oscillazioni dei prezzi, dall’altro ingigantisce altrettanto le potenziali perdite. Una piccola variazione sfavorevole del prezzo può erodere rapidamente il saldo del margine, portando potenzialmente a una chiamata di margine o alla chiusura forzata della posizione. Ecco perché comprendere i requisiti di margine, monitorare le posizioni aperte e adottare solide strategie di gestione del rischio, come gli ordini stop-loss, è fondamentale quando si fa trading con un elevato rapporto di leva finanziaria.
Che cos’è il margine nel trading?
Quando i trader parlano di margine, si riferiscono a una frazione della posizione di trading che funge da garanzia (o deposito) per tale posizione. È essenzialmente ciò che consente al broker di garantire che la posizione di trading in questione rimanga aperta. Inoltre, l’importo del margine richiesto determina il rapporto di leva finanziaria, motivo per cui l’utilizzo della leva finanziaria nel forex viene spesso definito margine di trading.
Nella sezione seguente, presenteremo i requisiti di margine più diffusi e i rispettivi rapporti di leva finanziaria, ma per ora possiamo prendere come esempio un requisito di margine del 2%. Tale percentuale riflette un rapporto di leva finanziaria di 1:50. Un rapporto di leva finanziaria di 1:200 richiede in genere un margine dello 0,5%, il che significa che i trader devono depositare solo lo 0,5% del valore totale dell’operazione come garanzia per aprire una posizione. Questo basso requisito di margine consente una maggiore esposizione al mercato utilizzando un capitale relativamente modesto.
Nel trading sul forex, il margine è il deposito che il broker richiede come garanzia per aprire e mantenere una posizione con leva finanziaria. A differenza dei mercati dei futures o dei titoli — dove gli exchange stabiliscono soglie distinte per il margine iniziale e il margine di mantenimento — la maggior parte dei broker forex al dettaglio applica un unico requisito di margine per ogni strumento. Quando si apre un’operazione, il margine richiesto viene calcolato applicando la percentuale di margine al valore totale della posizione (ad esempio, lo 0,5% di una posizione da 100.000 $ = 500 $). Tale importo viene quindi bloccato come margine utilizzato per tutto il tempo in cui la posizione rimane aperta.
Ciò che cambia non è il requisito di margine in sé, ma il livello di margine — ovvero il rapporto tra il capitale del conto e il margine utilizzato, espresso in percentuale. I broker monitorano questo dato in tempo reale. Se le perdite erodono il capitale e il livello di margine scende al di sotto di una soglia predefinita (di solito il 100%), il broker emette un avviso di chiamata di margine. Se il livello di margine scende ulteriormente — fino al livello di stop-out del broker (spesso pari o inferiore al 50%) — il broker chiuderà automaticamente le tue posizioni, a partire dall’operazione in perdita più consistente, per evitare ulteriori perdite. La protezione dal saldo negativo funge da rete di sicurezza finale per la maggior parte dei clienti al dettaglio, garantendo che il conto non possa scendere sotto lo zero.
Significato dei rapporti di leva
Il rapporto di leva finanziaria indica quanto grande può essere la posizione che puoi gestire rispetto al margine depositato. Il primo numero (1) rappresenta il tuo deposito di margine, mentre il secondo numero è il moltiplicatore che determina la dimensione totale della posizione.
Immaginiamo che tu stia pianificando di operare con un saldo di 5.000 $ utilizzando tutti i suddetti fondi. La leva che hai scelto di utilizzare è 1:10, dove il requisito di margine è del 10%. Pertanto, possiamo sostituire il secondo numero con l’importo del saldo, che in questo caso è 5000, e moltiplicarlo per dieci. Il risultato finale è una posizione di 50.000 $. Per ampliare la scala, supponiamo che tu abbia scelto di operare con la leva massima consentita dalla Securities Commission delle Bahamas (1:200), e il tuo capitale è lo stesso. La tua esposizione di mercato in un tale scenario salterebbe a 1.000.000 $ anche se hai utilizzato lo stesso deposito iniziale di 5.000 $.
Nota che se il rapporto è 1:1, nessuno dei tuoi soldi viene presentato al broker come garanzia, fatto che significa che opererai esclusivamente con i tuoi fondi.
| Rapporto di leva | Requisito di margine | Informazioni aggiuntive |
|---|---|---|
| 1:1 | 100% | Nessuna leva utilizzata, il trader controlla la posizione solo con i propri soldi. |
| 1:2 | 50% | Le linee guida dell’ESMA stabiliscono che questa è la leva massima consentita per i CFD su criptovalute. |
| 1:3 | 33% | Questo rapporto di leva finanziaria è raramente utilizzato nel trading tradizionale. Può essere disponibile per alcuni CFD su azioni o in contesti altamente regolamentati. |
| 1:4 | 25% | Occasionalmente riscontrabile per alcuni indici azionari o materie prime in giurisdizioni specifiche. |
| 1:5 | 20% | Leva comune per alcuni CFD su azioni e strumenti a basso rischio in Europa e Australia. |
| 1:10 | 10% | Le materie prime (escluso oro e altre eccezioni) sono limitate a 1:10 secondo le regole dell’ESMA. |
| 1:20 | 5% | La leva massima consentita per le coppie di valute minori nell’UE e nel Regno Unito per i trader al dettaglio. |
| 1:25 | 4% | Questa è la leva massima consentita sul Forex al dettaglio in Giappone. |
| 1:30 | 3,33% | ESMA, FCA del Regno Unito e ASIC limitano la leva delle coppie Forex maggiori a 1:30 per i clienti al dettaglio. |
| 1:50 | 2% | Negli Stati Uniti, i trader al dettaglio non possono utilizzare una leva superiore a questo rapporto. |
| 1:100 | 1% | Leva comune per il trading su Forex al dettaglio in molte giurisdizioni offshore e in alcune giurisdizioni asiatiche. |
| 1:200 | 0,5% | Il regolatore delle Bahamas limita la leva al dettaglio a questa soglia. |
| 1:400 | 0,25% | Disponibile presso alcuni broker offshore. |
| 1:500 | 0,2% | La maggior parte dei broker Forex europei offre una leva di 1:500 ai trader professionisti. |
| 1:1000 | 0,10% | Il regolatore di Vanuatu (VFSC) non limita la leva al dettaglio, rendendo possibile per i broker con licenza VFSC offrire legalmente una leva di 1:1000 ai clienti non professionisti nella giurisdizione. Nonostante ciò, la maggior parte di quelli rispettabili evita questa pratica. |
| 1:3000 | 0.03% | Disponibile principalmente presso alcuni broker offshore, regolamentati in giurisdizioni con restrizioni di leva finanziaria poco severe o inesistenti, come Belize o Saint Vincent e Grenadine. |
Rischi associati all’uso di una leva elevata
L’elevata leva finanziaria è una caratteristica fondamentale del trading sulle valute, ma è tutt’altro che priva di rischi. Oltre ad amplificare i potenziali profitti, la leva finanziaria amplifica in egual misura le potenziali perdite, riducendo significativamente l’ammontare del capitale di trading che potresti conservare se la tua posizione dovesse andare in perdita. Questo è il motivo per cui la maggior parte dei broker forex consiglia cautela nel trading con la leva finanziaria e esorta i trader a valutare con molta attenzione i rischi prima di scegliere un rapporto di leva sostanziale.
Tieni presente che questo calcolo tiene conto anche della protezione dal saldo negativo. In altre parole, anche se, in qualità di cliente al dettaglio, non puoi perdere più del saldo disponibile sul tuo conto, un effetto leva eccessivo può comunque ridurre in modo significativo il tuo capitale di trading esistente, esaurendolo completamente.
Nonostante ciò, ci sono modi per gestire i rischi del trading con leva, a partire dall’opzione più semplice di operare con un rapporto di leva ragionevole. Ci sono anche opzioni come gli ordini stop-loss, che vengono utilizzati per chiudere automaticamente la tua posizione una volta raggiunto un certo importo di perdita.
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