| Übersetzt von Marcus Jungnickel
| Aktualisiert: Suchst du nach Forex-Brokern mit höherer Hebelwirkung für Trader? Dann bist du hier genau richtig.
Unser Team hat viele Stunden in die Recherche investiert, um die besten Forex-Broker zu identifizieren, bei denen Trader von einem Hebel von 1:500 profitieren können. Alle 9 Anbieter in unserer Topliste sind reguliert, fair und bieten ein sicheres Trading-Umfeld. Darüber hinaus überzeugen sie mit besonders engen Spreads.
Plus500 USDieser Inhalt gilt nur für Plus500 US und Kunden aus den Vereinigten Staaten. Der Handel mit Futures ist mit dem Risiko von Verlusten verbunden.
eToro50 % der Konten von Kleinanlegern verlieren Geld
Fusion Markets74–89 % der Kleinanlegerkonten verlieren beim CFD-Handel Geld
BlackBull MarketsDer Handel mit gehebelten Produkten ist riskant
Eightcap59,57 % der Konten von Kleinanlegern verlieren Geld
easyMarkets71 % der Konten von Kleinanlegern verlieren Geld
FBS72,12 % der Konten von Kleinanlegern verlieren Geld.
IC Markets70,64 % der Konten von Kleinanlegern verlieren Geld
FXTMTop 9 Broker mit 1:500 Hebel
Fusion Markets ist seit 2019 am Markt aktiv und eine sehr gute Wahl für Trader, die Wert auf No-Dealing-Desk-Orderausführung, kostengünstige Konditionen und enge Spreads legen. Der Broker richtet sich an Trader, die ihr Portfolio diversifizieren möchten, und bietet Zugang zu mehr als 250 Märkten, darunter über 90 Forex-Paare, Rohstoffe, US-Aktien und Aktienindizes. Fusion Markets eignet sich sowohl für Trader mit hohem Handelsvolumen als auch für Anfänger, da keine Mindesteinlage erforderlich ist.
Trader aus Australien können einen Hebel von bis zu 1:30 nutzen. Die Hebelverhältnisse steigen auf bis zu 1:500 für Kunden, die sich über die in Vanuatu und auf den Seychellen lizenzierten Einheiten von Fusion Markets registrieren. Diese maximale Hebelwirkung gilt ausschließlich für risikoärmere Forex- und Edelmetall-Trades. CFDs auf Aktienindizes und Kryptowährungen können hingegen mit Hebeln von 1:100 beziehungsweise 1:10 gehandelt werden. Zu beachten ist, dass ausschließlich Kunden der ASIC-regulierten Einheit Anspruch auf einen Schutz vor negativem Kontostand haben.
Gleneagle Asset Management Limited (ABN 29 103 162 278), tätig unter dem Namen Fusion Markets, ist der Emittent der in dieser Mitteilung beschriebenen Fusion Markets Produkte. Der Handel mit Fusion Markets Produkten bietet sowohl Gewinnchancen als auch das Risiko von Verlusten, die den Betrag deiner ursprünglichen Einzahlung deutlich übersteigen können, und ist nicht für alle Anleger geeignet. Du solltest sämtliche Bedingungen für Finanzprodukt-Dienstleistungen, die Produktinformationsbroschüre (Product Disclosure Statement – PDS) sowie den Finanzdienstleistungsleitfaden (Financial Services Guide), die auf unserer Website verfügbar sind, sorgfältig lesen, deine eigene finanzielle Situation, deine Bedürfnisse und Anlageziele berücksichtigen und unabhängige Finanzberatung einholen.- 2. FP Markets
FP Markets wurde 2005 gegründet und ist ein innovativer, in Australien ansässiger Broker für Trader, der auf die Bedürfnisse unterschiedlichster Trader ausgerichtet ist. Der Anbieter stellt Forex- und CFD-Instrumente bereit und ermöglicht seinen Kunden den Zugang zu über 10.000 Märkten, die über moderne Trading-Plattformen wie MT4, MT5, cTrader und TradingView handelbar sind.
Die Spreads auf Forex-Paare sind äußerst wettbewerbsfähig. Trader können ihre Handelskosten zusätzlich senken, indem sie ein Raw-Konto eröffnen, bei dem die Spreads auf Major-Währungspaare bereits ab 0,0 Pips beginnen und eine vergünstigte Round-Turn-Kommission von 6 USD pro Standard-Lot anfällt. Auch der Einsatz von Hebelwirkung ist für Kunden von FP Markets möglich. Die von der FSCA und der FSA regulierten Einheiten bieten einen Hebel von 1:500 auf Major-Währungspaare. Während die ASIC- und CySEC-Regularien im Forex-Handel einen verbindlichen maximalen Hebel von 1:30 vorsehen, haben professionelle Trader aus Australien und Europa Zugriff auf höhere Hebelverhältnisse von 1:500 für Währungspaare, Silber und Gold sowie 1:200 für Indizes.
CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 73,33 % der Konten von Privatanlegern verlieren beim Handel mit CFDs bei diesem Anbieter Geld. Du solltest überlegen, ob du die Funktionsweise von CFDs verstehst und ob du dir das hohe Risiko eines möglichen Verlusts leisten kannst. BlackBull Markets ist ein mehrfach ausgezeichneter ECN-Broker, der Tradern aus über 180 Ländern eine erstklassige Handelsumgebung bietet. Das in Neuseeland ansässige Unternehmen genießt einen äußerst soliden Ruf als zuverlässiger und vollständig regulierter Broker. BlackBull Markets verfügt über Lizenzen der FMA sowie der FSA (Seychellen). Der Broker ermöglicht den Handel mit mehr als 26.000 Finanzinstrumenten, darunter über 50 Währungspaare, und überzeugt durch blitzschnelle Orderausführungen sowie sehr wettbewerbsfähige Preise.
Trader aus bestimmten Ländern erhalten bei der von der FSA (Seychellen) regulierten Offshore-Einheit Zugang zu einem maximalen Hebel von 1:500. Trader können die Hebelobergrenzen bequem über das Kundenportal ihrer Live-Konten anpassen. CFD-Trader erhalten Margin-Call-Benachrichtigungen, sobald das verfügbare Guthaben unter 70 % fällt. BlackBull Markets liquidiert verlustreiche Positionen automatisch, wenn die Margin unter 50 % sinkt.
Der Handel mit Hebelprodukten ist mit einem hohen Risiko verbunden und eignet sich nicht für alle Anleger. Ein hoher Hebel kann sowohl zu deinen Gunsten als auch zu deinem Nachteil wirken. Bevor du dich für den Handel mit Devisen entscheidest, solltest du deine Anlageziele, deine Erfahrung sowie deine Risikobereitschaft sorgfältig prüfen. Es besteht die Möglichkeit, dass du einen Teil oder dein gesamtes eingesetztes Kapital verlierst. Investiere daher nur Geld, dessen Verlust du dir leisten kannst. Informiere dich umfassend über die Risiken des Devisenhandels und ziehe bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu, wenn du Fragen hast oder unsicher bist, wie sich ein möglicher Verlust auf deine finanzielle Situation auswirken könnte.- 4. XTB
XTB ist ein mehrfach lizenzierter Broker mit über zwei Jahrzehnten Markterfahrung und mehr als 1,7 Millionen zufriedenen Kunden weltweit. Das Unternehmen ist an der Warschauer Börse notiert und verfügt über registrierte Niederlassungen in mehr als einem Dutzend Ländern, darunter Frankreich, Deutschland und Chile. XTB hat Lizenzen von einigen der strengsten Finanzaufsichtsbehörden weltweit erhalten, darunter die CySEC, FCA, DFSA, FSC und KNF.
Kunden können über 2.500 gehebelte CFDs mit wettbewerbsfähigen Spreads ab 0,5 Pips auf Major-Währungspaare handeln. Nutzer, die auf die in Belize regulierte Version der Plattform zugreifen, können ihre Trades mit einm Hebel von bis zu 1:500 ausführen. Der Broker verlangt keine Mindesteinzahlung, sodass auch der Handel mit Mikro-Lots möglich ist. Auf der negativen Seite ist zu beachten, dass für CFD-Trader, die sich über die in Belize regulierte Einheit von XTB registrieren, kein Schutz vor negativem Kontostand zur Verfügung steht.
CFDs sind komplexe Instrumente und gehen aufgrund des Hebels mit einem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 73 % der Konten von Privatanlegern verlieren Geld beim Handel mit CFDs bei diesem Anbieter. Du solltest überlegen, ob du verstehst, wie CFDs funktionieren, und ob du es dir leisten kannst, das hohe Risiko einzugehen, dein Geld zu verlieren. - 5. IC Markets
IC Markets nahm den Geschäftsbetrieb im Jahr 2007 auf und entwickelte sich schnell zu einer bevorzugten Adresse für Trader, die institutionelle Preisgestaltung, faire Handelsbedingungen und eine breite Auswahl an Märkten suchen. Das in Sydney ansässige Unternehmen bietet den Handel mit 61 Währungspaaren, die in bestimmten Ländern mit einem Hebel von bis zu 1:500 (nur unter FSAS-Regulierung). Vor diesem Hintergrund haben Kunden von IC Markets zudem die Möglichkeit, bewusst niedrigere Hebel zu nutzen, um ihr individuelles Risikoprofil und ihren Trading-Stil anzupassen.
Registrierte Trader können niedrigere Hebelverhältnisse direkt im Kundenbereich ihres Kontos beantragen. Der Broker bearbeitet Anfragen zur Anpassung der Hebelwirkung in der Regel innerhalb eines Werktags. IC Markets eignet sich besonders für Scalper und algorithmische Trader, da der Broker sehr wettbewerbsfähige Preise und Spreads ab 0 Pips bietet. Copy Trading ist ebenfalls möglich, sofern Kunden bei dem Broker ein cTrader-Konto eröffnen.
CFDs sind komplexe Instrumente und bergen ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren aufgrund von Hebelwirkung. 70,64 % der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim Handel mit CFDs bei diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. - 6. Eightcap
Eightcap ist ein mehrfach regulierter Broker, der Zugang zu über 800 CFD-Märkten aus den Bereichen Forex, Aktien, Rohstoffe, Indizes und Kryptowährungen bietet. Trader profitieren von engen Spreads ab 0,0 Pips bei Raw-Konten, reibungsloser Orderausführung und einem sehr effizienten Support. Der Handel bei Eightcap ist über leistungsstarke Drittanbieter-Plattformen wie TradingView, MetaTrader 4 und MetaTrader 5 möglich.
Der durch die SCB regulierte Broker bietet flexible Hebeloptionen, wobei ein Hebel von 1:500 für Trader verfügbar ist, die sich über die auf den Bahamas regulierte Einheit registrieren. Neu eröffnete Konten sind standardmäßig auf 1:100 eingestellt, Trader mit höherer Risikobereitschaft können jedoch über das Kundenportal eine Erhöhung der Hebelwirkung beantragen. Voraussetzung dafür ist die Erfüllung der vom Broker festgelegten Mindestanforderungen an das Kontoguthaben. Für Kunden aus Europa liegt der maximale Hebel im Forex-Bereich bei 1:400, allerdings ausschließlich für Trader mit professionellem Kontostatus.
CFDs sind komplexe Finanzinstrumente, die mit einem hohen Risiko verbunden sind, schnell Geld zu verlieren (1:100). 76,09 % der Konten von Kleinanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs mit diesem Anbieter handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. - 7. FBS
FBS wurde 2009 gegründet und ist ein in Belize ansässiger CFD-Anbieter, der über 27 Millionen Trader aus mehr als 150 Rechtsräumen betreut. Der erfahrene Broker ermöglicht den Handel mit mehr als 550 Instrumenten aus den wichtigsten Anlageklassen wie Forex, Indizes, Aktien und Rohstoffen. Der Zugang zu diesen Märkten erfolgt über Live-Konten auf MT4 oder MT5. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Dienstleistungen des Brokers risikofrei über Demokonten zu testen.
Trader, die sich über die von der ASIC oder CySEC regulierten Einheiten registrieren, können einen maximalen Hebel von 1:30 nutzen, während professionelle Trader Zugang zu Hebelverhältnissen von bis zu 1:500 erhalten. Unter der in Belize regulierten Einheit steigt diese Obergrenze deutlich an, da Kunden ihre Positionen mit einem maximalen Hebel von bis zu 1:3000 handeln können. FBS bietet einen Schutz vor negativem Kontostand und schließt verlustreiche gehebelte Positionen automatisch, sobald die Margin eines Kontos unter 20 % fällt.
Risikowarnung: CFDs sind komplexe Instrumente und aufgrund der Hebelwirkung mit einem hohen Risiko verbunden, schnell Geld zu verlieren. 72,12 % der Konten von Privatanlegern haben beim CFD-Handel mit diesem Anbieter Geld verloren. Sie sollten sich überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Verlustrisiko einzugehen. - 8. easyMarkets
easyMarkets ist ein etablierter Online-Broker, der den Handel mit über 270 Vermögenswerten ermöglicht, darunter Forex, Kryptowährungen, Rohstoffe und Aktien. Der Broker ist seit über zwei Jahrzehnten am Markt aktiv. Er bietet mehrere Kontomodelle, um den Bedürfnissen von Tradern in allen Erfahrungsstufen gerecht zu werden, darunter Standard-, Premium- und VIP-Konten. Das Unternehmen verfügt über Lizenzen der Aufsichtsbehörden in Australien, Zypern, auf den Britischen Jungferninseln sowie auf den Seychellen.
Die Hebelobergrenzen bei easyMarkets variieren je nach Wohnsitz und Kontotyp. Die auf den Seychellen regulierte Version der Plattform bietet einen Hebel von bis zu 1:2000 auf MT5-Konten. Die maximalen Hebelverhältnisse für TradingView- und MT4-Konten liegen bei 1:200 bzw. 1:400. MT5-Konten bei easyMarkets sind mit einem Schutz vor negativem Kontostand ausgestattet, können jedoch Slippage unterliegen. Professionelle Trader, die über die von der CySEC regulierte Einheit registriert sind, erhalten ebenfalls Zugang zu einem Hebel von bis zu 1:2000 auf Währungspaare und 1:1000 auf Metalle.
Handeln Sie verantwortungsbewusst: CFDs und Optionen sind komplexe Instrumente und bergen ein hohes Risiko, aufgrund von Hebelwirkung schnell Geld zu verlieren. 71 % der Konten von Kleinanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs bei diesem Anbieter handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs und Optionen funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Bitte beachten Sie unseren vollständigen Risikohinweis. Easy Forex Trading Ltd (CySEC – Lizenznummer 079/07). - 9. FXTM
Bei FXTM können sowohl Anfänger als auch erfahrene Trader aus über 1.000 handelbaren Instrumenten wählen, darunter Forex, Kryptowährungen, Edelmetalle, Energierohstoffe, Indizes und Aktien. Der Broker unterliegt der Aufsicht der FSCA in Südafrika sowie der FSC in Mauritius. Registrierte Kunden profitieren von einer reibungslosen Orderausführung, engen Spreads und dynamischen Hebeloptionen von bis zu 1:3000 bei Advantage- und Advantage-Plus-Konten.
Die maximal verfügbare Hebelwirkung bei FXTM hängt vom Kontowert sowie von den gehandelten Instrumenten ab. So können beispielsweise Index-Futures-CFDs mit einem maximalen Hebel von 1:500 gehandelt werden. Die Plattform eignet sich auch für weniger erfahrene Trader mit kleinerem Kapital, da Positionen bereits ab einem Mikro-Lot eröffnet werden können. Zudem haben Kunden Zugriff auf den FXTM Knowledge Hub, der Trading-Guides, erklärende Videos, Wirtschaftskalender und weitere Lernressourcen bietet.
Top 9 Broker mit 1:500 Hebel – Ranking nach Trustpilot-Bewertung
| Forex-Broker | Trustpilot-Bewertungen | |
|---|---|---|
| 1. FP Markets | 9.422 | 4,9 ⭐ |
| 2. BlackBull Markets | 2.681 | 4,8 ⭐ |
| 3. IC Markets | 48.248 | 4,8 ⭐ |
| 4. Fusion Markets | 4.873 | 4,8 ⭐ |
| 5. FBS | 7.267 | 4,3 ⭐ |
| 6. Eightcap | 3.429 | 4,0 ⭐ |
| 7. easyMarkets | 1.735 | 4,0 ⭐ |
| 8. XTB | 1.935 | 3,5 ⭐ |
| 9. FXTM | 1.030 | 2,7 ⭐ |
Top 9 Forex-Broker mit 1:500 Hebel im Vergleich
| Forex-Broker | Minimale Kontoanforderungen | Handelbare Märkte | Negativsaldoschutz | Stop-Out-Level | Trading-Plattformen | Trustpilot-Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FP Markets | 100 USD | 10.000+ | Ja (Privatanleger) | 50 % | MetaTrader 4, MetaTrader 5, WebTrader, IRESS, cTrader, TradingView. | 4,9 ⭐ |
| 2. BlackBull Markets | 0 USD für Standard-Konten. | 26.000+ | Ja (alle Nutzer). | 50 % (70 % Margin-Call). | MetaTrader 4, MetaTrader 5, TradingView, cTrader, MT WebTrader, BlackBull Shares, BlackBull CopyTrader, BlackBull Trade, BlackBull Invest, ZuluTrade. | 4,8 ⭐ |
| 3. IC Markets | 200 $ für Standardkonten | 2.250+ | Ja (europäische und australische Privatanleger) | 50 % | MetaTrader4, MetaTrader5, cTrader, ZuluTrade | 4,8 ⭐ |
| 4. Fusion Markets | 0 USD | 250+ | Ja (nur für die ASIC-Einheit) | 20 %; 50 % (ASIC) | MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader, DupliTrade, Fusion+ Copy Trading, TradingView | 4,8 ⭐ |
| 5. FBS | 100 $ (10 $ für Cent-Konten) | 550+ | Ja | 20 % | MT5-Desktop, MT5-WebTrader | 4,3 ⭐ |
| 6. Eightcap | 100 $ | 800+ | Ja | 50 % | MT4, MT5, WebTrader, TradingView | 4,0 ⭐ |
| 7. easyMarkets | 100 $ | Über 300 handelbare Märkte | Ja, für MT5-Konten | 50 % | easyMarkets, MetaTrader 4, MetaTrader 5, TradingView | 4,0 ⭐ |
| 8. XTB | Keine Mindestanforderungen für das Konto. | CFDs auf mehr als 2.000 Märkte. | Ja (für Trader aus der EU, dem Vereinigten Königreich und der MENA-Region). | 50 % | xStation 5, xStation Mobile | 3,5 ⭐ |
| 9. FXTM | 500 USD | 1.000+ handelbare Instrumente | Ja | 20 % | MetaTrader4, MetaTrader5 | 2,7 ⭐ |
So funktioniert die Hebelwirkung im Forex-Trading
Die Hebelwirkung ermöglicht es Tradern, mit einem vergleichsweise kleinen Kapitaleinsatz eine deutlich höhere Marktposition einzugehen. Dabei wird Kapital genutzt, das vom Broker geliehen wird, um in Währungen, Aktien oder andere Finanzinstrumente zu investieren. In den Händen erfahrener Trader kann die Hebelwirkung ein effektives Instrument sein, da sich selbst aus kleinen Kursbewegungen höhere Erträge erzielen lassen.
Zu beachten ist jedoch, dass eine hohe Hebelwirkung sowohl Gewinne als auch Verluste verstärkt. Größere Positionen können daher auch zu deutlich stärkeren Rückgängen des Kontoguthabens führen.
Forex-Trader setzen die Hebelwirkung meist beim Handel mit Differenzkontrakten (CFDs) ein, um auf zukünftige Kursbewegungen zu spekulieren. Die Hebelwirkung lässt sich als ein Multiplikator verstehen, der angibt, wie viel Kapital Trader pro eingesetzter Geldeinheit vom Broker leihen können. Ein Beispiel verdeutlicht die Funktionsweise in der Praxis.
Eine Person möchte eine Position von einem Mini-Lot im EUR/USD-Währungspaar eröffnen, bei einem aktuellen Kurs von 1,1150. Ein Mini-Lot entspricht 10.000 Währungseinheiten. Ohne Hebelwirkung müsste der Trader somit 11.150 USD (10.000 × 1,1150) investieren. Da jedoch nur ein begrenztes Budget zur Verfügung steht, entscheidet sich der Trader für den Einsatz eines Hebels von 1:500.
Mit diesem Hebelverhältnis kann der Trader eine fünfstellige Position im EUR/USD mit einem Anfangskapital von rund 22,30 USD (1/500 von 11.150 USD) eröffnen. Konkret leiht der Broker dem Trader 500 Währungseinheiten für jede eingesetzte Kapitaleinheit (500 × 22,30). Wird die Position beispielsweise bei einem höheren Kurs von 1,1200 geschlossen, erzielt der Trader mit seinem ursprünglichen Einsatz von 22,30 USD einen Nettogewinn von 50 USD (0,0050 × 10.000 = 50 USD) bei einer Hebelwirkung von 1:500.
Margin-Trading einfach erklärt
Bevor Trader gehebelte Positionen eröffnen können, müssen bestimmte Mindestanforderungen an die Margin erfüllt sein. Forex-Broker nutzen die Margin als Sicherheit, wenn sie ihren Kunden eine Hebelwirkung zur Verfügung stellen. Die Margin fungiert als Sicherheitsleistung und stellt sicher, dass potenzielle Verluste aus den Trades der Kunden abgedeckt werden können. Anders ausgedrückt handelt es sich bei der Margin um den Mindestbetrag, der auf dem Konto verfügbar sein muss, um eine gehebelte Position aufrechtzuerhalten.
Die erforderliche Margin wird in Prozent angegeben und variiert je nach verwendeter Hebelwirkung. Je höher die Hebelwirkung, desto geringer ist die benötigte Margin – und umgekehrt. Bei einem Hebel von 1:500 müssen Trader 1/500 der Gesamtpositionsgröße als Sicherheit hinterlegen, was einer Mindest-Margin von 0,20 % entspricht.
Übertragen auf das vorherige Beispiel bedeutet das: Um eine EUR/USD-Position im Wert von 11.150 USD mit einem Hebel von 1:500 zu handeln, müssen mindestens 22,30 USD (0,20 %) als Margin auf dem Konto verfügbar sein. Dieser Betrag bleibt während der offenen Position im Konto gebunden, bis die Position geschlossen oder vom Broker aufgrund schnell wachsender Verluste liquidiert wird. Das verbleibende Guthaben wird als freie Margin bezeichnet und kann für das Öffnen weiterer gehebelter Positionen genutzt werden.
Hebelverhältnisse und zugehörige Margin-Anforderungen
Wie bereits erläutert, schwanken die Mindest-Margin-Anforderungen abhängig von der Hebelwirkung und der Positionsgröße. Höhere Hebelwirkungen erfordern eine geringere Margin, während niedrigere Hebelwirkungen eine höhere Sicherheitsleistung voraussetzen.
Auch die Kontowährung deines Live-Kontos spielt eine Rolle, wenn du Forex-Paare auf Margin handelst. Im Folgenden findest du einige Beispiele zur Berechnung des erforderlichen Mindestguthabens, um ein Mini-Lot (10.000 Einheiten) im EUR/USD mit einem Hebel von 1:500 und einer Margin von 0,20 % zu handeln.
Beispiel #1
Wenn die Kurswährung des Forex-Paars mit der Kontowährung deines Handelskontos übereinstimmt, lässt sich die erforderliche Mindest-Sicherheitsleistung berechnen, indem du die Positionsgröße mit dem aktuellen Wechselkurs und dem Margin-Prozentsatz multiplizierst. Angenommen, eine Person möchte ein Mini-Lot EUR/USD zum Kurs von 1,1250 mit einer Margin von 0,20 % und einer Hebelwirkung von 1:500 kaufen. In diesem Fall müssen mindestens 22,50 USD (10.000 × 1,1250 × 0,20 %) als Guthaben auf dem Handelskonto vorhanden sein.
Beispiel #2
Die Berechnung unterscheidet sich leicht, wenn die Basiswährung des Forex-Paars mit der Kontowährung des Live-Handelskontos identisch ist. In diesem Fall ist die Formel sogar einfacher, da Trader lediglich die Positionsgröße mit dem zur gewählten Hebelwirkung gehörenden Margin-Prozentsatz multiplizieren müssen. Kauft jemand ein Mini-Lot USD/CAD zum Kurs von 1,3650 mit einer Hebelwirkung von 1:500 und einer Margin von 0,20 %, müssen mindestens 20 USD (10.000 × 0,20 %) auf dem Konto verfügbar sein, um diese Position zu eröffnen.
Berechnung der Mindest-Margin mithilfe des Hebel-Multiplikators
Die meisten Broker stellen auf ihren Websites integrierte Rechner zur Verfügung, die diesen Prozess für Trader deutlich vereinfachen. Die Mindest-Margin in Prozent lässt sich zudem leicht selbst berechnen, indem du 100 durch den verwendeten Hebel-Multiplikator teilst. Ein Hebel von 1:500 entspricht beispielsweise einer Mindest-Margin von 0,20 % (100 / 500), während bei einem Hebel von 1:30 eine Margin von 3,33 % (100 / 30) erforderlich ist.
Gängige Hebelverhältnisse und zugehörige Mindest-Margin in %
| Hebelverhältnis | Erforderliche Margin in % |
|---|---|
| 1:2 | 50 % |
| 1:5 | 20 % |
| 1:10 | 10 % |
| 1:30 | 3,33 % |
| 1:50 | 2 % |
| 1:100 | 1 % |
| 1:200 | 0,50 % |
| 1:400 | 0,25 % |
| 1:500 | 0,20 % |
| 1:1000 | 0,10 % |
| 1:2000 | 0,05 % |
| 1:3000 | 0,03 % |
Risiken bei der Nutzung höherer Hebelwirkung
Auch wenn die Hebelwirkung ein nützliches Instrument sein kann, ist sie mit erheblichen Risiken verbunden. Bevor du mit einem Hebel von 1:500 handelst, solltest du die folgenden Punkte berücksichtigen.
Verstärkte Verluste
Eines der größten Risiken beim Einsatz von Hebelwirkung besteht darin, dass sie sowohl Gewinne als auch Verluste vervielfacht. Der Einsatz einer unangemessen hohen Hebelwirkung kann selbst bei vergleichsweise geringen Kursbewegungen zu erheblichen Verlusten führen.
Zudem kommt es immer wieder vor, dass Trader bei Kurslücken oder abrupten Kursbewegungen gegen ihre CFD-Positionen ihr gesamtes Kontoguthaben verlieren. Tatsächlich berichten nahezu alle CFD-Anbieter, dass mehr als die Hälfte ihrer Trader beim Handel mit Hebelwirkung Verluste erleidet.
Emotionales Trading
Auch die Psychologie spielt hier eine Rolle, da viele unerfahrene Trader dazu neigen, die mit dem Einsatz von Hebelwirkung verbundenen Risiken zu unterschätzen. Andere lassen beim Trading mit geliehenem Kapital ihre Emotionen die Entscheidungen beeinflussen, was sich langfristig deutlich negativ auf ihre Performance auswirkt.
Hohe Anfälligkeit für Marktvolatilität
Starke Kursbewegungen sind aufgrund der hohen Volatilität des Forex-Marktes keine Seltenheit. Wird jedoch eine hohe Hebelwirkung eingesetzt, verstärkt sich der Einfluss dieser Volatilität erheblich, was das Risiko im Forex-Trading zusätzlich erhöht.
Um die negativen Effekte hoher Hebelwirkung abzumildern, sollten Trader konsequent auf ein solides Risikomanagement setzen. Stop-Loss-Orders und eine angepasste Positionsgröße gehören zu den wichtigsten Maßnahmen, um das Risiko beim Trading mit hohen Hebelverhältnissen zu reduzieren.
Margin Calls
Beim Einsatz eines Hebels von 1:500 solltest du dir auch der Gefahr von Margin Calls bewusst sein. Um gehebelte Positionen aufrechtzuerhalten, verlangt der Broker ein bestimmtes Mindestguthaben auf dem Konto. Dieses wird als Margin bezeichnet und liegt bei einem Hebel von 1:500 bei lediglich 0,20 %.
Ein so hohes Hebelverhältnis erhöht jedoch das Risiko von Margin Calls erheblich. Ein Margin Call tritt auf, wenn das Eigenkapital auf dem Konto unter die erforderliche Margin fällt und der Broker die gehebelte Position automatisch schließt.
Um Margin Calls zu vermeiden oder besser zu kontrollieren, sollten Trader Risikomanagement-Methoden wie Stop-Loss-Orders einsetzen und ausreichend freie Margin vorhalten, indem nicht das gesamte verfügbare Kapital gleichzeitig eingesetzt wird. Auch kleinere Positionsgrößen helfen dabei, normale Marktschwankungen zu überstehen, ohne automatische Liquidationen auszulösen.
Beim Einsatz eines hohen Hebels wie 1:500 solltest du deine Positionen regelmäßig überwachen, um Margin Calls zu vermeiden und das Risiko erheblicher Verluste zu reduzieren. Zudem ist es unerlässlich, dass dein Broker einen Schutz vor negativem Kontostand bietet. Andernfalls besteht die Gefahr, bei extremer Marktvolatilität mehr als dein eingesetztes Kapital zu verlieren und in eine Schuldenposition zu geraten.
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