| Übersetzt von , | Aktualisiert: Der Hebel ist ein mächtiges Finanzinstrument, das Forex-Enthusiasten ermöglicht, mit geliehenem Kapital vom Broker größere Positionen in einer Währung zu handeln. Bei kluger Nutzung kann er potenzielle Gewinne aus günstigen Währungsbewegungen verstärken. Trader müssen den Hebel jedoch sorgfältig einsetzen, da er auch Verluste bei schlecht performenden Positionen massiv erhöhen kann – ein solides Risikomanagement ist daher für langfristigen Erfolg unerlässlich.
Wenn Sie am Handel mit hohem Hebel interessiert sind, aber nicht wissen, wo Sie starten sollen, haben wir eine Liste der besten Forex-Broker zusammengestellt, die einen Hebel von 1:300 anbieten. Nachfolgend erfahren Sie mehr darüber, wie der Handel mit Hebel funktioniert und welche Risikomanagement-Techniken Sie einsetzen können, um potenzielle Verluste zu minimieren.
Plus500 USDieser Inhalt gilt nur für Plus500 US und Kunden aus den Vereinigten Staaten. Der Handel mit Futures ist mit dem Risiko von Verlusten verbunden.
eToro61 % der Konten von Kleinanlegern verlieren Geld
Fusion Markets74–89 % der Kleinanlegerkonten verlieren beim CFD-Handel Geld
Eightcap59,57 % der Konten von Kleinanlegern verlieren Geld
BlackBull MarketsDer Handel mit gehebelten Produkten ist riskant
Global Prime74–89 % der Kleinanlegerkonten für CFDs verlieren Geld
XM Group72,82 % der Konten von Kleinanlegern verlieren Geld
AvaTrade76 % der Konten von Kleinanlegern verlieren Geld
FXCM70 % der Konten von Kleinanlegern verlieren GeldTop 9 Broker mit 1:300 Hebel
Gegründet im Jahr 2017 und mit Hauptsitz in Melbourne, Australien, ist Fusion Markets ein angesehener Forex-Broker, der mehr als 250 verschiedene Finanzprodukte, wettbewerbsfähige Preise und robuste Handelsplattformen anbietet. Das Unternehmen hat Büros in Vanuatu und den Seychellen. Der Broker hat die Genehmigungen der Finanzaufsichtsbehörden in diesen Gerichtsbarkeiten gesichert, nämlich der Australian Securities and Investments Commission (ASIC), der Vanuatu Financial Services Commission (VFSC) und der Seychelles Financial Services Authority (FSA).
Die von Fusion Markets auferlegten Hebelbeschränkungen hängen von mehreren Faktoren ab, wie zum Beispiel dem Wohnsitzland des Händlers und der Art des Handelskontos im Fall von Australien. Die Inhaber eines professionellen Kontos bei Fusion Markets unter seinen Lizenzen der Seychellen und Vanuatu müssen Hebelbeschränkungen von 1:500 für Forex einhalten. Privatkunden unter der ASIC-Lizenz müssen einen maximalen Hebel von 1:30 für Haupt-Forex-Paare und 1:20 für Neben-Forex-Paare einhalten.
Gleneagle Asset Management Limited (ABN 29 103 162 278), die unter dem Namen Fusion Markets handelt, ist der Emittent der in dieser Mitteilung beschriebenen Fusion Markets-Produkte. Der Handel mit Fusion Markets-Produkten bietet die Möglichkeit von Gewinnen, birgt jedoch auch das Risiko von Verlusten, die die Höhe Ihrer anfänglichen Einzahlung erheblich übersteigen können und ist nicht für alle Anleger geeignet. Sie sollten alle diese Finanzprodukt-Dienstleistungsbedingungen, die Produktinformationsbroschüre (PDS) und den Finanzdienstleitungsleitfaden (auf unserer Website verfügbar) sorgfältig lesen, Ihre eigene finanzielle Situation, Bedürfnisse und Anlageziele in Bezug auf diese Fusion Markets-Produkte berücksichtigen und unabhängigen Finanzrat einholen.- 2. FP Markets
FP Markets ist ein führender Forex- und CFD-Broker, der seine Geschäftstätigkeit im Jahr 2005 aufgenommen hat und seitdem sowohl privaten als auch professionellen Händlern wettbewerbsfähige Handelsbedingungen bietet. Der in Australien ansässige Broker entspricht den höchsten regulatorischen Standards von Finanzbehörden wie der ASIC und der CySEC.
Basierend auf dem eröffneten Kontotyp bietet FP Markets eine maximale Hebelwirkung von 1:30 für Privatkunden und 1:500 für professionelle Händler. Die maximal zulässige Hebelwirkung hängt auch von der spezifischen Anlageklasse ab. Die Brokerage bietet eine Hebelwirkung von bis zu 1:30 für Hauptwährungspaare und bis zu 1:20 für Neben- und exotische Paare an.
Über Forex-CFDs hinaus können Händler ihre Portfolios mit anderen Anlageklassen diversifizieren, einschließlich Aktien, Indizes, Rohstoffe, Metalle, Kryptowährungen und ETF-CFDs. Der Broker unterstützt mehrere fortschrittliche Handelsplattformen, darunter Optionen wie MT4, MT5, cTrader und TradingView.
10 pro Quartal für Nicht-AU-Händler; 20 pro Quartal und nominelles Volumen von 1.000.000 AU$ pro 4 Quartale im letzten 1 Jahr 73,85 % der CFD-Konten von Privatanlegern verlieren Geld - 3. Eightcap
Eightcap ist ein globaler Finanzdienstleister, der von mehreren Regulierungsbehörden zugelassen ist, darunter die Securities Commission of The Bahamas (SCB), die Financial Conduct Authority und die Australian Securities and Investments Commission. Das Unternehmen befähigt Händler, ihre nächste Investitionsmöglichkeit in über 800 CFD-Märkten zu finden. Zusätzlich zu den beliebtesten Handelsplattformen, MT4 und MT5, bietet Eightcap eine TradingView-Integration an.
Der Broker bietet unterschiedliche Hebeloptionen von 1:500 bis 1:1, basierend auf der Eightcap-Einheit, bei der die Händler ein Konto registriert haben, und ob es sich um ein Einzelhandels- oder professionelles Konto handelt. Alle Handelskonten sind standardmäßig auf einen Hebel von 1:100 eingestellt. Kunden haben die Möglichkeit, diesen entsprechend ihren Handelspräferenzen und ihrer Risikotoleranz anzupassen.
CFDs sind komplexe Finanzinstrumente, die mit einem hohen Risiko verbunden sind, schnell Geld zu verlieren (1:100). 76,09 % der Konten von Kleinanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs mit diesem Anbieter handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. - 4. Global Prime
Global Prime ist ein hoch bewerteter Broker, der den Handel mit Forex, Indizes, Rohstoffen, Krypto-CFDs und Anleihen-CFDs erleichtert. Ohne Einzahlungsgebühren oder Mindestkontenanforderungen sowie mit einer ausreichenden Auswahl an Handelsplattformen und -werkzeugen ist der Broker gleichermaßen für neue und erfahrene Händler geeignet. Das Unternehmen ist von den Finanzaufsichtsbehörden in Australien (ASIC) und Vanuatu (VFSC) lizenziert.
Je nach Herkunftsland der Händler und der Global Prime-Einheit, mit der sie handeln, bietet das Unternehmen flexible Hebel an. Unter seiner VFSC-Lizenz bietet das Unternehmen einen Standardhebel von 1:100 und einen maximalen Hebel von 1:500 an. Privatkunden unter der ASIC-Einheit müssen sich an Hebelbeschränkungen von 1:30 für Hauptwährungspaare und 1:20 für Nebenwährungspaare halten.
Global Prime ist ein Handelsname der FMGP Trading Group Pty Ltd (ABN 74 146 086 017) und wird von der ASIC reguliert und ist lizenziert, um in Australien unter der australischen Finanzdienstleistungslizenz Nr. 385620 ein Finanzdienstleistungsgeschäft zu betreiben. Gleneagle Securities Pty Limited, handelnd als Global Prime FX, ist ein registriertes Unternehmen in Vanuatu (Firmennummer 40256) und wird von der VFSC reguliert. Die Website ist im Besitz und wird betrieben von FMGP Trading Group Pty Ltd, ABN 74 146 086 017. - 5. XM Group
Gegründet im Jahr 2009, ist XM ein globaler Forex- und CFD-Broker, der Händlern die Möglichkeit bietet, von Forex und CFDs auf Indizes, Rohstoffe, Aktien, Edelmetalle und Energien zu profitieren. Die Brokerage hält sich an die regulatorischen Anforderungen mehrerer Finanzaufsichtsbehörden, einschließlich der Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in Deutschland und der Finanzaufsichtsbehörde von Schweden.
Konten, die unter XM Global erstellt werden und von der International Financial Services Commission (Belize) überwacht werden, haben einen geringeren Schutz für Kleinanleger. Der maximal zulässige Hebel bei einigen Finanzinstrumenten wie Forex kann 1:888 erreichen.
Risikowarnung: CFDs sind komplexe Instrumente und bergen ein hohes Risiko, aufgrund der Hebelwirkung schnell Geld zu verlieren. 72,82 % der Konten von Kleinanlegern verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. - 6. AvaTrade
AvaTrade bietet Anlegern, die von CFDs auf Forex, Aktien und Rohstoffe sowie andere Vermögenswerte profitieren möchten, ein erstklassiges Handelserlebnis. Händler sind mit fortschrittlichen Tools, reaktionsschnellem Kundensupport und verlässlicher Sicherheit ausgestattet, die durch den nahtlosen Regulierungsstatus des Unternehmens weiter verbessert werden. AvaTrade besitzt mehrere Handelslizenzen, die den Zugang zu Märkten ermöglichen, die von der Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), der Australian Securities and Investments Commission (ASIC) und der Financial Sector Conduct Authority (FSCA) in Südafrika reguliert werden.
Für Märkte, die den Vorschriften der European Securities and Market Authority (ESMA) folgen, bietet AvaTrade Hebelgrenzen von 1:30 für Hauptwährungspaare und 1:20 für Nicht-Hauptwährungspaare an.
CFDs sind komplexe Instrumente und bergen ein hohes Risiko, aufgrund von Hebelwirkung schnell Geld zu verlieren. 76 % der Konten von Kleinanlegern verlieren Geld, wenn sie mit diesem Anbieter CFDs handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. - 7. FXCM
FXCM ist ein weiteres ordnungsgemäß reguliertes Unternehmen auf unserer Liste, mit Lizenzen von der Financial Conduct Authority in Großbritannien, der Australian Securities and Investment Commission und der Financial Sector Conduct Authority in Südafrika.
Neue Konten bei FXCM haben standardmäßig einen maximalen Hebel von 1:1.000. Konten, die mit mehr als 5.000 $ finanziert werden, dürfen einen maximalen Hebel von 1:400 haben. Im Gegensatz dazu werden Konten, die mit mehr als 50.000 $ finanziert werden, auf einen Hebel von 1:100 für Forex umgestellt. Der Hebel wird dann je nach Eigenkapital auf dem Handelskonto angepasst. Wie das Unternehmen mitteilte, behält es sich das Recht vor, die Hebeleinstellungen seiner Kunden zu ändern.
CFDs sind komplexe Finanzinstrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 70 % der Konten von Kleinanlegern verlieren Geld, wenn sie mit CFDs bei diesem Anbieter handeln. Sie sollten sich überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Verlustrisiko einzugehen. Black Bull Markets ist ein mehrfach regulierter Broker, der über 26.000 handelbare Vermögenswerte aus Forex, Aktien, Rohstoffen, Futures und Indizes anbietet. Ohne eine Mindesteinzahlung und mit einem Hebel von bis zu 1:500 ist die Plattform sowohl für Anfänger als auch für fortgeschrittene Händler geeignet. Das Unternehmen wird von der Financial Services Authority in den Seychellen (FSA) reguliert,
Der maximal zulässige Hebel beträgt 1:500 für Forex in bestimmten Gerichtsbarkeiten. Konten, die unter der Lizenz des Unternehmens von der Financial Market Authority (FMA) in Neuseeland erstellt wurden, müssen die Hebelgrenzen von 1:30 für Hauptwährungspaare und 1:20 für Nebenwährungspaare einhalten.
- 9. ActivTrades
ActivTrades ist seit dem Jahr 2001 aktiv und gehört zu den etablierten Forex-Brokern. Das Unternehmen bietet über 1.000 CFD-Produkte, wettbewerbsfähige Preise, vier Handelsplattformen und blitzschnelle Ausführung. Mit über 65 internationalen Auszeichnungen und fast 25 Jahren Branchenerfahrung verfügt ActivTrades über eine eindrucksvolle Erfolgsbilanz.
Forex-Trader können 54 Währungspaare handeln – darunter Majors, Minors und exotische Paare – mit Spreads ab 0,5 Pips, ohne Provisionen und einer durchschnittlichen Ausführungszeit von unter 0,004 Sekunden. Rund 93 % aller Orders werden zum gewünschten oder besseren Preis ausgeführt.
ActivTrades operiert unter mehreren Regulierungen, jede mit ihren eigenen Hebelgrenzen. Weitere Einflussfaktoren sind die Positionsgröße und die Art des Forex-Paares. Beispielsweise liegt der maximale Hebel für Privatkunden unter den Aufsichtsbehörden der FCA (UK) und CMVM (Portugal) bei 1:30. Bei Registrierung über die Bahamas-Einheit kann der Hebel bis zu 1:200 betragen, bei der Mauritius-Einheit sogar bis zu 1:1000.
CFDs sind komplexe Instrumente und bergen ein hohes Risiko, aufgrund von Hebelwirkung schnell Geld zu verlieren. 71 % der Konten von Kleinanlegern verlieren Geld, wenn sie mit diesem Anbieter CFDs handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Forex-Broker mit 1:300 Hebel nach Trustpilot-Bewertung
| Forex-Broker | Trustpilot-Bewertungen | |
|---|---|---|
| 1. FP Markets | 9.086 | 4,9 ⭐ |
| 2. Fusion Markets | 3.951 | 4,8 ⭐ |
| 3. BlackBull Markets | 2.340 | 4,8 ⭐ |
| 4. AvaTrade | 10.618 | 4,7 ⭐ |
| 5. Global Prime | 301 | 4,6 ⭐ |
| 6. FXCM | 713 | 4,3 ⭐ |
| 7. Eightcap | 3.168 | 4,2 ⭐ |
| 8. Markets.com | 1.222 | 3,9 ⭐ |
| 9. XM Group | 2.515 | 3,8 ⭐ |
Umfassender Vergleich der Top 9 Forex-Broker mit 1:300 Hebel
| Forex-Broker | Minimale Kontoanforderungen | Handelbare Märkte | Negativsaldoschutz | Stop-Out-Level | Handelsplattformen | Trust Pilot Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FP Markets | 100 $ | 10.000+ | Ja (Privatanleger) | 50 % | MetaTrader4, MetaTrader5, WebTrader, IRESS | 4,9 ⭐ |
| 2. Fusion Markets | 0 $ | 250+ | Ja (nur ASIC-Einheit) | 20 %; 50 % (ASIC) | MetaTrader4, MetaTrader5, cTrader, DupliTrade, Fusion+ Copy Trade | 4,8 ⭐ |
| 3. BlackBull Markets | 0 $ für Standardkonten | 26.000+ | Ja (alle Kunden) | 50 % (70 % Margin Call) | MT4, MT5, TradingView, cTrader, MT WebTrader, BlackBull Aktien, BlackBull CopyTrader, BlackBull Trade | 4,8 ⭐ |
| 4. AvaTrade | 100 $ | Über 1.000+ | Ja (Europäischer und Australischer Privathandel) | 50 % | MetaTrader4, MetaTrader5, WebTrader, AvaTadeGO, AvaSocial | 4,7 ⭐ |
| 5. Global Prime | 0 $ | 150+ | Ja (nur ASIC-Einheit) | 100 % | MT4, MT4 Webtrader, MT4 für Android; für VFSC-Kunden: MT4, MT5 und GP Copy | 4,6 ⭐ |
| 6. FXCM | 50 $ | 300 | Abhängig von der Region (N/V in VAE) | 50 % (MT4), 100 % für VAE | MetaTrader 4, TradingView Pro, Trading Station | 4,3 ⭐ |
| 7. Eightcap | 100 $ | 800+ | Ja | 50 % | MT4, MT5, WebTrader, TradingView | 4,2 ⭐ |
| 8. Markets.com | 100 $ | 3.700+ | Ja | 50 % | MetaTrader 4, MetaTrader 5, WebTrader, Mobile App | 3,9 ⭐ |
| 9. XM Group | 5 $ | 1.200+ | Ja, für Privatanleger | 50 % | MetaTrader 4 und 5, MetaTrader 4 und 5 auf Mobilgeräten, MT4 WebTrader, MT5 WebTrader, MT$ Multiterminal | 3,8 ⭐ |
Was bedeutet Hebel im Forex-Handel?
Der Devisenmarkt bietet eines der höchsten Hebelverhältnisse, die Tradern zur Verfügung stehen. Hebel im FX-Handel wird genutzt, um größere Handelspositionen zu eröffnen, als Trader es normalerweise mit ihrem Kontostand könnten. Der Begriff beschreibt eine Situation, in der Trader Fremdkapital vom Broker nutzen. Der Kontostand, also die Margin, dient dabei als Sicherheit für das geliehene Kapital.
Hebelverhältnisse geben an, um wie viel sich die Positionsgröße durch die beim Broker hinterlegte Margin erhöht. Je niedriger die Margin-Anforderung, desto höher der einsetzbare Hebel. Ein Verhältnis von 1:300 bedeutet beispielsweise, dass der Trader mindestens 1/300 = 0,33 % des Gesamtwerts der Position als Sicherheit hinterlegen muss.
Die Höhe des einsetzbaren Hebels im Forex-Handel hängt von mehreren Faktoren ab:
- Der wichtigste Faktor ist die jeweilige Marktregulierungsbehörde in einem Land. Viele Regionen, einschließlich der Länder der Europäischen Union, des Vereinigten Königreichs und Australiens, legen standardisierte Hebelobergrenzen fest, die je nach zugrunde liegendem Asset variieren. Diese Beschränkungen gelten für Inhaber von Retail-Handelskonten zum Schutz vor übermäßigen Verlusten. Professionelle Trader können höhere Hebelverhältnisse nutzen.
- Zweitens bestimmt die Art des gehandelten Finanzinstruments den maximal zulässigen Hebel. Wie erwähnt, bietet Forex in der Regel die höchsten Hebelverhältnisse, während andere Anlageklassen wie Aktien, Indizes und Kryptowährungen deutlich niedrigere Grenzen unterliegen.
- Zuletzt kann die interne Policy des Brokers das angebotene Hebelverhältnis weiter beeinflussen. Broker unter weniger restriktiven Offshore-Regulierern bieten oft höhere Hebeloptionen als solche unter strengen Behörden wie FCA, ASIC oder CySEC.
Es ist wichtig hervorzuheben, dass Hebel und Volatilität eng miteinander verknüpft sind. Volatilität beschreibt das Ausmaß von Preisbewegungen in einem Markt. Hochvolatile Märkte wie Krypto und Aktien zeigen schnellere und unvorhersehbarere Kursschwankungen als Währungspaare oder Indizes. Bereits die kleinsten Preisbewegungen in hochvolatilen Märkten können bei übermäßigem Hebel zu erheblichen Gewinnen oder Verlusten führen.
Aus diesem Grund sind maximale Hebelverhältnisse oft proportional zur Volatilität der zugrunde liegenden Assets. EU-Regulierer begrenzen den Hebel bei Krypto-CFDs auf 1:2, während er für Hauptwährungspaare 15-mal höher bei 1:30 liegt. Rohstoffe sind auf 1:20 (Gold) bzw. 1:10 begrenzt. Der Grund: Forex- und Rohstoffmärkte sind hochliquide, was zu kleineren Kursschwankungen und geringerer Volatilität führt.
Scalper und Daytrader setzen oft übermäßigen Hebel ein, um aus geringen Preisbewegungen Kapital zu schlagen. Dennoch sollten Trader hohe Hebelverhältnisse mit Vorsicht angehen, da diese sowohl Gewinne als auch Verluste verstärken können.
Was ist Margin im Trading?
Margin ist die Sicherheit bzw. der Mindestkontostand, den Trader einsetzen müssen, um einen gehebelten Trade zu eröffnen. Margin-Anforderungen variieren je nach Forex-Broker, wobei die maximale zulässige Hebelhöhe in der Regel von der jeweiligen Marktregulierungsbehörde festgelegt wird, unter der der Broker operiert.
Wichtig ist, dass Hebel und Margin eng verwandt, aber nicht identisch sind. Beide beziehen sich auf das Nutzen von Fremdkapital, um größere Positionen im Finanzmarkt einzugehen; Hebel beschreibt jedoch die Fremdfinanzierung selbst, während Margin die tatsächlich eingesetzten Mittel oder Schulden darstellt.
Beispiel: Wenn ein Trader eine Position von 100.000 $ kontrollieren möchte, könnte sein Forex-Broker 1.000 $ Eigenkapital verlangen. Das Hebelverhältnis beträgt dann 1:100. Die notwendigen 1.000 $ sind die „Margin“, also der Betrag, den der Trader für den Hebel einsetzen muss.
Die Margin-Anforderung wird üblicherweise als Prozentsatz des Gesamtpositionswerts angegeben. Fordert der Broker 1 % Margin, entspricht das einem Hebel von 1:100. Der Kontostand umfasst das gesamte Guthaben im Trading-Konto. Es gibt zwei zentrale Margin-Arten:
- Genutzte Margin: Der Betrag, den Broker benötigen, um die Positionen der Trader offen zu halten.
- Freie Margin: Der Restbetrag, der für das Eröffnen neuer Positionen verfügbar ist.
Margin Calls treten auf, wenn das Guthaben im Konto die potenziellen Verluste nicht mehr decken kann. Wird ein Trade zu stark negativ, sinkt der Kontostand unter ein Minimum, was einen Margin Call auslöst – der Broker fordert dann Nachschüsse, um die Positionen offen zu halten. Bei ausbleibender Reaktion kann der Broker die Trades schließen, um weitere Verluste zu verhindern.
Hebelverhältnisse und was sie bedeuten
Im Finanzwesen wird Hebel üblicherweise als Verhältnis angegeben, das Hebelverhältnis. Das Hebelverhältnis gibt das Positionsvolumen im Verhältnis zum erforderlichen Einsatz an (z. B. 1:300), während die Margin der tatsächlich beim Broker hinterlegte Betrag ist, der den Hebel ermöglicht (als Prozentsatz der Gesamtposition). Anders gesagt: Mit einem Hebel von 1:300 kontrollieren Trader 30.000 $ eines Assets mit 100 $ (0,33 %) Margin.
Nachfolgend finden Sie weitere gängige Hebelverhältnisse, die Forex-Broker anbieten können:
| Hebelverhältnis | Margin-Anforderung | Hinweise |
|---|---|---|
| 1:1 | 100 % | Kein Hebel; Offene Positionen werden ausschließlich durch eigenes Kapital des Traders abgesichert. |
| 1:2 | 50 % | Finanzmärkte unter ESMA-Regulierung legen für Kryptowährungs-CFDs einen maximalen Hebel von 1:2 fest. |
| 1:3 | 33 % | Dieses Hebelverhältnis ist im Standardtrading unüblich und kann für spezielle Aktien-CFDs oder streng regulierte Jurisdiktionen gelten. |
| 1:4 | 25 % | Obwohl selten im Forex, kann es für bestimmte Rohstoffe oder Indizes in spezifischen Ländern genutzt werden. |
| 1:5 | 20 % | Maximal zulässiger Hebel für Aktien-CFDs in der EU bzw. Aktien in den USA. |
| 1:10 | 10 % | Gemäß ESMA-Hebelrichtlinien sind Rohstoffe (außer Gold) auf 1:10 begrenzt. |
| 1:20 | 5 % | Maximaler Hebel für Nebenwährungspaare bei von FCA, ASIC und EU-Regulierern beaufsichtigten Anbietern. |
| 1:25 | 4 % | Maximal zulässiger Retail-Forex-Hebel in Japan. |
| 1:30 | 3,33 % | Hebel für Hauptwährungspaare ist in Märkten mit Top-Regulierern wie FCA (UK) und ASIC (Australien) auf 1:30 begrenzt. |
| 1:50 | 2 % | Maximal zulässiger Forex-Hebel für Retail-Konten in den USA. |
| 1:100 | 1 % | Gängiges Hebelverhältnis bei Offshore-regulierten Brokern. |
| 1:400 | 0,25 % | Die Schweiz begrenzt den Forex-Hebel auf 1:400. |
| 1:1000 | 0,10 % | Dieses extreme Hebelniveau birgt hohe Risiken und wird generell nicht empfohlen. Broker fragwürdiger Reputation bieten es meist an. |
Risiken im Zusammenhang mit hohem Hebel
Obwohl mit Hebel erhebliche Gewinne möglich sind, kann er auch gegen Trader arbeiten. Bewegt sich die Währung in einem Paar entgegen der erwarteten Richtung, verstärkt der Hebel die Verluste massiv.
Das geliehene Geld muss an den Broker zurückgezahlt werden und kann zu finanziellen Engpässen oder sogar Insolvenz führen. Zudem fallen beim Hebel Kosten für die Fremdfinanzierung an, die Trader sorgfältig abwägen und auf ihre finanzielle Situation abstimmen sollten.
Um ein solches Szenario zu vermeiden, müssen FX-Fans und Trader anderer Assets eine Risikomanagement-Strategie verfolgen. Folgende Maßnahmen helfen, potenzielle Verluste zu minimieren:
- Stop-Loss-Orders: Einsatz von Stop-Loss-Orders zur Begrenzung potenzieller Verluste. Diese schließen Positionen bei einem festgelegten Kursniveau automatisch. Trader sollten ihre Positionsgröße an ihre Risikobereitschaft anpassen.
- Diversifikation: Trader und Investoren sollten ihr gesamtes Kapital nicht in einen Trade oder ein Währungspaar konzentrieren.
- Hedging: Eine Handelsstrategie, die Risiken bei hohem Hebel mindert, indem gegensätzliche Positionen im selben Markt eröffnet werden, um Verluste auszugleichen.
- Negativsaldoschutz: Die Wahl eines Brokers mit Negativsaldoschutz ist unerlässlich, um sich vor verheerenden Verlusten zu schützen. Bei rasanten Gegenbewegungen der Märkte, wenn die Mindestmargin nicht mehr gehalten werden kann, schließt das System der Broker automatisch verlustbringende Positionen, um Verluste über die Einlage hinaus zu verhindern.
Zusammenfassend müssen Trader Vorteile und Nachteile des Hebels sorgfältig abwägen und fundierte Entscheidungen auf Basis ihrer finanziellen Situation treffen.
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