| Fachredakteur Matthew Levy, CFA
| Übersetzt von Marcus Jungnickel
| Aktualisiert: Unser Team hat zahlreiche Stunden in die Recherche und Auswahl von Forex-Brokern investiert, bei denen Privatkunden Zugang zu einem Hebel von bis zu 1:500 haben. Alle 11 auf dieser Seite vorgestellten Broker sind reguliert und bieten transparente Handelsbedingungen sowie wettbewerbsfähige Spreads. Neben den Kosten haben wir auch die verfügbaren Plattformen, Analyse-Tools, Lernmaterialien und die Auswahl an handelbaren Instrumenten für den Handel mit Hebel genau bewertet.
Plus500 USDieser Inhalt gilt nur für Plus500 US und Kunden aus den Vereinigten Staaten. Der Handel mit Futures ist mit dem Risiko von Verlusten verbunden.
eToro50 % der Konten von Kleinanlegern verlieren Geld
Fusion Markets74–89 % der Kleinanlegerkonten verlieren beim CFD-Handel Geld
BlackBull MarketsDer Handel mit gehebelten Produkten ist riskant
Eightcap59,57 % der Konten von Kleinanlegern verlieren Geld
easyMarkets71 % der Konten von Kleinanlegern verlieren Geld
FBS72,12 % der Konten von Kleinanlegern verlieren Geld.
IC Markets70,64 % der Konten von Kleinanlegern verlieren Geld
FXTMTop 9 Broker mit 1:500 Hebel
Fusion Markets wurde 2019 gegründet und bietet No-Dealing-Desk-Ausführung, kostengünstigen Handel und enge Spreads. Der Broker ermöglicht eine breite Streuung deines Portfolios, da du Zugang zu mehr als 250 Märkten hast – darunter über 90 Forex-Paare, Rohstoffe, US-Aktien, Kryptowährungen und Indizes. Für die Eröffnung eines Live-Kontos ist keine Mindesteinzahlung erforderlich.
Trader in Australien können einen Hebel von bis zu 1:30 nutzen. Ein höherer Hebel von bis zu 1:500 ist über die von Fusion Markets regulierten Einheiten in Vanuatu und auf den Seychellen verfügbar. Dieser maximale Hebel gilt für Forex und Edelmetalle, während CFDs auf Indizes und Kryptowährungen auf einen Hebel von 1:100 beziehungsweise 1:10 begrenzt sind. Ein Schutz vor negativem Kontostand wird nur für Trader angeboten, die bei der von ASIC regulierten Einheit registriert sind.
Gleneagle Asset Management Limited (ABN 29 103 162 278), tätig unter dem Namen Fusion Markets, ist der Emittent der in dieser Mitteilung beschriebenen Fusion Markets Produkte. Der Handel mit Fusion Markets Produkten bietet sowohl Gewinnchancen als auch das Risiko von Verlusten, die den Betrag deiner ursprünglichen Einzahlung deutlich übersteigen können, und ist nicht für alle Anleger geeignet. Du solltest sämtliche Bedingungen für Finanzprodukt-Dienstleistungen, die Produktinformationsbroschüre (Product Disclosure Statement – PDS) sowie den Finanzdienstleistungsleitfaden (Financial Services Guide), die auf unserer Website verfügbar sind, sorgfältig lesen, deine eigene finanzielle Situation, deine Bedürfnisse und Anlageziele berücksichtigen und unabhängige Finanzberatung einholen.- 2. FP Markets
FP Markets wurde 2005 gegründet und ist ein Broker aus Australien, der dir den Handel mit Forex und CFDs auf mehr als 10.000 Märkten ermöglicht – mit Zugang zu beliebten Plattformen wie MT4, MT5, cTrader und TradingView.
Die Forex-Spreads sind wettbewerbsfähig und beginnen bei 1,0 Pip für Standardkonten ohne Provision sowie bei 0,0 Pips für Raw-Konten mit einer Gebühr von 6 USD pro Round-Turn. Über die von FSCA und FSA regulierten Einheiten bietet FP Markets einen Hebel von bis zu 1:500 auf Hauptwährungspaare. Die von ASIC und CySEC regulierten Bereiche begrenzen den maximalen Hebel im Forex-Handel auf 1:30. Professionelle Trader in Australien und Europa können hingegen einen Hebel von bis zu 1:500 auf Währungspaare, Silber und Gold sowie bis zu 1:200 auf Indizes nutzen.
CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 73,33 % der Konten von Privatanlegern verlieren beim Handel mit CFDs bei diesem Anbieter Geld. Du solltest überlegen, ob du die Funktionsweise von CFDs verstehst und ob du dir das hohe Risiko eines möglichen Verlusts leisten kannst. BlackBull Markets ist ein mehrfach ausgezeichneter ECN-Broker, der Trader aus über 180 Ländern betreut.
Das Unternehmen mit Sitz in Neuseeland gilt als zuverlässiger und regulierter Broker und verfügt über Lizenzen der FMA sowie der FSA (Seychellen). BlackBull Markets bietet Zugang zu mehr als 26.000 Finanzinstrumenten, darunter über 50 Währungspaare, mit schneller Ausführung und wettbewerbsfähigen Preisen.
Privatkunden können über die von der FSA (Seychellen) regulierte Einheit einen maximalen Hebel von 1:500 nutzen. Den Hebel kannst du direkt im Kundenbereich deines Live-Kontos anpassen. Beim CFD-Handel erhältst du eine Margin-Call-Benachrichtigung, wenn dein verfügbares Guthaben unter 70 % fällt. BlackBull Markets schließt verlustreiche Positionen automatisch, wenn die Margin unter 50 % sinkt.
Der Handel mit Hebelprodukten ist mit einem hohen Risiko verbunden und eignet sich nicht für alle Anleger. Ein hoher Hebel kann sowohl zu deinen Gunsten als auch zu deinem Nachteil wirken. Bevor du dich für den Handel mit Devisen entscheidest, solltest du deine Anlageziele, deine Erfahrung sowie deine Risikobereitschaft sorgfältig prüfen. Es besteht die Möglichkeit, dass du einen Teil oder dein gesamtes eingesetztes Kapital verlierst. Investiere daher nur Geld, dessen Verlust du dir leisten kannst. Informiere dich umfassend über die Risiken des Devisenhandels und ziehe bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu, wenn du Fragen hast oder unsicher bist, wie sich ein möglicher Verlust auf deine finanzielle Situation auswirken könnte.- 4. XTB
XTB ist ein Broker mit mehreren Lizenzen, der auf über 20 Jahre Markterfahrung zurückblickt und weltweit mehr als 2 Millionen Trader betreut.
Das Unternehmen ist an der Börse in Warschau gelistet und verfügt über Niederlassungen in mehr als einem Dutzend Ländern, darunter Frankreich, Deutschland und Chile. Es besitzt Lizenzen von mehreren großen Aufsichtsbehörden, darunter CySEC, FCA, DFSA, FSC und KNF.
Du kannst mehr als 2.600 CFDs mit Hebel handeln, mit wettbewerbsfähigen Spreads ab 0,8 Pips auf Hauptwährungspaare. Über die in Belize regulierte Einheit kannst du einen Hebel von bis zu 1:500 nutzen. Der Broker verlangt keine Mindesteinzahlung, sodass du auch mit Mikro-Lots handeln kannst. Ein Nachteil ist jedoch, dass für CFD-Trader, die sich über die in Belize regulierte Einheit registrieren, kein Schutz vor negativem Kontostand angeboten wird.
CFDs sind komplexe Instrumente und gehen aufgrund des Hebels mit einem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 73 % der Konten von Privatanlegern verlieren Geld beim Handel mit CFDs bei diesem Anbieter. Du solltest überlegen, ob du verstehst, wie CFDs funktionieren, und ob du es dir leisten kannst, das hohe Risiko einzugehen, dein Geld zu verlieren. - 5. IC Markets
IC Markets wurde 2007 gegründet und bietet dir Zugang zu über 2.200 Finanzinstrumenten mit No-Dealing-Desk-Ausführung. Der Broker mit Sitz in Sydney stellt 61 Währungspaare zur Verfügung, die mit einem Hebel von bis zu 1:500 über die in den Seychellen regulierte Einheit gehandelt werden können. Du kannst den Hebel entsprechend deiner Risikobereitschaft und Handelsstrategie reduzieren, indem du eine Anpassung im Kundenbereich beantragst. Die Änderung wird in der Regel innerhalb eines Werktages umgesetzt.
IC Markets richtet sich sowohl an Scalper als auch an Trader im algorithmischen Trading und bietet eine durchschnittliche Ausführungsgeschwindigkeit von unter 40 Millisekunden. Die Spreads beginnen bei 0,0 Pips für Raw-Spread-Konten, wobei je nach Plattform Gebühren von 3,50 USD oder 3 USD pro Seite und Standard-Lot anfallen. Copy Trading ist für Kunden mit cTrader-Konten verfügbar.
CFDs sind komplexe Instrumente und bergen ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren aufgrund von Hebelwirkung. 70,64 % der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim Handel mit CFDs bei diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. - 6. Eightcap
Eightcap ist ein Broker mit mehreren Lizenzen, darunter CySEC, FCA und SCB, und bietet Zugang zu mehr als 800 CFD-Märkten aus den Bereichen Forex, Aktien, Rohstoffe, Indizes und Kryptowährungen. Die Spreads beginnen bei 0,0 Pips für Raw-Konten mit einer Gebühr von 7 USD pro Round-Turn sowie schneller Orderausführung. Der Handel ist über bekannte Drittanbieter-Plattformen wie TradingView, MetaTrader 4 und MetaTrader 5 möglich.
Der Broker bietet Privatkunden, die sich über die von der SCB regulierte Einheit auf den Bahamas registrieren, einen maximalen Hebel von 1:500. Neue Konten werden standardmäßig meist mit einem Hebel von 1:100 eingerichtet. Wenn du eine höhere Risikobereitschaft hast, kannst du eine Erhöhung im Kundenbereich beantragen. Dafür musst du jedoch die Anforderungen des Brokers an das Mindestguthaben erfüllen. Professionelle Trader, die unter der CySEC-regulierten Einheit registriert sind, können einen Hebel von bis zu 1:400 nutzen.
CFDs sind komplexe Finanzinstrumente, die mit einem hohen Risiko verbunden sind, schnell Geld zu verlieren (1:100). 76,09 % der Konten von Kleinanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs mit diesem Anbieter handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. - 7. FBS
FBS wurde 2009 gegründet und ist ein in Belize regulierter CFD-Broker, der mehr als 27 Millionen Trader in über 150 Ländern betreut. Der Broker bietet Zugang zu über 550 Instrumenten aus den wichtigsten Anlageklassen, darunter Forex, Indizes, Aktien und Rohstoffe. Du kannst diese Märkte über Live-Konten bei MT4 oder MT5 handeln. Für das risikofreie Üben und Testen der Plattform stehen Demokonten mit 10.000 USD virtuellem Guthaben zur Verfügung.
Privatkunden, die sich über die von ASIC oder CySEC regulierten Einheiten registrieren, können einen maximalen Hebel von 1:30 nutzen, während professionelle Trader Zugang zu einem Hebel von bis zu 1:500 haben. Deutlich höher ist der Hebel bei der in Belize regulierten Einheit und kann bis zu 1:3000 erreichen. FBS bietet einen Schutz vor negativem Kontostand und setzt bei seiner Offshore-Einheit ein Stop-Out-Level von 20 % an.
Risikowarnung: CFDs sind komplexe Instrumente und aufgrund der Hebelwirkung mit einem hohen Risiko verbunden, schnell Geld zu verlieren. 72,12 % der Konten von Privatanlegern haben beim CFD-Handel mit diesem Anbieter Geld verloren. Sie sollten sich überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Verlustrisiko einzugehen. - 8. easyMarkets
EasyMarkets ist seit 2001 aktiv und bietet dir Zugang zu über 270 Finanzmärkten, darunter Forex, Kryptowährungen, Rohstoffe und Aktien. Du kannst aus verschiedenen Kontotypen wählen, darunter Konten für MT4 und MT5. Das Unternehmen verfügt über Lizenzen von Aufsichtsbehörden in Australien, Zypern, den Britischen Jungferninseln und auf den Seychellen.
Der verfügbare Hebel bei easyMarkets hängt von der jeweiligen Regulierung und Plattform ab. Die auf den Seychellen regulierte Einheit bietet einen Hebel von bis zu 1:2000 auf MT5-Konten. Für die hauseigene Web-Plattform und MT4-Konten liegt der maximale Hebel bei 1:400. MT5-Konten verfügen über einen Schutz vor negativem Kontostand, auch wenn es gelegentlich zu Slippage kommen kann. Professionelle Kunden, die unter der CySEC-regulierten Einheit registriert sind, können einen Hebel von bis zu 1:2000 auf Währungspaare und 1:1000 auf Metalle nutzen.
Handeln Sie verantwortungsbewusst: CFDs und Optionen sind komplexe Instrumente und bergen ein hohes Risiko, aufgrund von Hebelwirkung schnell Geld zu verlieren. 71 % der Konten von Kleinanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs bei diesem Anbieter handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs und Optionen funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Bitte beachten Sie unseren vollständigen Risikohinweis. Easy Forex Trading Ltd (CySEC – Lizenznummer 079/07). - 9. FXTM
FXTM bietet Zugang zu mehr als 1.000 Instrumenten, darunter Forex, Kryptowährungen, Edelmetalle, Energien, Indizes und Aktien. Der Broker wird von der FSCA in Südafrika und der FSC in Mauritius reguliert und bietet eine durchschnittliche Ausführungsgeschwindigkeit von 0,09 Millisekunden, Spreads ab 1,5 Pips ohne zusätzliche Gebühren sowie einen dynamischen Hebel von bis zu 1:3000.
Die verfügbaren Hebel bei FXTM hängen vom Kontoguthaben und den gehandelten Instrumenten ab. So können beispielsweise Index-Futures-CFDs mit einem Hebel von bis zu 1:500 gehandelt werden. Der Broker kommt auch kleineren Konten entgegen, da du Positionen bereits ab einem Mikro-Lot eröffnen kannst. Zusätzlich kannst du dein Wissen über das Knowledge Hub von FXTM erweitern, das Trading-Guides, Videos, Wirtschaftskalender und weitere Inhalte bietet.
Top 9 Broker mit 1:500 Hebel – Ranking nach Trustpilot-Bewertung
| Forex-Broker | Trustpilot-Bewertungen | |
|---|---|---|
| 1. FP Markets | 9.422 | 4,9 ⭐ |
| 2. BlackBull Markets | 2.681 | 4,8 ⭐ |
| 3. IC Markets | 48.248 | 4,8 ⭐ |
| 4. Fusion Markets | 4.873 | 4,8 ⭐ |
| 5. FBS | 7.267 | 4,3 ⭐ |
| 6. Eightcap | 3.429 | 4,0 ⭐ |
| 7. easyMarkets | 1.735 | 4,0 ⭐ |
| 8. XTB | 1.935 | 3,5 ⭐ |
| 9. FXTM | 1.030 | 2,7 ⭐ |
Top 9 Forex-Broker mit 1:500 Hebel im Vergleich
| Forex-Broker | Minimale Kontoanforderungen | Handelbare Märkte | Negativsaldoschutz | Stop-Out-Level | Trading-Plattformen | Trustpilot-Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FP Markets | 100 USD | 10.000+ | Ja (Privatanleger) | 50 % | MetaTrader 4, MetaTrader 5, WebTrader, IRESS, cTrader, TradingView. | 4,9 ⭐ |
| 2. BlackBull Markets | 0 USD für Standard-Konten. | 26.000+ | Ja (alle Nutzer). | 50 % (70 % Margin-Call). | MetaTrader 4, MetaTrader 5, TradingView, cTrader, MT WebTrader, BlackBull Shares, BlackBull CopyTrader, BlackBull Trade, BlackBull Invest, ZuluTrade. | 4,8 ⭐ |
| 3. IC Markets | 200 $ für Standardkonten | 2.250+ | Ja (europäische und australische Privatanleger) | 50 % | MetaTrader4, MetaTrader5, cTrader, ZuluTrade | 4,8 ⭐ |
| 4. Fusion Markets | 0 USD | 250+ | Ja (nur für die ASIC-Einheit) | 20 %; 50 % (ASIC) | MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader, DupliTrade, Fusion+ Copy Trading, TradingView | 4,8 ⭐ |
| 5. FBS | 100 $ (10 $ für Cent-Konten) | 550+ | Ja | 20 % | MT5-Desktop, MT5-WebTrader | 4,3 ⭐ |
| 6. Eightcap | 100 $ | 800+ | Ja | 50 % | MT4, MT5, WebTrader, TradingView | 4,0 ⭐ |
| 7. easyMarkets | 100 $ | Über 300 handelbare Märkte | Ja, für MT5-Konten | 50 % | easyMarkets, MetaTrader 4, MetaTrader 5, TradingView | 4,0 ⭐ |
| 8. XTB | Keine Mindestanforderungen für das Konto. | CFDs auf mehr als 2.000 Märkte. | Ja (für Trader aus der EU, dem Vereinigten Königreich und der MENA-Region). | 50 % | xStation 5, xStation Mobile | 3,5 ⭐ |
| 9. FXTM | 500 USD | 1.000+ handelbare Instrumente | Ja | 20 % | MetaTrader4, MetaTrader5 | 2,7 ⭐ |
So funktioniert der Hebel im Forex-Trading
Der Hebel ermöglicht es dir, mit einem geringeren Kapitaleinsatz größere Positionen am Markt zu bewegen. Dabei nutzt du Kapital, das dir der Broker bereitstellt, um größere Positionen in Währungen, Indizes, Aktien, Rohstoffen und anderen Märkten zu handeln. Wenn du den Hebel gezielt einsetzt, kannst du bereits von kleinen Kursbewegungen profitieren.
Ein hoher Hebel kann sowohl deine Gewinne als auch deine Verluste deutlich verstärken. Größere Positionen können dein Kontoguthaben schneller in die eine oder andere Richtung bewegen.
Im Forex-Trading wird der Hebel meist beim Handel mit Differenzkontrakten (CFDs) eingesetzt. Du kannst dir den Hebel wie einen Multiplikator vorstellen: Er zeigt wie viel Kapital du für jede eigene Geldeinheit zusätzlich vom Broker nutzen kannst. Hier ist ein praktisches Beispiel.
Eine Person eröffnet eine Position von einem Mini-Lot in EUR/USD, der aktuelle Kurs liegt bei 1,1150. Ein Mini-Lot entspricht 10.000 Einheiten der Basiswährung, das bedeutet, dass ohne Hebel 11.150 USD (10.000 × 1,1150) erforderlich wären.
Der Hebel von 1:500 ermöglicht es dir, eine fünfstellige Position in EUR/USD mit einem Kapitaleinsatz von rund 22,30 USD (1/500 von 11.150 USD) zu eröffnen. Im Ergebnis stellt dir der Broker für jede eingesetzte Kapitaleinheit eine deutlich größere Marktposition zur Verfügung (500 × 22,30). Wird die Position bei 1,1200 geschlossen, ergibt sich eine Kursbewegung von 0,0050. Bei 10.000 Einheiten entspricht das einem Nettogewinn von 50 USD (0,0050 × 10.000 = 50 USD) bei einem Hebel von 1:500, ohne Berücksichtigung von Spreads und weiteren Gebühren.
Margin-Trading einfach erklärt
Um den Hebel nutzen zu können, musst du bestimmte Mindestanforderungen an die Margin erfüllen, da Forex-Broker die Margin als Sicherheitsleistung verwenden. Du kannst sie dir wie eine Art Sicherheitsleistung vorstellen, mit der der Broker das Risiko von Verlusten aus offenen Positionen absichert. Anders gesagt entspricht die Margin dem Mindestbetrag, den du auf deinem Konto halten musst, um eine gehebelte Position aufrechtzuerhalten.
Die Margin-Anforderungen werden in der Regel in Prozent angegeben und variieren je nach eingesetztem Hebel. Ein höherer Hebel erfordert meist eine geringere Margin und umgekehrt. Bei einem Hebel von 1:500 musst du 1/500 der gesamten Positionsgröße abdecken, was einer Mindest-Margin von 0,20 % entspricht.
Im weiteren Verlauf des Beispiels benötigt der Trader mindestens 22,30 USD (0,20 %), um eine Position von 11.150 USD in EUR/USD mit einem Hebel von 1:500 zu kontrollieren. Dieser Betrag wird in der Regel als „genutzte Margin“ gebunden und bleibt so lange auf deinem Konto reserviert, bis die Position geschlossen wird – entweder manuell oder automatisch durch den Broker bei steigenden Verlusten. Die verbleibenden Mittel gelten als „freie Margin“ und können genutzt werden, um neue Positionen zu eröffnen oder Kursschwankungen abzufedern.
Hebel im Überblick: Diese Margin-Anforderungen gelten
Wie oben erklärt, hängt die erforderliche Margin vom eingesetzten Hebel und der Positionsgröße ab. Ein höherer Hebel erfordert weniger Margin und umgekehrt.
Auch die Kontowährung spielt eine Rolle, wenn du die erforderliche Margin für bestimmte Forex-Paare berechnest. Hier sind einige Beispiele, die zeigen, wie du das Mindestguthaben berechnest, um ein Mini-Lot (10.000 Einheiten) in EUR/USD mit einem Hebel von 1:500 und einer Margin von 0,20 % zu handeln.
Beispiel #1
Wenn die Kurswährung des Forex-Paares mit deiner Kontowährung übereinstimmt, kannst du die erforderliche Margin berechnen, indem du die Positionsgröße mit dem Wechselkurs und dem Margin-Satz multiplizierst. Kauft man ein Mini-Lot in EUR/USD bei 1,1250 und einer Margin-Anforderung von 0,20 %, werden 22,50 USD als Sicherheitsleistung benötigt:
10.000 × 1,1250 × 0,20 % = 22,50 USD
Beispiel #2
Wenn die Basiswährung des Forex-Paares mit der Kontowährung deines Live-Kontos übereinstimmt, kannst du die erforderliche Margin berechnen, indem du die Positionsgröße mit dem Margin-Satz multiplizierst. Kaufst du beispielsweise ein Mini-Lot in USD/CAD mit einem Hebel von 1:500 und einer Margin-Anforderung von 0,20 %, benötigst du mindestens 20 USD auf deinem Konto:
10.000 × 0,20 % = 20 USD
So berechnest du die Mindest-Margin anhand des Hebels
Viele Broker bieten integrierte Rechner, mit denen du die Margin schnell und einfach berechnen kannst. Die Mindest-Margin lässt sich aber auch leicht selbst berechnen, indem du 100 durch den verwendeten Hebel teilst. Ein Hebel von 1:500 erfordert zum Beispiel eine Mindest-Margin von 0,20 % (100 / 500), während bei einem Hebel von 1:30 etwa 3,33 % erforderlich sind (100 / 30).
Gängige Hebel und die dazugehörige Mindest-Margin
| Hebel | Margin-Anforderung in % |
|---|---|
| 1:2 | 50 % |
| 1:5 | 20 % |
| 1:10 | 10 % |
| 1:30 | 3,33 % |
| 1:50 | 2 % |
| 1:100 | 1 % |
| 1:200 | 0,50 % |
| 1:400 | 0,25 % |
| 1:500 | 0,20 % |
| 1:1000 | 0,10 % |
| 1:2000 | 0,05 % |
| 1:3000 | 0,03 % |
Risiken bei der Nutzung höherer Hebelwirkung
Der Hebel kann hilfreich sein, erhöht aber auch das Risiko – besonders bei hohen Hebeln wie 1:500. Berücksichtige die folgenden Punkte, bevor du mit hohem Hebel handelst.
Verstärkte Verluste
Der Hebel kann deine Gewinne erhöhen, aber ebenso schnell auch deine Verluste verstärken. Bei sehr hohem Hebel können bereits kleine Kursbewegungen zu erheblichen Verlusten führen – selbst bei vergleichsweise geringen Preisschwankungen.
Der Handel mit CFDs im Privatkonto ist mit einem hohen Verlustrisiko verbunden, wobei viele Trader ihr gesamtes Guthaben verlieren. Die meisten CFD-Anbieter geben an, dass mehr als die Hälfte ihrer Nutzer beim Handel mit Hebel Verluste macht. Deshalb solltest du gehebelte Positionen nur mit großer Vorsicht und einer klar definierten Ausstiegsstrategie eingehen.
Emotionales Trading
Die Trading-Psychologie spielt eine noch größere Rolle, wenn du mit Hebel handelst. Unerfahrene Trader neigen dazu, die Risiken des Hebels zu unterschätzen oder lassen sich von Emotionen leiten, wenn sich der Markt gegen sie bewegt. Das führt häufig zu schlechten Entscheidungen – etwa Gewinne zu früh mitzunehmen, Verluste zu lange laufen zu lassen oder nach einem Verlust impulsiv weiterzuhandeln.
Hohe Anfälligkeit für Marktvolatilität
Die Forex-Märkte können sich schnell und stark bewegen – besonders bei wichtigen Wirtschaftsdaten oder unerwarteten Nachrichten. Ein hoher Hebel verstärkt diese Schwankungen zusätzlich und erhöht dein Risiko, sodass du schneller dein Stop-Out-Level erreichst oder deine Position automatisch geschlossen wird.
Um das Verlustrisiko zu begrenzen, setzen erfahrene Trader auf ein konsequentes Risikomanagement, nutzen garantierte Stop-Loss-Orders, wählen ihre Positionsgrößen konservativer und vermeiden eine zu starke Konzentration auf einen einzelnen Markt.
Margin Calls
Bei einem Hebel von 1:500 sind die Margin-Anforderungen gering, was dazu verleiten kann, größere Positionen zu eröffnen. Gleichzeitig steigt jedoch das Risiko von Margin Calls oder automatischen Schließungen, wenn sich der Markt gegen dich entwickelt.
Ein Margin Call ist eine Benachrichtigung, dass dein Kontoguthaben unter die erforderliche Mindest-Margin gefallen ist. Sinkt dein Kontostand weiter und erreicht das Stop-Out-Level, schließt der Broker automatisch offene Positionen, um weitere Verluste zu begrenzen.
Um Margin Calls zu vermeiden, solltest du auf ein konsequentes Risikomanagement setzen, etwa durch Stop-Loss-Orders zur automatischen Verlustbegrenzung und ausreichend freie Margin, indem du nicht dein gesamtes Kapital gleichzeitig einsetzt. Zusätzlich hilft es, kleinere Positionsgrößen zu wählen, damit du normale Marktschwankungen besser aushalten kannst, ohne dass es zu automatischen Schließungen kommt.
Wenn du mit einem hohen Hebel wie 1:500 handelst, solltest du deine Positionen regelmäßig überwachen, um Margin Calls zu vermeiden und das Risiko hoher Verluste zu reduzieren. Achte außerdem unbedingt darauf, dass dein Broker einen Schutz vor negativem Kontostand bietet. Andernfalls kann es bei extremen Marktschwankungen passieren, dass du mehr verlierst als dein eingesetztes Kapital und sogar Schulden entstehen.
Du kannst dir auch die folgenden Forex-Broker genauer ansehen:
- Forex-Broker mit 1:50 Hebel
- Forex-Broker mit 1:100 Hebel
- Forex-Broker mit 1:200 Hebel
- Forex-Broker mit 1:300 Hebel